证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2023-055
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第三次会
议、2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情
况下，使用额度不超过人民币400,000万元（含等值外币）的前次闲置募集资金和本次
闲置募集资金进行现金管理；在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额
度不超过人民币350,000万元（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理。具体
内容详见公司分别于2022年11月30日、2022年12月19日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，并
赎回部分理财产品。现就具体情况公告如下：
一、近期购买理财产品情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金来源
类型 （万元） 率
中国农业银行股 2023年第10 期公司 大额 2023 年 3 2026 年 3
份有限公司荆门 类法人客户人民币 存单 1,300 月 17 日 月 17 日 3.10% 自有资金
掇刀支行 大额存单产品
中国农业银行股 2023年第10 期公司 大额 2023 年 3 2026 年 3
份有限公司荆门 类法人客户人民币 存单 1,300 月 22 日 月 22 日 3.10% 自有资金
掇刀支行 大额存单产品
中国民生银行股 聚赢利率-挂钩中债 结构性 2023 年 3 2023 年 6 本次募集
份有限公司惠州 10年期国债到期收 存款 30,000 月 24 日 月 26 日 1.65%-3.00% 资金
分行营业部 益率结构性存款
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩 结构性 2023 年 3 2023 年 6 1.30%-2.80% 本次募集
限公司惠州分行 人民币结构性存款 存款 20,000 月 25 日 月 26 日 -3.20% 资金
14313期
“广银创富”G款
2023年第36 期人民 1.30%或
广发银行股份有 币结构性存款（挂 结构性 15,000 2023年3 2023年6 3.15%或 本次募集
限公司惠州分行 钩沪深300指数看 存款 月28日 月26日 3.20% 资金
涨阶梯式结构）（机
构版）
华夏银行股份有 人民币单位结构性 结构性 2023年3 2023年5 本次募集
限公司惠州分行 存款230061 存款 30,000 月27日 月29日 0.75%-3.27% 资金
营业部
上海浦东发展银 利 多 多 公 司 稳 利 1.30%或
行股份有限公司 23JG5459期（三层 结构性 20,000 2023年3 2023年6 3.00%或 本次募集
惠州分行 看涨）人民币对公 存款 月27日 月28日 3.20% 资金
结构性存款
关系说明：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。
二、使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化收 实际收益
（万元） 益率 （元）
中信银行股份有限 共赢智信汇率挂钩人民 48,000 2022年12 2023年3 1.30%-2.85% 3,448,109.59
公司惠州分行 币结构性存款12931期 月21日 月23日 -3.25%
兴业银行股份有限 惠州亿纬锂能股份有限 2022年12 2023年3 1.50%或
公司惠州分行 公司90天封存式产品 20,000 月21日 月21日 2.73%或 1,346,301.37
2.94%
中国民生银行股份 聚赢利率-挂钩中债10 2022年12 2023年3
有限公司惠州分行 年期国债到期收益率结 37,000 月22日 月22日 1.50%-2.85% 2,600,136.99
营业部 构性存款
“广银创富”G款2022
广发银行股份有限 年第143期人民币结构 2022年12 2023年3 1.60%或
公司惠州分行 性存款（挂钩沪深300指 25,000 月21日 月23日 3.10%或 1,910,958.90
数看涨阶梯式结构）（机 3.35%
构版）
中国建设银行股份 中国建设银行广东省分 2023年2 2023年3
有限公司惠州开发 行单位人民币定制型结 45,000 月14日 月30日 1.50%-3.10% 1,681,643.84
区支行 构性存款
中国银行股份有限 （云南）对公结构性存 6,755 2023年3 2023年3 1.40%或 115,600.44
公司江川支行 款202329937 月13日 月31日 3.47%
中国银行股份有限 （云南）对公结构性存 6,745 2023年3 2023年3 1.39%或 43,666.95
公司江川支行 款202329938 月13日 月30日 3.41%
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 5,010 2023年3 2023年3 1.39%或 128,291.69
公司荆门高新支行 月10日 月30日 4.6733%
中国银行股份有限 挂钩型结构性存款 4,990 2023年3 2023年3 1.40%或 40,193.42
公司荆门高新支行 月10日 月31日 4.5395%
三、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届
董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议、2022年第六次临时股东大会审议通过，
监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。公司及子公司本次购买理财
产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会/股东大会审议。
四、现金管理的风险控制措施
公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的低风
险理财产品，公司将在股东大会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适
时适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影
响的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产
品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心
将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资
金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告募集资金使用与保管情况；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响募集资金
投资项目建设、日常经营资金需求和资金安全的情况下，公司及子公司分别使用部分
暂时闲置的资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设的正常开展及公司日常经
营的正常开展；同时可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及全体股东创造
更多的投资收益。
六、公告日前十二个月内公司及子公司使用部分闲置资金进行现金管理的情况
1、使用部分闲置资金购买理财产品的情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收 实际收益 资金
类型 （万元） 益率 （元） 来源
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩 结构性 2022年12 2023年1 1.30%-2.85% 本次
限公司惠州分行 人民币结构性存款 存款 16,000 月21日 月28日 -3.25% 474,739.73 募集
12928期 资金
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩 结构性 2022年12 2023年2 1.30%-2.85% 本次
限公司惠州分行 人民币结构性存款 存款 25,000 月21日 月20日 -3.25% 1,190,753.43 募集
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