国泰君安证券股份有限公司
关于网宿科技股份有限公司
2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为网宿科技股份有限公司（以下简称“网宿科技”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对网宿科技 2021 年募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票并募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1010 号文《关于核准上海网宿科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票 2,300 万股（每股面值为人民币 1 元），
发行价为每股人民币 24.00 元。截至 2009 年 10 月 16 日，本公司募集资金总额 55,200
万元，扣除承销及保荐费用人民币 3,056.00 万元（不含公司已预付的保荐费用 30
万元）后的募集资金为 52,144.00 万元，由主承销商国信证券于 2009 年 10 月 16 日
汇入公司在招商银行股份有限公司上海天钥桥支行开立的募集资金账户（账号121907978210603）24,244 万元和上海银行漕河泾开发区支行开立的募集资金账户（账号 31598503001170658）27,900 万元，在扣除其他发行费用 8,784,694.27 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 512,655,305.73 元。上述募集资金到位情况已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具深南验字(2009)第 153
号验资报告。
2、非公开发行股票并募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]129 号文《关于核准网宿科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 81,218,421 股，每股面值为 1 元，发行价格为 43.95 元/股。募集资
金总额为 3,569,549,602.95 元，扣除发行费用 22,420,820.55 元，募集资金净额为3,547,128,782.40 元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为网宿科技本次非公开发行股票的保荐机构。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2016]48260004 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本报告期使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 首次公开发行股票 非公开发行股票 合计金额
募集资金金额 募集资金金额
募集资金净额 512,655,305.73 3,547,128,782.40 4,059,784,088.13
减：累计使用募集资金 583,964,134.98 2,564,131,182.72 3,148,095,317.70
其中：以前年度已使用金额 583,964,134.98 2,508,651,123.14 3,092,615,258.12
本报告期使用金额 0 55,480,059.58 55,480,059.58
加：累计募集资金利息 71,450,328.84 337,788,348.01 409,238,676.85
尚未使用的募集资金余额 141,499.59 1,320,785,947.69 1,320,927,447.28
注：上表中分项之和与合计数字的差异系四舍五入进位原因引起。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。根据公司《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经
营需要，本公司对募集资金实行专户存储。在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
首次公开发行股票募集资金到位后，2009 年 11 月 15 日，公司、国信证券分别
与招商银行上海天钥桥支行、上海银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
2014 年 12 月，公司、承担超募项目的子公司上海云宿科技有限公司、国信证
券及中国民生银行上海分行签订了《募集资金四方监管协议》。2016 年 3 月 7 日，
该专户（账号：692475215）内的募集资金为 0 元，公司办理了专户注销手续，该《募集资金四方监管协议》终止。
2019 年 3 月 22 日，由于上海银行漕河泾开发区支行账户及招商银行上海天钥
桥支行涉及的募集资金已投入完毕，公司办理了上海银行漕河泾开发区支行（账号：315985-03001170658）及招商银行上海天钥桥支行（账号：121907978210603）的账户注销手续。注销后，公司、保荐机构与招商银行上海天钥桥支行、上海银行漕河泾开发区支行签署的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。
非公开发行募集资金到位后，2016 年 3 月 2 日，公司、国泰君安证券股份有限
公司（以下简称“国泰君安”）分别与上海银行桂林路支行、招商银行上海天钥桥支行、民生银行嘉定支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。
2016 年 5 月，公司分别与两家承担募投项目建设的全资子公司香港网宿科技有
限公司（以下简称“香港网宿”）、香港申嘉科技有限公司（以下简称“香港申嘉”）、国泰君安及上海银行漕河泾开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2016 年 9 月、10 月，公司与承担募投项目建设的全资子公司厦门网宿有限公
司（以下简称“厦门网宿”）、国泰君安及招商银行厦门五缘湾支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2017 年 6 月，公司与承担非公开发行股票募投项目建设的全资子公司 Mileweb
Technology (India) Private Limited（以下简称“印度网宿”）、国泰君安及工商银行孟买分行签订了《募集资金四方监管协议》。
鉴于公司通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，公司调整了
“海外 CDN”项目投资金额，终止除印度网宿、厦门网宿以外的“海外 CDN”项目资金投入。厦门网宿于招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行账户（账号：592904034310701）存放的募集资金投入完毕后，为方便账户管理，公司注销了上述募集资金专户，剩余的少量节余资金 415.69 元（主要为利息）转入到厦门网宿于招商银行股份有限公司厦门五缘湾支行的募集资金专户（账号：592904034310201）。另外，印度网宿于工商银行孟买分行（账号：0166000100000107448）存放的募集资金投入完毕后，账户于 2021 年 3 月注销。募集资金专户注销后，上述公司与厦门网宿、国泰君安及招商银行厦门五缘湾支行签订的《募集资金四方监管协议》及公司与印度网宿、国泰君安及工商银行孟买分行签订的《募集资金四方监管协议》亦予以终止。
2018 年 12 月，因公司募投项目调整、变更，公司、国泰君安分别与上海银行
漕河泾支行、民生银行上海分行（根据上海银行股份有限公司、民生银行股份有限公司用印制度，本次补充协议及后续补充协议的相应签订方由上海银行桂林路支行、上海银行漕河泾开发区支行调整为上海银行漕河泾支行，由民生银行嘉定支行调整为民生银行上海分行）、招商银行上海天钥桥支行、包商银行北京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司、国泰君安及上海银行漕河泾支行分别与香港网宿和香港申嘉签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。鉴于公司
通过实施海外并购提前完成“海外 CDN”项目建设计划，2020 年 10 月 28 日，经
公司第五届董事会第四次会议审议，同意公司子公司香港网宿对其全资子公司香港申嘉进行减资，剩余未确定用途的募集资金收回后将统一集中存放在香港网宿的募集资金银行专户中管理。香港申嘉在上海银行漕河泾开发区支行的募集资金专户（FTN1191101409401）已于 2021 年 2 月注销，公司、国泰君安及上海银行漕河泾支行与香港申嘉签订的《募集资金四方监管协议之补充协议》亦予以终止。
2019 年 7 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金银行专户的议案》，公司决定将存放于包商银行北京分行的募
集资金更换到上海浦东发展银行陆家嘴支行进行专户存储。2019 年 8 月 1 日，公司
与国泰君安、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在包商银行北京分行的募集资金专户（账号：600097338）已于 2021 年 3 月注销，与其签订的《募集资金三方监管协议》终止。
2021 年 9 月 8 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资及项目延
期的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协
议的议案》，同意公司将“网宿计算能力共享平台项目”的实施主体由公司增加为
公司及公司全资子公司厦门网宿，并使用计划投入“网宿计算能力共享平台项目”
的募集资金 5,700 万元对厦门网宿增资，由厦门网宿承担“网宿计算能力共享平台
项目”部分投资建设。2021 年 9 月 30 日，公司与厦门网宿、招商银行股份有限公
司厦门分行、国泰君安签订了《募集资金四方监管协议》。
以上签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协
议的履行不存在问题。
报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
公司 开户银行 银行账号 存储方式 存储余额（元）
厦门网宿 招商银行厦门五缘湾支行 592904034310201 活期存款 141,499.59
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