证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-039
瑞鹄汽车模具股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 135,030,281.34 131,036,290.94 3.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,009,270.96 21,557,188.50 -30.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 4,326,477.70 14,005,054.20 -69.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -60,140,216.86 -52,320,330.52 -14.95%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33%
加权平均净资产收益率 1.29% 1.98% -0.69%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增
减
总资产（元） 3,036,644,499.44 2,895,487,183.18 4.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,173,210,849.62 1,157,323,676.14 1.37%
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,223.65
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 12,760,540.99
助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 2,119,200.16
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,295,957.17
其他符合非经常性损益定义的损益项目 218,139.44
减：所得税影响额 2,079,761.98
少数股东权益影响额（税后） 1,035,144.53
合计 10,682,793.26 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
本公司享有的联营企业成飞瑞鹄非经常性损益项目的金额。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
增值税即征即退 软件产品增值税即征即退，属于与日常经营业务相关且预期可以
1,568,924.14 持续取得，因此判定其为经常性损益。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目（单位：元）
项 目 期末数 期初数 变动数/比率 变动原因
货币资金 -43.04% 主要系集中支付采购款、理财投资支出增加所
299,988,940.29 526,654,121.62 致。
交易性金融资产 66.88% 系理财投资规模增加所致。
212,525,706.83 127,354,203.30
应收票据 52.23% 系收到的商业承兑汇票增加所致。
14,003,395.76 9,198,949.94
应收款项融资 83.78% 系以银行承兑汇票结算货款增加所致。
38,403,931.22 20,896,561.69
预付款项 43.46% 主要系生产备货预付材料款增加所致。
91,914,389.66 64,070,113.32
其他流动资产 -80.37% 系本期收到出口退税留抵税额减少所致。
1,941,939.54 9,892,347.97
债权投资 196.66% 系购买大额可转让存单所致。
91,883,898.55 30,972,785.76
在建工程 173.94% 子公司瑞鹄轻量化工程项目尚处建设期，投资
13,430,478.70 4,902,631.07 尚未转固所致。
其他非流动资产 163.23% 主要系子公司瑞鹄浩博、瑞鹄轻量化根据投资
31,701,513.71 12,043,345.00 计划预付长期资产购置款所致。
短期借款 69.67% 系根据经营资金计划增加短期借款所致。
16,979,600.14 10,007,402.78
应交税费 43.80% 系本期收到出口退税留抵税额减少导致应交
21,442,763.99 14,911,171.15 增值税增加所致。
租赁负债 -51.56% 主要系支付租赁付款额所致。
1,197,464.19 2,472,072.76
利润表项目（单位：元）
项 目 本期数 同期数 变动数/比率 变动原因
其他收益 91.24% 系本期收到的与日常经营活动相关的政府补
6,519,434.53 3,409,007.07 助较同期增加所致。
投资收益
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