证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-086
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第三次会
议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情
况下，使用额度不超过人民币400,000万元（含等值外币）的前次闲置募集资金和本次
闲置募集资金进行现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额
度不超过人民币350,000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体
内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，并
赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下：
一、公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理情况
（一）近期购买理财产品情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源
类型 （万元） 收益率
中国建设银行股份有限 美元定期存款 定期 3,000万2023年2月 2023年5月 自有资金
公司惠州开发区支行 存款 美元 20日 20日 5.42%
中国建设银行股份有限 美元定期存款 定期 1,970万2023年3月 2023年9月 自有资金
公司惠州开发区支行 存款 美元 6日 6日 5.67%
中国建设银行股份有限 美元定期存款 定期 482万美2023年3月 2023年9月 自有资金
公司惠州开发区支行 存款 元 6日 6日 5.67%
中国银行股份有限公司 美元定期存款 定期 2,500万2023年3月 2023年6月 自有资金
惠州分行 存款 美元 16日 16日 5.75%
中国银行股份有限公司 美元定期存款 定期 1,500万2023年3月 2023年6月 5.90% 自有资金
惠州分行 存款 美元 24日 24日
中国建设银行股份有限 美元定期存款 定期 2,312万2023年4月 2023年10 自有资金
公司惠州开发区支行 存款 美元 7日 月7日 5.79%
中信银行股份有限公司 共赢智信汇率挂 结构 2023年4月 2023年5月 1.30%-2.5
武汉梨园支行 钩人民币结构性 性存 10,000 10日 11日 0%-2.90% 自有资金
存款14549 期 款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系 结构 2023年4月 2023年5月 1.85%或
宜昌分行营业部 列看跌两层区间 性存 10,000 10日 10日 2.75% 自有资金
30天结构性存款 款
2023年挂钩汇率 结构 1.10%或
中国光大银行股份有限 对公结构性存款 性存 10,0002023年4月 2023年5月 2.95%或 自有资金
公司武汉江岸支行 定制第四期产品 款 6日 6日 3.05%
64
中国工商银行挂
钩汇率区间累计 结构
中国工商银行股份有限 型法人人民币结 性存 10,0002023年4月 2023年5月 1.40%-2.9 自有资金
公司荆门掇刀支行 构性存款产品- 款 14日 16日 4%
专户型2023年第
133期C款
招商银行股份有限公司 美元定期存款 定期 500万美2023年4月 2023年6月 4.90% 自有资金
宜昌分行营业部 存款 元 11日 12日
招商银行股份有限公司 招商银行点金系 结构 2023年4月 2023年5月 1.85%或 本次募集
宜昌分行营业部 列看跌两层区间 性存 6,000 13日 15日 2.75% 资金
32天结构性存款 款
平安银行对公结
平安银行股份有限公司 构性存款（100% 结构 2023年4月 2023年5月 1.75%或
武汉分行营业部 保本挂钩黄金） 性存 5,000 14日 19日 2.67%或 自有资金
2023 年 00341 期 款 2.77%
人民币产品
交通银行蕴通财 结构 1.75%或
交通银行股份有限公司 富定期型结构性 性存 20,0002023年4月 2023年5月 2.80%或 自有资金
荆门分行营业部 存款32天（挂钩 款 14日 16日 3.00%
黄金看涨）
交通银行蕴通财 结构 1.75%或
交通银行股份有限公司 富定期型结构性 性存 10,0002023年4月 2023年6月 2.85%或 自有资金
荆门分行营业部 存款63天（挂钩 款 14日 16日 3.05%
黄金看涨）
中国银行股份有限公司 美元定期存款 定期 1,000万2023年4月 2023年5月 5.70% 自有资金
惠州分行 存款 美元 14日 14日
兴业银行股份有限公司 惠州亿纬锂能股 结构 2023年4月 2023年7月 1.50%或 本次募集
惠州分行 份有限公司100 性存 10,000 19日 28日 2.92% 资金
天封存式产品 款
兴业银行股份有限公司 惠州亿纬锂能股 结构 2023年4月 2023年7月 1.50%或 本次募集
惠州分行 份有限公司90天 性存 20,000 19日 28日 2.92% 资金
封存式产品 款
中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存 结构 2023年4月 2023年7月 1.39%或 本次募集
惠州分行 款 性存 9,800 20日 19日 4.29% 资金
款
中国银行股份有限公司 挂钩型结构性存 结构 2023年4月 2023年7月 1.40%或 本次募集
惠州分行 款 性存 10,200 20日 20日 4.30% 资金
款
中国工商银行挂
中国工商银行股份有限 钩汇率区间累计 结构
公司惠州仲恺高新区支 型法人人民币结 性存 15,0002023年4月 2023年5月 0.95%-2.9 自有资金
行 构性存款产品- 款 24日 30日 4%
专户型2023年第
147期B款
招商银行股份有限公司 招商银行点金系 结构 2023年4月 2023年5月 1.85%或
宜昌分行营业部 列看跌两层区间 性存 10,000 24日 24日 2.75% 自有资金
30天结构性存款 款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 10,0002023年4月 2023年5月 1.50%-3.1 本次募集
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 24日 22日 0% 资金
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 3,5002023年4月 2023年5月 1.50%-3.1 自有资金
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 24日 22日 0%
性存款
中国建设银行广 结构
中国建设银行股份有限 东省分行单位人 性存 1,5002023年4月 2023年5月 1.50%-3.1 自有资金
公司惠州开发区支行 民币定制型结构 款 24日 22日 0%
性存款
交通银行蕴通财 结构
交通银行股份有限公司 富定期型结构性 性存 20,0002023年4月 2023年5月 1.75%/2.8 自有资金
荆门分行营业部 存款26天（挂钩 款 28日 24日 0%/3.00%
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