证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2019-001
中国广核电力股份有限公司
上市首日风险提示公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于中国广核电力股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕496 号）同意，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，证券简称“中国广核”，证券代码“003816”。本次公开发行的 5,049,861,100
股股票将于 2019 年 8 月 26 日起上市交易。
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投向按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日的
合并及母公司资产负债表，2016 年度、2017 年度及 2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告《中国广核电力股份有限公司财务报表及审计报告
（2018 年度、2017 年度及 2016 年度）》（德师报（审）字（19）第 S00279 号）。
公司 2016 年、2017 年及 2018 年主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总计 36,855,567.04 35,730,055.68 28,522,304.16
负债总计 25,543,002.03 25,640,134.65 20,519,522.57
归属于母公司股东 7,111,491.55 6,484,847.04 5,545,445.95
权益合计
股东权益合计 11,312,565.01 10,089,921.03 8,002,781.59
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 5,082,791.92 4,563,345.39 3,302,679.46
营业成本 2,850,385.46 2,518,504.41 1,808,500.96
利润总额 1,489,947.58 1,416,825.94 984,602.05
净利润 1,368,167.73 1,272,418.76 911,932.92
其中：归属于母公司股东的净利 870,263.27 956,409.27 736,442.70
润
扣除非经常性损益后归属于母公 860,951.29 797,402.04 724,567.02
司股东的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
经营活动产生的现金流量净额 2,840,957.06 2,687,081.69 1,679,063.51
投资活动产生的现金流量净额 -1,638,204.51 -2,460,437.51 -1,928,579.11
筹资活动产生的现金流量净额 -1,091,002.37 -43,500.79 -35,823.81
现金及现金等价物净增加（减少） 128,525.86 167,104.16 -269,987.77
额
（四）主要财务指标
项目 2018 年 12 月 31日 2017年 12 月 31日 2016 年 12 月 31 日
流动比率 0.91 0.93 0.67
速动比率 0.56 0.49 0.39
资产负债率（母公 17.56% 14.02% 18.54%
司）
资产负债率（合并报 69.31% 71.76% 71.94%
表）
无形资产（扣除土地
使用权及海域使用 1.09% 1.07% 1.05%
权后）占净资产比例
项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
应收账款周转率 7.79 7.61 5.59
存货周转率 1.19 1.12 1.04
息税折旧摊销前利 2,882,533.90 2,750,777.77 1,850,124.25
润（万元）
利息保障倍数 2.10 2.03 1.74
每股经营活动产生 0.63 0.59 0.37
的现金流量（元/股）
每股净现金流量（元 0.03 0.04 -0.06
/股）
四、财务报告审计截至日后的主要财务信息及经营状况
公司财务报告审计截止日为 2018 年 12 月 31 日。财务报告审计截止日后至
本公告刊登日，公司经营情况稳定，主要经营模式、经营规模、产品/服务价格、原材料采购价格、主要客户和供应商构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大变化。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大不利变化。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额达到 36,974,826.66 万元，较上年末
增长 0.3%；公司负债总额达到 25,493,208.00 万元，较上年末减少 0.2%。2019
年 1-6 月，公司实现营业收入 2,652,268.14 万元，较上年同期增长 15.3%1；净利
润 742,555.93 万元，较上年同期增长 5.7%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 481,409.51 万元，较上年同期增长 6.1%。
五、公司特别提醒投资者注意以下风险因素
（一）行业政策调整风险
国务院、国家发改委等相关政府部门根据国内不同时期的核电行业现状及发展目标调整核电发展的政策，并对国内核电站的建设、运行、管理等方面提出发展目标或要求。
如果国务院和国家发改委等相关政府部门调整我国核电发展的政策、或降低支持程度、或调整核电监管的具体政策及规定，公司的发展战略、发展速度、业务状况、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。
12018 年度，公司根据实践中积累的经验，不断细化和完善对于应收款项的管理，并参考 A 股同行业上市公司惯例，从更谨慎的角度按照中国企业会计准则的相关规定对应收款项坏账准备的计提方式进行了更改，并采用追溯重述法进行处理。2018 年 1-6 月的数据已重述。
此外，我国政府关于核能发电中产生的乏燃料的储存及处置的政策、核电站退役的政策也有可能随着行业的变化、技术的进步和全社会对于核电安全的考虑而发生变化。如果该等变化导致公司在这些事项上的资本开支高于公司当前的估计，可能会对公司的业务状况、财务状况、经营业绩及发展前景造成不利影响。
（二）行业监管调整风险
我国电力行业正在进行结构性改革。根据 2015 年 3 月 15 日中共中央、国务
院发布的《中共中央国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9 号）：
1. 我国深化电力体制改革的重点和路径是：在进一步完善政企分开、厂网
分开、主辅分开的基础上，按照“管住中间、放开两头”的体制架构，有序放开输配以外的竞争性环节电价，有序向社会资本开放配售电业务，有序放开公益性和调节性以外的发用电计划。推进交易机构相对独立，规范运行；继续深化对区域电网建设和适合我国国情的输配体制研究；进一步强化政府监管，进一步强化电力统筹规划，进一步强化电力安全高效运行和可靠供应。
2. 近期推进电力体制改革的重点任务包括：(i) 有序推进电价改革，理顺电
价形成机制；(ii) 推进电力交易体制改革，完善市场化交易机制；(iii) 建立相对独立的电力交易机构，形成公平规范的市场交易平台；(iv) 推进发用电计划改革，更多发挥市场机制的作用；(v) 稳步推进售电侧改革，有序向社会资本放开配售电业务；(vi) 开放电网公平接入，建立分布式电源发展新机制。
2015 年 11 月发布的《国家发展改革委、国家能源局关于印发电力体制改革
配套文件的通知》（发改经体〔2015〕2752 号）及 2017 年 3 月发布的《国家发
展改革委、国家能源局关于有序放开发用电计划的通知》（发改运行〔2017〕294号）进一步细化了上述电力体制改革的内容。
为适应国家电力体制改革，公司运营管理的在运核电站与当地电网公司签订的购售电合同及并网调度协议中，约定了基数上网电量和上网电价。基数上网电量一般按照省级政府部门确定的年度发电调控目标确定；基数上网电量以外的部分根据相关规定和电力市场交易规则参与市场化交易。基数上网电量部分的上网
电价按照政府主管部门的批准确定，基数上网电量以外部分的上网电价在政府定价基础上按
