证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2022-019
探路者控股集团股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2022 年修订）《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式——第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》等相关规定，现将探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530 号文《关于核准探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2016 年 5 月实施非公开发行股
票方案，向 5 名特定对象发行了人民币普通股 8,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为人民币 15.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,270,400,000.00 元，扣除保荐费等各项发行费用 13,743,400.00 元，实际募集资金净额 1,256,656,600.00 元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 5 月 16 日对公司本次非公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005 号《探路者控股集团股份有限公司验资报告》。
（二）2021 年度募集资金使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用 70,140.13
万元，其中探路者云项目累计投入 10,307.76 万元，DISCOVERY EXPEDITION 品
牌营销网络建设项目投入 929.16 万元，补充流动资金项目投入 58,902.16 万元，募集资金理财时缴纳的电子回单柜年费或转账手续费 1.05 万元；尚未使用募集资金为
55,525.53 万元，加上累计利息收入和理财收益 12,246.70 万元共计 67,772.23 万元，
其中购买保本型银行理财产品募集资金 63,000.00 万元，期末募集资金账户余额为4,772.23 万元。
2、本报告期使用金额及当前余额
本报告期内，以募集资金直接投入募投项目 1,971.01 万元，补充流动资金项目投入 35.89 万元，募集资金理财时缴纳的电子回单柜年费或转账手续费 0.17 万元。
综上，截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用
72,147.21 万元，其中探路者云项目累计投入 12,018.53 万元，DISCOVERYEXPEDITION 品牌营销网络建设项目投入 1,189.40 万元，补充流动资金项目投入58,938.05 万元，募集资金理财时缴纳的电子回单柜年费或转账手续费 1.23 万元；尚未使用募集资金为 53,518.45 万元，加上累计利息收入和理财收益 14,211.48 万元共计 67,729.93 万元，其中购买保本型理财产品募集资金 55,000 万元，期末募集资金账户余额为 12,729.93 万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理和存放情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会相关法律、法规、规范性文件和《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了募集资金专项账户，公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京天竺支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如
下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行股份有限公司北京大 110906515110404 专用账户 0.000252
运村支行
中国银行股份有限公司北京大 323365277823 专用账户 0.96
运村支行
中国银行股份有限公司北京上 350645001569 专用账户 3.51
地信息路支行
北京银行股份有限公司光明支 20000011364000010809687 专用账户 3.93
行
中国建设银行股份有限公司北 11050175510000000041 专用账户 338.20
京天竺支行
广发银行股份有限公司北京分 137001511010000309 理财产品专 46.89
行营业部 用结算账户
厦门国际银行股份有限公司北 8015100000004253 理财产品专 95.41
京朝阳支行 用结算账户
南京银行股份有限公司北京顺 0513200000000003 理财产品专 318.43
义支行 用结算账户
招商银行股份有限公司北京大 122908251810703 专用账户 27.98
运村支行
北京银行股份有限公司宏福科 20000044040600034840505 理财产品专 793.02
技园支行 用结算账户
中国民生银行股份有限公司北 689999989 理财产品专 1,929.44
京建国门外支行 用结算账户
中国民生银行股份有限公司北 633111366 理财产品专 9,108.99
京建国门外支行 用结算账户
合 计 12,666.771
2、截至 2021 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金购买产品持有情况（单位：人
民币万元）如下：
交易对方 产品类型 现金管理金额 产品起息日 产品到期日 预期年化
收益率
北京银行股份有
限公司宏福科技 结构性存款 15,000.00 2021 年 12 月 8 日 2022 年 2 月 15 日 3.100%
园支行
南京银行股份有 结构性存款 15,000.00 2021 年 12 月 1 日 2022 年 3 月 7 日 3.250%
12021 年 12 月 27 日，公司工作人员误将募集资金理财产品专用结算账户（厦门国际银行股份有限公司北京朝
阳支行 8015100000004253）400 万元转入了探路者云项目专用账户（中国建设银行股份有限公司北京天竺支行
尾号 11050175510000000041），并将其中 631,586.17 元的用于支付探路者云项目研发人员工资（该笔资金转入
前，该项目募集资金余额为 1.36 万元，后续支出以公司自有资金投入；故本表余额与募集资金账户余额差异为
63.16 万元）。公司发现该问题后及时纠正，并于 2022 年 1 月 20 日将相关款项原路退回该理财专户。该事项未
产生其他不利后果，公司将在以后的工作中加强工作人员法律法规和《募集资金管理制度》的合规培训和制度
学习，并加强日常工作中的监管力度，以杜绝该类情况再次发生。
限公司北京顺义
支行
厦门国际银行股
份有限公司北京 结构性存款 9,000.00 2021年11月30日 2022 年 1 月 10 日 3.450%
朝阳支行
厦门国际银行股
份有限公司北京 结构性存款 6,000.00 2021 年 12 月 2 日 2022 年 1 月 18 日 3.450%
朝阳支行
中信证券股份有 1.50%-6.78
限公司北京国贸 结构性存款 3,000.00 2021 年 9 月 15 日 2022 年 3 月 16 日 %
证券营业部
中信证券股份有 1.5%-6.78
限公司北京国贸 结构性存款 3,000.00 2021 年 9 月 24 日 2022 年 3 月 24 日 %
证券营业部
中信证券股份有 1.5%-6.78
限公司北京国贸 结构性存款 4,000.00 2021 年 9 月 27 日 2022 年 3 月 28 日 %
证券营业部
合 计 55,000.00 - - -
三、2021年度募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况。
本年度募集资金投资项目资金使用情况详见附件1：“募集资金使用情况对照表
（2021年）”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至报告期末，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
查看PDF原文
