003021 深市 兆威机电

证券代码：003021        证券简称：兆威机电        公告编号：2020-001
            深圳市兆威机电股份有限公司

              上市首日风险提示公告

    本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所《关于深圳市兆威机电股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]1188 号）同意，深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“兆威机电”，证券代码为“003021”。本公司首次公开发行的 2,667万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转让，自 2020年 12 月 4 日起在深圳证券交易所上市交易。

  本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应该审慎决策、理性投资。

  现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31

日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日的合并及公司
财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月的合并及公司
经营成果和现金流量进行了审计，并出具了标准无保留意见的“信会师报字[2020]第 ZI10588 号”审计报告。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

    （一）合并资产负债表主要数据

                                                                    单位：万元

      项目          2020.06.30      2019.12.31      2018.12.31      2017.12.31

 资产总计            115,474.79      118,242.73      66,335.78      46,590.04

 负债合计              35,191.41      50,289.63      34,631.28      25,215.23

 所有者权益合计        80,283.38      67,953.11      31,704.50      21,374.80

 归属于母公司股

东所有者权益            80,283.38      67,953.11      31,704.50      21,374.80

    （二）合并利润表主要数据

                                                                    单位：万元

    项目        2020 年 1-6 月      2019 年度      2018 年度      2017 年度

 营业收入              55,039.51      178,283.62      75,693.84      54,894.44

 营业利润              12,498.41        41,580.59      14,571.94      6,494.85

 利润总额              12,481.20        41,403.54      14,523.05      6,419.21

 净利润                10,996.54        35,706.41      12,726.62      4,923.56

 归属于母公司

股东的净利润            10,996.54        35,706.41      12,726.62      4,923.56

 归属于母公司
股东的扣除非经
常性损益后的净

利润                    10,103.93        34,848.38      12,962.81      9,396.23

    （三）合并现金流量表主要数据

                                                                    单位：万元

              项目              2020 年 1-6 月  2019 年度  2018 年度  2017 年度

 经营活动产生的现金流量净额          6,739.95  44,080.52  19,582.60  8,318.52


 投资活动产生的现金流量净额        -12,089.47  -28,665.08  -7,958.07  -3,498.68

 筹资活动产生的现金流量净额          -437.09  -9,919.65  -8,456.46  -5,474.75

 汇率变动对现金及现金等价物影响        83.37      63.16    104.06    -49.92

 现金及现金等价物净增加额            -5,703.24  5,558.95  3,272.13    -704.83

    （四）主要财务指标

      财务指标        2020 年 1-6 月/    2019 年度/    2018 年度/    2017 年度/
                          2020-06-30    2019-12-31    2018-12-31    2017-12-31

流动比率（倍）                  2.71          1.87          1.31        1.12

速动比率（倍）                  2.29          1.46          0.94        0.73

母公司资产负债率              30.18%        41.80%      51.94%      54.87%

应收账款周转率（次/年）          1.78          7.3          4.63        4.96

存货周转率（次/年）              2.27          7.74          4.73        4.37

息税折旧摊销前利润（万

元）                        14,448.20      45,183.10      17,709.96    8,815.32

利息保障倍数（倍）            149.63        122.45        25.90        13.92

每股经营活动的现金流量

（元）                          0.84          5.51          2.45        1.04

每股净现金流量（元）            -0.71          0.69          0.41        -0.09

无形资产（扣除土地使用

权）占净资产的比例              0.92%        0.96%        1.87%      2.08%

每股净资产（元）                10.04          8.49          3.96        2.67

    四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

  本次财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。本次财务报告审计基准日至
本上市公告书签署日，公司经营状况正常，未发生重大变化导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重大变化。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年 1-9 月的财务报告进行
了审阅，并出具了编号为信会师报字[2020]第 ZI10652 号的《审阅报告》。经审
阅，2020 年 1-9 月，公司实现营业收入 85,226.63 万元，与 2019 年同期相比下降
降了22.96%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润16,704.66万元，
与 2019 年同期相比下降了 26.49%。2020 年 1-9 月，公司营业收入与净利润较
2019 年同期有所下降，主要系智能手机领域业务收入下降及新冠疫情影响所致。
  自财务报告审计截止日后，虽然公司业绩有所下降，但公司经营状况良好，主营业务、经营模式、产业政策、税收政策和其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大不利变化。

    五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：

    （一）国内外宏观经济环境与下游行业周期性波动的风险

  公司所处的微型传动行业属于工业“四基”中的核心基础零部件，具有量大面广的显著特征，下游行业多集中于通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗器械等国民经济支柱产业及新兴产业。

  公司下游行业分布广泛，下游市场需求受国内外宏观经济环境与下游行业周期性波动影响较大，如通信设备行业 4G、5G 升级换代的规模与速度，会影响公司应用于通信基站电调系统的微型传动系统业务的发展；智能手机渗透率、全面屏替换率和全面屏解决方案的更新换代会影响到公司应用于智能手机摄像头升降模组的微型传动系统业务的发展；汽车产销量增长趋势及智能化水平的提升会影响到公司汽车电子类微型传动系统业务的发展。虽然近年来随着各领域智能化、自动化程度不断提高，公司产品的应用领域逐渐增加，下游行业市场规模迅速扩大，带动了公司业务迅速发展，但如果未来国内外宏观经济环境受各种因素影响发生较大波动，出现消费需求下降、固定资产投资增速减缓、对外出口规模萎缩，将导致公司下游行业升级换代延迟或发展速度减缓，可能会造成公司出现业务减少、盈利水平下降等状况。

    （二）市场竞争风险

  公司所处的微型传动行业与传统传动行业在产品规格、主要材料、生产工艺、主要功能、应用领域等方面存在较大差异，国内进入到这一新兴细分领域的企业相对较少，市场竞争主要集中于德国 IMS、日本电产等外国企业以及以公司为代
表的中国企业。

  日本电产、德国 IMS 等国际知名企业，进入行业较早，资金实力强，经营规模较大，具有较高的市场影响力与品牌知名度，公司在国际市场上面临一定竞争压力。德昌电机、力嘉精密等国内竞争对手，积极提高技术水平，提升产品品质，争取国内市场份额。因此，公司在国内国外均面临一定程度的竞争。如果公司不能在技术创新、新产品开发、产品质量、资金实力、经营管理等方面及时全面提高市场竞争力，将面临市场份额下降、毛利率下降的风险，从而给公司长远发展带来不利影响。

    （三）新产品、新技术开发风险

  报告期内，公司紧跟下游行业新的市场需求，通过持续的技术创新和产品开发，先后成功开发了用于通信基站电调系统、共享单车智能锁、个人护理洁面仪