广州地铁设计研究院股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年度占用累计发 2022年度占用资 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计
其他关联方及其附 非经营性占用
属企业
小计
总计
其它关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2022年期初往 2022 年度往来累计 2022 年度往来资 2022 年度偿还 往来性质
2022年期末往 往来形成原因 （经营性往来、
往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息）金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额
非经营性往来）
广州地铁集团有限公司 控股股东 应收账款 4,149.60 47,610.24 47,241.07 4,518.77提供劳务 经营性往来
广州有轨电车有限责任控股股东控制的企业 应收账款 36.53 128.10 96.48 68.15提供劳务 经营性往来
公司
广州铁路投资建设集团控股股东控制的企业 应收账款 65.29 1,689.32 1,748.85 5.76提供劳务 经营性往来
有限公司
控股股东、实广州轨道交通建设监理控股股东控制的企业 应收账款 0.84 0.84提供劳务 经营性往来
际控制人及其有限公司
附属企业 广州地铁传媒有限公司 控股股东控制的企业 应收账款 267.05 266.81 0.24提供劳务 经营性往来
广州市品珑房地产开发控股股东控制的企业 应收账款 3.05 3.05提供劳务 经营性往来
有限公司
广州地铁集团有限公司 控股股东 合同资产 43,631.19 8,892.58 52,523.77提供劳务 经营性往来
广州铁路投资建设集团控股股东控制的企业 合同资产 602.89 -57.23 545.66提供劳务 经营性往来
有限公司
其它关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2022年期初往 2022 年度往来累计 2022 年度往来资 2022 年度偿还 往来性质
2022年期末往 往来形成原因 （经营性往来、
往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额（不含利息）金的利息(如有) 累计发生金额 来资金余额
非经营性往来）
广州有轨电车有限责任控股股东控制的企业 合同资产 318.51 45.94 364.45提供劳务 经营性往来
公司
广东城际铁路运营有限控股股东控制的企业 合同资产 246.13 231.82 477.95提供劳务 经营性往来
公司
广州地铁商业发展有限控股股东控制的企业 合同资产 49.68 -3.45 46.23提供劳务 经营性往来
公司
广州地铁传媒有限公司 控股股东控制的企业 合同资产 37.42 37.42提供劳务 经营性往来
广州地铁集团有限公司 控股股东 其他应收款 5.00 0.80 0.80 支付投标及履经营性往来
5.00约保证金
广州地铁集团有限公司 控股股东 其他应收款 0.24 26.45 26.45 0.24支付其他 经营性往来
广州地铁物资有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 7.61 223.31 128.62 支付投标及履经营性往来
102.30约保证金
广州地铁物资有限公司 控股股东控制的企业 其他应收款 0.98 0.98 支付其他 经营性往来
广州有轨电车有限责任控股股东控制的企业 其他应收款 3.20 3.20支付投标及履经营性往来
公司
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