003028 深市 振邦智能

证券代码：003028          证券简称：振邦智能      公告编号：2020-001
          深圳市振邦智能科技股份有限公司

              上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于深圳市振邦智能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕1268 号）同意，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“振邦智能”，证券代码“003028”。公司首次公开发行的 2,740 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，不涉及老股转让，
自 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所上市交易。

  公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、主要财务数据及财务指标

  公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 6 月 30 日、
2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资

产负债表，2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并及母公司利
润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注进行了审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2020〕7-829 号），根据审计报告，公司 2017 年、2018
年、2019 年及 2020 年 1-6 月（以下简称“报告期”）内合并报表主要财务数
据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

        项目            2020-6-30    2019-12-31    2018-12-31    2017-12-31

资产总计                    57,977.62    58,694.32    47,895.50    39,346.27

其中：流动资产              52,820.78    53,606.89    43,461.27    35,640.82

    非流动资产              5,156.84      5,087.44      4,434.23      3,705.45

负债合计                    22,135.91    19,120.77    13,707.15    11,349.39

其中：流动负债              21,217.60    18,149.22    12,642.35    10,388.92

    非流动负债              918.31        971.56      1,064.81        960.46

所有者权益合计              35,841.71    39,573.55    34,188.35    27,996.88

归属于母公司所有者权益      35,841.71    39,573.55    34,188.35    27,996.88

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

          项目            2020 年 1-6 月  2019 年度    2018 年度    2017 年度

营业收入                      30,894.37    69,652.13    56,755.51    47,576.43

营业成本                      21,816.20    50,228.54    41,945.58    32,702.63

营业利润                        6,207.12    13,224.67      9,818.87    10,006.75

利润总额                        6,207.02    13,273.53      9,822.73    10,002.93

净利润                          5,422.77    11,575.20      8,576.86      8,576.23

归属于母公司股东的净利润        5,422.77    11,575.20      8,576.86      8,576.23

扣除非经常性损益后归属于        5,163.26    10,367.34      8,455.08      8,311.62
母公司股东的净利润

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

              项目              2020 年 1-6 月 2019 年度  2018 年度  2017 年度

经营活动产生的现金流量净额            3,139.01  16,114.85  6,021.45    5,865.86

投资活动产生的现金流量净额              -449.39    -310.93  -2,541.91    7,079.36

筹资活动产生的现金流量净额            -9,272.44  -7,807.02  -1,362.72  -11,209.72

汇率变动对现金及现金等价物的影响        149.74    -378.21    177.20    -228.67


              项目              2020 年 1-6 月 2019 年度  2018 年度  2017 年度

现金及现金等价物净增加额              -6,433.07  7,618.68  2,294.02    1,506.84

    （四）主要财务指标

                                                                    单位：万元

          财务指标              2020-6-30/  2019-12-31/  2018-12-31/  2017-12-31/
                              2020 年 1-6 月  2019 年度  2018 年度  2017 年度

流动比率                              2.49        2.95        3.44        3.43

速动比率                              1.74        2.39        2.52        2.35

资产负债率                          38.18%    32.58%    28.62%    28.84%

资产负债率（母公司）                38.01%    32.52%    28.62%    28.84%

应收账款周转率（次/年）                1.60        4.23        4.33        4.65

存货周转率（次/年）                    1.50        4.16        3.47        3.10

息税折旧摊销前利润                  6,577.97  14,209.83  10,393.01  10,635.23

利息保障倍数                        -178.34      67.22    -733.75      81.91

每股经营活动现金净流量（元/股）        0.38        1.96        0.73        0.71

每股净现金流量（元/股）                -0.78        0.93        0.28        0.18

无形资产（土地使用权、水面养

殖权、采矿权等除外）占净资产        0.29%      0.23%      0.32%      0.35%
的比例

    四、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

    （一）审计截止日后主要财务信息

  公司财务报告的审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。公司 2020 年 9 月 30 日的
合并及母公司资产负债表，2020 年 1-9 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表未经审计，但已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具了天健审〔2020〕7-861 号《审阅报告》。

  公司 2020 年 1-9 月主要财务数据如下：

  （1）合并资产负债表

                                                                    单位：万元

                项目                      2020-9-30            2019-12-31

资产总计                                        75,364.98            58,694.32

其中：流动资产                                  68,928.86            53,606.89

    非流动资产                                  6,436.12              5,087.44

负债合计                                        32,606.07            19,120.77

其中：流动负债                                  31,631.81            18,149.22


                项目                      2020-9-30            2019-12-31

    非流动负债                                    974.26              971.56

所有者权益合计                                  42,758.91            39,