山东阳谷华泰化工股份有限公司
2020 年度财务决算报告
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年 12月 31 日的资产负债表、2020
年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、主要财务指标
单位：元
项目 2020 年 2019 年 增减变动幅度
营业收入（元） 1,943,387,548.06 2,014,294,669.18 -3.52%
归属于上市公司股东的净利润 125,781,030.33 184,349,920.03 -31.77%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 118,301,942.61 173,311,538.66 -31.74%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 177,719,773.31 234,166,919.25 -24.11%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.34 0.47 -27.66%
稀释每股收益（元/股） 0.34 0.47 -27.66%
加权平均净资产收益率 7.70% 11.13% -3.43%
项目 2020 年末 2019 年末
资产总额（元） 2,306,090,924.11 2,133,251,867.64 8.10%
归属于上市公司股东的净资产 1,656,044,237.36 1,672,398,836.29 -0.98%
（元）
公司营业收入、净利润较上年同期下降主要原因是：（1）报告期内，受整体市场环境及疫情的影响，公司主要产品价格同比下滑；（2）报告期内，公司终止实施了 2018年限制性股票激励计划，原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用1,924.45 万元在 2020 年第一季度加速提取。
二、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）报告期资产负债情况
单位：元
项目 2020 年末 2019 年末 增减变动幅度
项目 2020 年末 2019 年末 增减变动幅度
货币资金 173,492,980.02 285,728,664.29 -39.28%
交易性金融资产 500,000.00 20,238,632.82 -97.53%
应收票据 445,500.00
应收账款 560,309,434.51 498,258,593.50 12.45%
应收款项融资 209,810,172.60 143,242,955.44 46.47%
预付款项 39,479,261.07 46,551,631.11 -15.19%
其他应收款 13,112,349.50 10,759,012.57 21.87%
存货 195,690,723.80 211,940,702.48 -7.67%
其他流动资产 6,390,846.77 3,716,041.11 71.98%
流动资产合计 1,199,231,268.27 1,220,436,233.32 -1.74%
长期股权投资 24,369,113.98 23,365,592.67 4.29%
其他非流动金融资产 15,502,689.52 5,688,358.90 172.53%
固定资产 744,729,329.31 535,274,081.06 39.13%
在建工程 177,951,543.40 221,084,301.53 -19.51%
无形资产 76,505,534.16 78,485,980.49 -2.52%
长期待摊费用 291,024.98 405,555.00 -28.24%
递延所得税资产 10,126,173.76 10,206,817.65 -0.79%
其他非流动资产 57,384,246.73 38,304,947.02 49.81%
非流动资产合计 1,106,859,655.84 912,815,634.32 21.26%
资产总计 2,306,090,924.11 2,133,251,867.64 8.10%
短期借款 220,142,594.06 89,900,000.00 144.87%
应付票据 165,878,391.18 102,000,000.00 62.63%
应付账款 200,605,142.26 140,217,650.46 43.07%
预收款项 3,848,805.28 3,684,373.51 4.46%
应付职工薪酬 18,002,614.39 16,016,387.15 12.40%
应交税费 17,912,147.44 17,195,715.05 4.17%
其他应付款 5,253,792.36 74,382,153.27 -92.94%
其中：应付股利 8,762,000.00
项目 2020 年末 2019 年末 增减变动幅度
流动负债合计 632,143,831.66 443,396,279.44 42.57%
递延收益 17,827,451.66 17,456,751.91 2.12%
非流动负债合计 17,827,451.66 17,456,751.91 2.12%
负债合计 650,046,686.75 460,853,031.35 41.05%
股本 375,131,706.00 388,611,706.00 -3.47%
资本公积 679,917,071.07 714,404,866.42 -4.83%
库存股 51,664,997.97 58,503,200.00 -11.69%
其他综合收益 -1,940.06 285,455.58 -100.68%
专项储备 5,887,117.36 3,332,580.54 76.65%
盈余公积 97,211,067.03 81,330,794.52 19.53%
未分配利润 549,564,213.93 542,936,633.23 1.22%
归属于母公司所有者权 1,656,044,237.36 1,672,398,836.29 -0.98%
益合计
所有者权益合计 1,656,044,237.36 1,672,398,836.29 -0.98%
负债和所有者权益总计 2,306,090,924.11 2,133,251,867.64 8.10%
（1）货币资金较上年末减少 39.28%，主要是本报告期募集资金已基本使用完毕增加所致。
（2）交易性金融资产较上年末减少97.53%，主要是本报告期理财产品减少所致。
（3）应收款项融资较上年末增加 46.47%，主要是本报告期销售款项中应收银行承兑汇票增加所致。
（4）其他流动资产较上年末增加 71.98%，主要是本报告期待抵扣进项税额增加及发行可转债预付支出所致。
（5）其他非流动金融资产较上年末增加 172.53%，主要是认购分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）基金所致。
（6）固定资产较上年末增加 39.13%，主要是本报告期在建工程转固所致。
（7）其他非流动资产较上年末增加49.81%，主要是本报告期预付工程、设备款项增加所致。
（8）短期借款较上年末增加 144.87%，主要是银行融资增加所致。
（9）应付票据较上年末增加 62.63%，主要是本报告期信用证和银行承兑融资增加所致。
（10）应付账款较上年末增加
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