003032 深市 传智教育

    证券代码：003032      证券简称：传智教育        公告编号：2021-001
              江苏传智播客教育科技股份有限公司

                    上市首日风险提示公告

    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于江苏传智播客教育科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕21 号）同意，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“传智教育”，证券代码为“003032”。本公司首次公开发行的 4,024.4750 万股人民币普通
股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自 2021 年 1 月 12 日起在深圳证券交
易所上市交易。

    本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、公司聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度、2018 年度、
2019 年度和 2020 年 1-6 月的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意
见的审计报告（德师报(审)字(20)第 S00412 号）。根据审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据


                                                                    单位：万元

        项目            2020.6.30    2019.12.31  2018.12.31  2017.12.31

流动资产                    83,853.19    91,655.79  78,491.21  66,088.69

非流动资产                  20,251.19    20,564.53  15,523.21    6,171.54

资产合计                    104,104.38    112,220.32  94,014.43  72,260.23

流动负债                    28,971.49    34,328.51  34,565.88  25,676.55

非流动负债                          -            -          -          -

负债合计                    28,971.49    34,328.51  34,565.88  25,676.55

归属于母公司所有者权益合    75,132.89    77,891.81  59,448.55  46,583.68
计

少数股东权益                        -            -          -          -

所有者权益合计              75,132.89    77,891.81  59,448.55  46,583.68

    注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

            项目              2020 年 1-6 月  2019 年    2018 年    2017 年

营业收入                          26,354.73  92,366.74  79,144.60  69,897.06

营业利润                          -5,296.94  18,322.91  16,093.44  15,182.82

利润总额                          -4,401.78  20,245.77  19,557.53  15,816.25

净利润                            -3,076.70  18,027.18  16,980.44  13,653.11

归属于母公司所有者的净利润        -3,076.70  18,027.18  16,980.44  13,653.11

少数股东损益                              -          -          -          -

扣除非经常性损益后的归属于母      -4,637.91  14,814.80  13,030.47  12,749.04
公司股东的净利润

    注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    （三）合并现金流量表主要数据

          项目            2020 年 1-6 月  2019 年      2018 年      2017 年

经营活动产生的现金流量净额      -9,362.14  13,396.40  18,578.12  17,706.80

投资活动产生的现金流量净额        -84.52  -1,743.98  -1,543.04  -1,159.66

筹资活动产生的现金流量净额        -42.50    -531.00  -4,750.20  19,568.25

汇率变动对现金及现金等价物              -          -          -          -
的影响

现金及现金等价物净增加额        -9,489.16  11,121.42  12,284.88  36,115.39

期末现金及现金等价物余额        77,616.16  87,105.32  75,983.90  63,699.02

    注：以上财务数据已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    （四）主要财务指标

    以下财务指标根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》计算得出。

    1、主要财务指标

            项目              2020.6.30  2019.12.31  2018.12.31  2017.12.31

流动比率（倍）                    2.89            2.67        2.27        2.57

速动比率（倍）                    2.76            2.60        2.24        2.54

资产负债率（母公司）            25.12%        28.56%      35.41%      34.03%

资产负债率（合并）              27.83%        30.59%      36.77%      35.53%

无形资产（土地使用权、          0.40%          0.44%      0.66%      0.83%
土地所有权除外）占净资产比例

            项目            2020 年 1-6 月  2019 年    2018 年    2017 年

应收账款周转率（次/年）          24.33          86.96      75.06      43.56

存货周转率（次/年）                -                -    3,739.95    1,970.48

息税折旧摊销前利润（万元）    -3,253.82    22,091.05  21,433.91  17,063.51

利息保障倍数（倍）                -                -          -          -

经营活动现金流量净额（万元）  -9,362.14    13,396.40  18,578.12  17,706.80

现金流量净额（万元）          -9,489.16    11,121.42  12,284.88  36,115.39

每股经营活动产生的现金流量      -0.26          0.37        0.51        0.52
（元/股）

每股净现金流量（元/股）          -0.26          0.31        0.34        1.07

    2、报告期内加权平均计算的净资产收益率及每股收益

                                      加权平均净        每股收益（元/股）

 时间          报告期利润          资产收益率

                                        （%）    基本每股收益  稀释每股收益

        归属于公司普通股股东的净利        -4.02          -0.08    不适用

2020 年  润

1-6 月  扣除非经常性损益后归属于公        -6.06          -0.13    不适用

        司普通股股东的净利润

2019 年  归属于公司普通股股东的净利        26.29          0.50    不适用


            润

            扣除非经常性损益后归属于公        21.61          0.41    不适用

            司普通股股东的净利润

            归属于公司普通股股东的净利        32.27          0.47    不适用

  2018 年  润

            扣除非经常性损益后归属于公        24.76          0.36    不适用

            司普通股股东的净利润

            归属于公司普通股股东的净利        54.33          0.40    不适用

  2017 年  润

            扣除非经常性损益后归属于公        50.73          0.38    不适用

            司普通股股东的净利润

      四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明