证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2021-192
惠州亿纬锂能股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的完成公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议审
议通过了《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意子公
司 在 保 证 日 常 经 营 资 金 需 求 和 资 金 安 全 的 前 提 下 使 用 额 度 不 超 过 人 民 币 50,000 万 元
（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理；公司第五届董事会第十六次会议
审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及
有效期的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及日常经营资金需求和资
金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过人民币300,000万元的暂时闲置募集资
金（含前次募集资金）进行现金管理，公司使用额度不超过人民币150,000万元的暂时
闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司分别于2020年7月31日、2020年11月11
日在巨潮资讯网披露的相关公告。
近日，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买理财产品，并赎回部分理
财产品。截至本公告日，公司及子公司使用部分闲置资金购买的理财产品已全部赎回。
现就具体情况公告如下：
一、近期购买理财产品情况
受托方 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收益率 资金
类型 （万元） 来源
平安银行股份有平安银行对公结构保本浮动 2021年62021年9月 1.00%或2.85%或 本次募集
限公司武汉分行性存款（100%保本 收益型 10,000 月1日 1日 3.05% 资金
营业部 挂钩指数）产品
兴业银行股份有兴业银行企业金融保本浮动 2021年72021年8月1.50%或 3.11%或 本次募集
20,000 月15日
限公司惠州分行人民币结构性存款 收益型 16日 3.30% 资金
兴业银行股份有兴业银行企业金融保本浮动 15,0002021年9 2021年10 1.50%或 3.08%或 本次募集
限公司惠州分行人民币结构性存款 收益型 月1日 月8日 3.27% 资金
广发银行股份有广发银行“薪加薪保本浮动 2021年9 2021年10 本次募集
限公司惠州分行16号”人民币结构 收益型 10,000 月1日 月13日 1.30%或 3.25% 资金
性存款
平安银行股份有平安银行对公结构保本浮动 2021年9 2021年10 本次募集
限公司武汉分行性存款（100%保本 收益型 10,000 月9日 月11日 0.3%-2.73% 资金
营业部 挂钩汇率）产品
关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、使用部分闲置资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 预期年化收益 实际收益
（万元） 率 （元）
中国建设银行股份有限中国建设银行广东 2021年4 2021年6
公司惠州开发区支行 省分行单位结构性 12,000月6日 月30日 1.54%-3.43% 958,520.55
存款2021年第17期
1天≤存款期＜7
天，0.0500%；7天
≤存款期＜1个月，
0.1956%；1个月≤
“汇增利（一号）” 存款期＜3个月，
交通银行武汉太平洋对公美元定期存款 770万美 2021年2 无固定期0.3735%；3个月≤ 15,700.20 美
支行 （靠档计息） 元月5日 限 存款期＜6个月， 元
0.5426%；6个月≤
存 款 期 ＜ 1 年 ，
0.6225%；1年≤存
款 期 ≤ 2 年 ，
0.7560%
中国建设银行股份有限中国建设银行单位 10,000 2021年5 2021年8 1.54%-3.15% 793,972.60
公司荆门通汇支行 结构性存款 月10日 月10日
兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融 20,000 2021年7 2021年8 1.50%或 3.11% 578,630.13
惠州分行 人民币结构性存款 月15日 月16日 或 3.30%
平安银行股份有限公司平安银行对公结构 2021年6 2021年9 1.00%或2.85%或
武汉分行营业部 性存款（100%保本 10,000月1日 月1日 3.05% 718,356.16
挂钩指数）产品
无固定期
中国民生银行股份有限企业七天通知存款 40,000 2021年2 限，支取 3.35% 10,459,444.44
公司惠州分行营业部 月2日 提前7天
通知
兴业银行股份有限公司兴业银行企业金融 15,000 2021年9 2021年10 1.50%或 3.08% 497,219.18
惠州分行 人民币结构性存款 月1日 月8日 或 3.27%
广发银行股份有限公司广发银行“薪加薪 2021年9 2021年10
惠州分行 16号”人民币结构 10,000月1日 月13日 1.30%或 3.25% 356,164.38
性存款
平安银行股份有限公司平安银行对公结构 2021年9 2021年10
武汉分行营业部 性存款（100%保本 10,000月9日 月11日 0.3%-2.73% 239,342.47
挂钩汇率）产品
平安银行对公结构 无固定期
平安银行股份有限公性存款（100%保本 8,000 2021年2 限 ， 每 7 1.10%-4.30% 982,104.12
司武汉分行营业部 挂钩利率）滚动开 月24日 天为一个
放型7天产品 投资周期
三、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届
董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，《关于调整使用部分暂时
闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度及有效期的议案》已经公司第五届董事
会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机
构均发表了明确同意的意见。公司及子公司本次购买理财产品的额度和期限均在审批
范围内，无需另行提交董事会审议。
四、现金管理的风险控制措施
公司及子公司使用暂时闲置资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的低风
险理财产品，公司将在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响
的风险。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资产品，投资产
品不得进行质押；
2、现金管理活动需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。公司财务中心
将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦评估发现或判断存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行日常监督，对理财资
金使用情况进行审计、核实，并向董事会审计委员会报告募集资金使用与保管情况；
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审
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