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爱尔眼科:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告

公告日期:2023-11-03

爱尔眼科:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300015        股票简称:爱尔眼科        公告编号:2023-097
            爱尔眼科医院集团股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议,分别审议通过了
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品,期限为自公司第六届董事会第十四次会议决议日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,由公司财务中心负责具体购买事宜。上述内容详见公司2023年10月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

    根据上述决议,公司于近期办理了投资理财业务。现就具体事项公告如下:
    一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的实施情况

      产品名称:中信证券财富私享投资爱尔 1 号 FOF 单一资产管理计划

      理财币种:人民币

      风险等级:中低风险

      认购金额:10,000 万元

      业绩比照基准:4%

      计息起止日期:2023 年 11 月 2 日-随时赎回

      资金来源:自有资金

      关联关系说明:公司与中信证券股份有限公司不存在关联关系

    二、风险控制措施


    1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

    2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

    在确保资金安全和不影响公司及子公司生产经营的情况下,本次使用部分暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

    四、公告日前十二个月内自有资金购买理财产品情况(含本次购买理财产品)
                                                          单位:万元

                                  资                            投
 序  发行主体  产品名称  金额  金  起息  到期  业绩比照基  资
 号                              来    日    日      准      收
                                  源                            益

              平安理财-

    平安银行  新起航一          自  2022  2023              未
 1  长沙分行  年定开 24  30,000  有  年 11  年 11    3.90%-    到
    营业部  号人民币          资  月 10  月 9    4.50%    期
              净值型理          金    日    日

                财产品

              华夏理财

    华夏银行  固收债权          自  2023  2024              未
 2  股份有限  臻享封闭  10,000  有  年 4    年 4    4.40%    到
    公司长沙  私募理财          资  月 13  月 9              期
    天心支行  产品 34          金    日    日

                  号


              贵竹固收

  中国民生  增利 182          自  2023  2023  人民银行 6  未
3  银行股份  天持有期  10,000  有  年 5  年 11  个月定期存  到
  有限公司 自动续期 1          资  月 9    月 7  款利率+2%  期
  长沙分行  号理财产          金    日    日

                品

  长沙银行  长沙银行          自  2023  2023

  股份有限  2023 年第          有  年 5  年 11    1.54%-    未
4  公司高信 274 期公司  5,000  资  月 19  月 15    3.26%    到
    支行    结构性存          金    日    日              期
                款

  长沙银行  长沙银行          自  2023  2023

  股份有限  2023 年第          有  年 5  年 11    1.54%-    未
5  公司高信 275 期公司  5,000  资  月 19  月 15    3.26%    到
    支行    结构性存          金    日    日              期
                款

              中信证券

  中信证券  财富私享          自  2023                      未
6  股份有限 投资爱尔 1 10,000  有  年 9  随时      4%      到
    公司    号 FOF 单          资  月 27  赎回              期
              一资产管          金    日

              理计划

              民生理财

  中国民生  贵竹固收          自  2023  2023              未
7  银行股份  增利双月  10,000  有  年 10  年 12  1.4%-4.1%  到
  有限公司  持有期自          资  月 16  月 25              期
  长沙分行  动续期 2          金    日    日

                号

              中信证券

  中信证券  财富私享          自  2023                      未
8  股份有限 投资爱尔 1 10,000  有  年 11  随时      4%      到
    公司    号 FOF 单          资  月 2  赎回              期
              一资产管          金    日

              理计划

  特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
        2023 年 11 月 3 日

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