证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-027
债券代码：123234 债券简称：中能转债
中能电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”、“中能电气”或“本公司”）于2024年4月23日召开了第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.2 亿元（含本数）向特定对象发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起 12个月内，到期将归还至募集资金专户。现将有关情况公告如下：
一、向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347 号）同意注册，公司向 12 名特定对象发行股票 40,485,829 股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金共计为人民币399,999,990.52 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,432,062.06 元，实际募
集资金为人民币 392,567,928.46 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 14 日到账，
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金进行了审验，并于 2022
年 1 月 15 日出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002 号）。
上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、存放募集资金的相关银行签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用计划及使用情况
本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除相关发行费用后的募集资金净
额拟用于以下项目的投资：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整后拟投入募集资金
1 一二次融合智能配电项目 45,194.61 30,256.79
2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00
合计 56,622.50 39,256.79
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》、募集说明书等相关规定使用募集资金，
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金
使用情况如下：
单位：万元
根据募集资金 截至 2023 年 12
序号 项目名称 项目总投资 净额实际拟投 月 31 日已投入
入募集资金 募集资金金额
1 一二次融合智能配电项 45,194.61 30,256.79 11,695.21
目
2 补充流动资金 9,000.00 9,000.00 9,000.00
合计 56,622.50 39,256.79 20,695.21
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2023 年 1 月 5 日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第
二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00 万元向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将归还
至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 6 日发布于巨潮资讯网上的
相关公告。截至 2023 年 12 月 23 日，公司已将募集资金临时补流金额 8,000.00
万元全部归还至募集资金专户。
公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元（含本数）向不特定对象发行可转换公司债
券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起 12
个月内，到期将归还至募集资金专户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金 10,000.00 万元。截至本报告披露日，上述暂时补充流动资金未到期。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司本次将使用不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金后，公司将于本次募集资金投资的项目到期前及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目建设进度加快，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进展。具体情况如下：
（一）本次使用闲置募集资金补充流动资金的目的
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，是基于对公司募投项目建设期间闲置募集资金的有效利用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。使用闲置募集资金不超过 1.2 亿元（含本数）补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，增强公司资金流动性，有效提升经营效益。
（二）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关说明
公司承诺：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；在本次暂时补充流动资金到期日之前，公司应当将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后两个交易日内公告；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不使用闲置募集资金直接或者间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、该事项审议决策程序及专项意见
（一）董事会审议意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议，董事会同意在确
保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用不超过 1.2 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第六届董事会第十五次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若募集资金投资项目建设进度加快，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保募集资金投资项目的正常进展。
（二）监事会审议意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能够有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，不会影响募集资金项目建设资金需求和募集资金使用计划，符合相关法律法规和规范性文件的规定。不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查公司董事会议资料及会议审议结果、监事会会议及独立董事专门会议资料及会议审议结果，保荐机构认为：公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事 2024 年第一次专门会议决议；
4、华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告！
中能电气股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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