思创医惠科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的规定，思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”），编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。
一、前次募集资金 的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2016 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1799 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,007.52 万股，发行价为每股人民币 19.95 元，共
计募集资金 60,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 900.0 0 万元后的募集资金为 59,100.00
万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2016 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监管账
户。另扣除律师费、申报会计师费及其他发行费用 327.36 万元后，公司本次募集资金净额为 58,772.64 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕489 号）。
2. 2019 年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1442 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行
人民币普通股（A 股）股票 5,139.01 万股，发行价为每股人民币 11.15 元，共计募集资金
57,299.99 万元，坐扣承销和保荐费用 641.79 万元后的募集资金为 56,658.20 万元，已由
主承销商财通证券股份有限公司于 2019 年 11 月 12 日汇入本公司验资户。另减除申报会计
师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 117.92 万元后，公司本次募集资金净额为 56,540.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕381 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
1. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2016 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存
放情况如下：
单位：人民币万元
2019 年 12 月 备注
开户银行 银行账号 初始存放金额 31 日余额
中国银行浙江省分行 380572021935 58,772.64 - 已销户
合 计 58,772.64
2. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存
放情况如下：
2019 年 12 月 备注
开户银行 银行账号 初始存放金额 31 日余额
中国农业银行股份有 190453010400 42,563.74 20,582.75 活期
限公司杭州高新支行 27145
中信银行股份有限公 811080101320 9,000.03 9,006.21 活期
司杭州海创园支行 1820123
宁波银行股份有限公 711301220001 5,000.00 0.21 活期
司杭州城北支行 26203
合 计 56,563.77 29,589.17
注：初始存放金额 56,563.77 万元与募集资金净额 56,540.28 万元差异 23.49 万元系募集资
金验资账户产生的利息转入。
募集资金专户结存余额 29,589.17 万元与募集资金余额 51,622.17 万元差异 22,033.00 万元，
系公司使用募集资金用于购买结构性存款 22,000.00 万元尚未到期，以及募集资金验资账户产生的
利息收入 33 万元尚未转入募集资金专户所致。本公司已于 2020 年 3 月 9 日将 33 万元转入募集资
金专户。
二、前次募集资金 使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 和附件 2。
三、前次募集资金 变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。
四、前次募集资金 项目的实际投资总额与承诺的差异内 容和原因说明
2019 年非公开发行股票募集资金项目
2019 年 12 月 6 日，经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行募
集资金投资项目实际投入金额的议案 》，由于本次非公开发行股票实际募集资金净额56,540.28 万元少于拟投入的募集资金金额72,000.00 万元，公司将根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，调整募投项目的具体投资金额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
五、前次募集资金 投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 3 和附件 4。对照表中实现效益的
计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
非公开发行募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。
2019 年非公开发行股票募集资金项目中医疗大数据应用研发中心的效益主要体现在提
升公司科技成果转化能力，开发医疗大数据系列产品和服务，有助于企业走在医疗大数据发展和应用行业前沿，提高公司核心竞争力，维系行业竞争地位，无法单独核算效益。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
(一) 资产交易事项
经 2015 年第三届董事会第三次会议审议通过，公司与医惠科技有限公司（以下简称医
惠科技）26 名股东于 2015 年 4 月签订《关于医惠科技有限公司之股权转让合同》，约定公
司以现金 108,724 万元分两步向医惠科技股东购买其持有的医惠科技 100%的股权。2015 年6月和2015年7月，公司分别向第一步交易涉及的医惠科技25名股东支付股权受让款34,845
万元和 30,000 万元。2015 年 6 月 26 日，医惠科技 69.1417%的股权过户至公司名下。
2016 年 1 月和 2016 年 2 月, 公司向第二步交易涉及的医惠科技股东支付股权受让款
43,879 万元。2016 年 1 月 27 日，医惠科技 30.8583%的股权过户至公司名下。至此，医惠
科技已成为本公司全资子公司。
(二) 业绩承诺事项
根据本公司与医惠科技原股东上海医惠实业有限公司、章笠中、彭军 、何国平、郑凌峻
签订的《利润承诺补偿协议》，各方确认利润补偿期间（即 2015 年度、2016 年度和 2017 年
度）医惠科技拟实现的净利润分别不低于 7,000 万元、9,500 万元 及 12,000 万元（以下简
称考核实现的净利润）。
考核实现的净利润，特指本公司指定的具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所根据中国会计准则等会计 制度对医惠 科技进行审计后确认的 合并报表口径下归属于母公司股东的净利润，以扣除非经常性损益前后孰低者为准。业绩承诺期内计算医惠科技考核实现的净利润时，应在医惠科技经会计师事务所审计后确认归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者）的基础上，扣除医惠科技实际使用本公司提供的财务资助/资金相关的财务费用，财务费用根据医惠科技当年度实际使用财务资助金额之和，参照实际资金成本确定；无实际资金成本参照的，依据中国人民银行同期银行贷款基准利率确定。经公司决议对医惠科技增资专项用于战略性投资项目的，该等项目无需支付财务费用，但需独立核算，该等项目产生的净利润不包括在考核实现的净利润内。
(三) 最新经营业绩情况
医惠科技 2015 年度、2016 年度和 2017 年度经审计的归属于母公司股东的净利润分别
为 8,567.65 万元、11,138.16 万 元和 13,544.18 万元 ；医惠科技 2015 年度 、2016 年度和
2017 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 7,868.54 万元、10,689.96 万元和 12,675.99 万元，完成业绩承诺。
医惠科技 2018 年度营业收入、营业成本和净利润分别为 52,113.51 万元、21,604.97
万元和 13,663.07 万元；医惠科技 2019 年度营业收入、营业成本和净利润分别为 66,410.95
万元、29,134.20 万元和 14,548.46 万元。
八、闲置募集资金的使用
1. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
2. 2019 年 12 月 6 日，经第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 28,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。有效期内，公司根据募集资金投资计划，可按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超
过一年。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年非公开发行股票募集资金中已使用闲置募
集资金购买结构性存款 22,000 万元。
九、前次募集资金 结余及节余募集资金使用情况
1. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2016 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
2. 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年非公开发行股票募集资金中 5,000 万元用
于补充流动资金，以及 22,000 万元用于购买结构性存款，剩余部分募集资金存放于募集资金专户。
十、其他差异说明
查看PDF原文
