证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2023-034
转债代码：127065 转债简称：瑞鹄转债
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开
第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，结合公司可转换债券募投项目建设进度及资金投入计划，在保证公司可转换债券募投项目资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币10,000.00 万元，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专项账户。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
现将本次使用募集资金暂时补充流动资金具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行
可转公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月通
过公开发行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券
期限为 6 年。截止 2022 年 6 月 28 日，公司可转换公司债券募集资金总额为人民
币 439,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 6,913,924.53 元后，实际募集资金净额为人民币 432,886,075.47 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0165 号《验资报告》验证。
为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小股东的合法权益，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资
金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，截至本公告披露日，
募集资金专项账户情况如下：
单位：元
存放银行 银行账户 账户金额 备注
芜湖扬子农村商业银行股份有限 20000200352166600000101 343,948,830.30 活期存款
公司开发区支行
中国工商银行股份有限公司芜湖 296,394.98 活期存款
经济技术开发区支行 1307018829200204269
80,000,000.00 可转让存单
合计 424,245,225.28
三、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的计划
根据目前公司募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时
间内处于闲置状态。随着生产经营规模的持续扩大，公司对营运资金的需求增加。本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓展能力和竞争力，进一步提升公司经
营效益。
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公
司《募集资金管理办法》等有关规定，为提高资金使用效率，增加资金收益，在
保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不
超过 10,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。
公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股
4、本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的必要性和合理性
由于公司主营业务相关的经营活动对流动资金的需求较大，且目前公司募集资金投资项目尚存在部分闲置募集资金，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。公司结合自身经营需求使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高暂时闲置募集资金使用效率，缓解主营业务对流动资金的需求。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提升公司经营效益，有利于公司业务发展和保护全体股东利益。
五、本次事项的审核程序及相关意见
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过10,000.00万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展，且审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形
（三）独立董事意见
经审议，我们认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，用于公司主营业务生产经营需要，能够有效缓解公司业务发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经营业绩。公司本次使用募集资金补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司使用不超过10,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过10,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次补充流动资金的计划使用时间未超过12个月，公司已承诺本次募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常进行，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用等，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。本保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于瑞鹄汽车模具股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日
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