300121 深市 阳谷华泰

证券代码：300121        证券简称：阳谷华泰        公告编号：2023-060
          山 东阳谷华泰化工股份有限公司

        关 于使用部分闲置募集资金及自有资金

                进 行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 21 日
召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币10,000 万元（包含本数），及使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

    一、募集资金的基本情况

    （一）2022 年以简易程序向特定对象发行股票

    经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次
发行募集资金总额为人民币285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币3,768,453.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519 号）。募集资金到账后，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，
并与专户银行、保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）签订了募集资金三方或四方监管协议。

    （二）向不特定对象发行可转换公司债券

    经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号）同意，公司向不特定对象发行 6,500,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    （一）2022 年以简易程序向特定对象发行股票

    《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                                  单位：万元

 序号                项目名称                  项目总投资  拟投入募集资金

      3.6 万吨绿色橡胶助剂建设项目                        /              /

  1  其中：10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项

      目                                          13,720.51        12,065.90

      智能工厂建设及改造项目                      8,524.42        7,889.58

  2  其中：阳谷华泰智能工厂建设项目              4,500.60        4,129.00

            下属子公司智能化工厂改造项目            4,023.82        3,760.58

  3  补充流动资金                                8,550.52        8,550.52

                    合计                          30,795.45        28,506.00

    （二）向不特定对象发行可转换公司债券

    《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                                  单位：万元

序号            项目名称              项目总投资金额    募集资金拟投入金额

 1  年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及            54,000.00            46,000.00

        序号            项目名称              项目总投资金额    募集资金拟投入金额

                副产资源化项目

          2  补充流动资金                            19,000.00            19,000.00

                        合计                            73,000.00            65,000.00

            由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，

        公司部分募集资金将出现暂时闲置的情况。在不影响募集资金投资项目正常进行

        的前提下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理。

            三、前期使用闲置资金进行现金管理的情况

            公司于 2022 年 10 月 11 日召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监

        事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

        同意公司及全资子公司戴瑞克使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时

        闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个

        月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通

        过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

            截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金

        管理的实施情况如下：

序  购买主                            产品  金额    产品      产品    预期年 投资收 资金来
号    体    签约单位    产品名称    类型  （万    起始日    到期日  化收益 益（元）  源
                                              元）                        率

    山东戴  中国工商  挂钩汇率区间  保本

    瑞克新  银行股份  累计型法人结  浮动          2022年 11  2023 年 2  1.20%-  364,68  闲置募
 1  材料有  有限公司  构性存款一专  收益  6,500  月 22 日  月 22 日  3.64%  1.70  集资金
    限公司  阳谷县支  户型2022年第  型

                行      426 期 C 款

    山东戴  中国工商  挂钩汇率区间  保本

    瑞克新  银行股份  累计型法人结  浮动          2022年 11  2023 年 2  1.20%-  112,20  闲置募
 2  材料有  有限公司  构性存款一专  收益  2,000  月 22 日  月 22 日  3.64%  9.75  集资金
    限公司  阳谷县支  户型2022年第  型

                行      426 期 C 款

    山东戴  中国工商  挂钩汇率区间  保本

    瑞克新  银行股份  累计型法人结  浮动          2022年 11 2022年12  0.95%-  61,150. 闲置募
 3  材料有  有限公司  构性存款一专  收益  2,500  月 23 日  月 29 日  3.50%    68    集资金
    限公司  阳谷县支  户型2022年第  型

                行      427 期 A款

 4  山东阳  中信证券  安享信取系列  本金  3,500  2022年12  2023 年 1  2.25%  39,321. 闲置募
    谷华泰  股份有限  1476 期收益凭  保障          月 16 日    月 3 日            73    集资金

    化工股    公司      证产品      型

    份有限

      公司

    山东阳

    谷华泰  中信证券  安享信取系列  本金          2023 年 1  2023 年 1          47,178. 闲置募
 5  化工股  股份有限  1506 期收益凭  保障  3,500  月 6 日    月 30 日  2.05%    08    集资金
    份有限    公司      证产品      型

      公司

    山东阳

    谷华泰  中信证券  安享信取系列  本金          2023 年 2  2023 年 2          27,520. 闲置募
 6  化工股  股份有限  1545 期收益凭  保障  3,500  月 2 日    月 16 日  2.05%    55    集资金
    份有限    公司      证产品      型

      公司

    山东阳

    谷华泰  中信证券  安享信取系列  本金          2023 年 2  2023 年 3          44,230. 闲置募
 7  化工股  股份有限  1587 期收益凭  保障  2,000  月 22 日  月 27 日  2.35%    10    集资金
    份有限    公司      证产品      型

      公司

    山东戴  中国工商  挂钩汇率区间  保本

    瑞克新  银行股份  累计型法人结  浮动          2023 年 3  2023 年 4  0.95%-  42,486. 闲置募
 8  材料有  有限公司  构性存款一专  收益  2,000  月 7 日    月 6