金通灵科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
2019 年 8 月 26 日，本公司名称由江苏金通灵流体机械科技股份有限公司变更为金通灵
科技集团股份有限公司。
一、前次募集资金的募集情况
1、2017 年非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》证监许可[2017]835 号核准，并经深圳证券交易所同意，向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）33,098,900 股。发行价格为每股 13.19 元。截至 2017 年
8 月 11 日，公司实际已收到 3 名特定投资者缴入的出资款人民币普通股（A 股）33,098,900
股，募集资金总额 436,574,491.00 元。扣除部分承销费和保荐费 10,414,300.00 元后的募
集资金为人民币 426,160,191.00 元，已由国海证券股份有限公司于 2017 年 8 月 11 日存入
公司开立在中国银行南通分行账号为 487170584690 的人民币账户；减除其他发行费用人民
币 1,280,000.00 元后，募集资金净额为人民币 424,880,191.00 元。
截至 2017 年 8 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2017]48120013 号”验资报告验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 37,513.10 万元，其中 2017
年度、2018 年度、2019 年度使用募集资金分别为 31,625.89 万元、2,042.82 万元、3,844.39
万元；截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额应为人民币 4,974.92 万元，募集资金实际余
额为 5,090.01 万元，差额原因为募集资金产生的利息收入与银行手续费。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行南通分行 487170584690 426,160,191.00 32,252.00 活期
江苏银行股份有限公司 50020188000125123 0.00 34,090,985.81 活期
南通分行
上海浦东发展银行股份 88010078801400000226 0.00 16,771,652.61 活期
有限公司南通分行
江苏高邮农村商业银行 3210840011010000234777 0.00 5,197.15 活期
股份有限公司营业部
合 计 --- 426,160,191.00 50,900,087.57 ---
注：（1）初时存放金额中包含其他发行费用人民币 1,280,000.00 元，减除其他发行费
专项报告 第 1 页
用人民币 1,280,000.00 元，募集资金净额为人民币 424,880,191.00 元。
（2）中国银行南通分行账户为验资户，截止日余额为利息，未来将转入募集资金专户使用。
2、2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]807 号），核准非公开发行募集配套资金不超过 2 亿元。向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）60,422,960股，发行价格为 3.31 元/股，募集资金总额人民币 199,999,997.60 元，扣除本次发行费用人民币 3,773,584.76 元（不含税），募集资金净额为人民币 196,226,412.84 元；扣除本次发行费用(含税)与前次发行应付未付的证券承销费(含税)合计人民币 11,499,999.95 元，余
额为人民币 188,499,997.65 元，于 2018 年 12 月 28 日汇入公司募集资金专户。
截止 2018 年 12 月 28 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000706 号”《验资报告》验证确认。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 15,801.02 万元（含本次发行
费用(含税)与前次发行应付未付的证券承销费(含税)合计人民币 1,150.00 万元），其中 2018
年度、2019 年度使用募集资金分别为 1,150.00 万元、14,651.02 万元；截止 2019 年 12 月
31 日，募集资金余额应为人民币 4,198.98 万元，募集资金实际余额为 4,252.11 万元，差
额原因为募集资金产生的利息收入及银行手续费。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行南通分行 504072606933 188,499,997.65 42,521,064.09 活期
合 计 --- 188,499,997.65 42,521,064.09 ---
二、前次募集资金的实 际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
1、2017 年非公开发行股票募集资金使用情况详见附表一《前次募集资金使用情况对照
表》（2017 年非公开发行股票）。
2、2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金使用情况详见附表二《前次募集资
金使用情况对照表》（2018 年非公开发行股份购买资产并募集配套资金）。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
公司前次募集资金不存在实际投资项目变更情况。
专项报告 第 2 页
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况（如存在，需说明）
公司前次募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。
（四）闲置募集资金使用情况（如存在，需说明）
公司未将前次募集资金用于其他用途。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司已将募集资金实际 使用情况与 公司定期报告和其 他信息披露文件中披 露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。
三、募集资金投资项目 产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表三《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
1、新上高效汽轮机及配套发电设备项目
该项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。
2、小型燃气轮机研发项目
该研发项目不产生直接经济效益，间接经济效益无法单独核算。
3、补充流动资金
补充流动资金是为公司生产经营配套，不直接产生经济效益，因此无法单独核算经济效益。
4、重组中介机构相关费用
支付重组中介机构相关费用，不直接产生经济效益， 因此无法单独核算经济效益。
（三） 未能实现承诺收益的说明
1、秸秆气化发电扩建项目
由于扩建项目是对原秸秆气化项目做的技术升级，初期运行过程中未能实现不间断满负
荷运行，对秸秆制气设备及工艺流程进行了完善优化，截止 2019 年 12 月 31 日，尚未达到
预期收益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
根据公司 2018 年 1 月 11 日 2018 年度第一次临时股东大会决议，并于 2018 年 5 月 18
日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]807 号《关于核准江苏金通灵流体机械科技股份有限公司向邵耿东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过发行股份的方式，向邵耿东、徐建阳、王建文、上海锡绍投资管理中心（有限合伙）、上海滚石投资管理有限公司-滚石 3 号运能能源股权投资基金、上海滚石投资管理有限公司-滚石 9 号股权投资私募基金及五莲汇利财务咨询管理中心等 6 名股东购买合计持有的上海运能能源科
专项报告 第 3 页
技有限公司 100%股权。同时公司非公开发行 60,422,960 股，每股发行价格为人民币 3.31元，募集资金合计 199,999,997.60 元，作为募集本次发行股份购买资产的配套资金。
1、购买资产权属变更情况
根据上海市闵行区市场监督管理局于 2018 年 6 月 12 日核发的《营业执照》（社会统一
信用代码：91310112697219108U），邵耿东、徐建阳、王建文、上海锡绍投资管理中心（有限合伙）、上海滚石投资管理有限公司-滚石 3 号运能能源股权投资基金、上海滚石投资管理有限公司-滚石 9 号股权投资私募基金及五莲汇利财务咨询管理中心等上海运能的全体 6名股东持有上海运能的 100%出资份额过户至公司名下的工商变更登记手续已办理完毕。
2018 年 7 月 5 日，本次发行股份购买资产所新增的股份完成登记申请，中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。
2、购买资产涉及标的公司账面价值变化情况（合并报表）
单位：万元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 129,869.72 81,625.88 63,033.80
负债总额 93,900.25 59,295.73 48,885.00
归属于母公司所有者权益总额 35,969.47
查看PDF原文
