证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2022-033
瑞鹄汽车模具股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]1071 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人民
币普通股（A 股）4,590.00 万股，每股发行价为 12.48 元，应募集资金总额为人民币57,283.20 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,677.20 万元后，实际募集资金金额为
49,606.00 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0166 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
（1）上述募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,731.26 万元；
（2）2020 年度本公司直接投入募集资金项目 1,748.08 万元。2020 年度公司累计使
用募集资金 7,479.34 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 42,126.66 万
元，募集资金专用账户利息收入 140.63 万元，募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合
计为 42,267.29 万元。
（3）2021 年度本公司直接投入募集资金项目 14,736.47 万元。截止 2021 年 12 月
31 日，本公司累计使用募集资金 22,215.81 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资
金余额为 27,390.19 万元，募集资金专用账户利息收入 1,164.26 万元，募集资金专户 2021
年 12 月 31 日余额合计为 28,554.45 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 9 月，公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股
份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行开设募集资金专项账户（账号：20000200352166600000084）。
2020 年 9 月，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8112301011300649267）。
2020 年 9 月，公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行和安信证
券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800001008）。
2020 年 9 月，公司与兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行和安信证券股份有限公
司签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：498040100100160067）。
2020 年 9 月，公司与中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部和安信证券股份有
限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部开设募集资金专项账户（账号：79430180800369900）。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 账户性质 余额
芜湖扬子农村商业银行股份有 20000200352166600000084 活期存款 11,748.46
限公司开发区支行
中信银行股份有限公司芜湖分 活期存款 1.78
行 8112301011300649267 结构性存款
6,600.00
中国建设银行股份有限公司芜 34050167880800001008 活期存款 5,931.29
湖经济技术开发区支行
兴业银行股份有限公司安徽自 活期存款 138.67
贸试验区芜湖片区支行 498040100100160067 结构性存款
3,100.00
中国光大银行股份有限公司芜 79430180800369900 活期存款 1,034.25
湖分行
合 计 - - 28,554.45
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
22,215.81 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在相关募集资金投资项目 上进行了前期投入。2020 年 9 月，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、第二届监事会第十次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、独立董事经审核后 同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金金额为
5,731.26 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金置换，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 项目名称 承诺募集资金 自筹资金预先 募集资金置换自
投资金额 投入金额 有资金金额
1 中高档乘用车大型精密覆盖件模具升 25,814.00 2,412.19 2,412.19
级扩产项目
2 基于机器人系统集成的车身焊装自动 18,630.00 2,992.64 2,992.64
化生产线建设项目（一期）
3 汽车智能制造装备技术研发中心建设 5,162.00 326.43 326.43
项目
合 计 49,606.00 5,731.26 5,731.26
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目进行了专项审核，并出具“容诚专字[2020]230Z2175 号”鉴证报告。保荐机构安信 证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同意公司本次募集资金置换事项。公司 本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序， 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及公司募集资金管理制度相关规定。
五、闲置募集资金管理情况说明
2021 年 10 月 15 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置 募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在前述额度和期限范围内，可滚存使用。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事对该议案发表 了明确同意意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司已对上述事项发表核查意见，同 意公司本次闲置募集资金现金管理事项。2021 年度公司使用闲置募集资金进行现金管理 的收益金额为 476.31 万元。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期赎回
的余额为人民币 9,700.00 万元，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 签约方 产品名称 投资金额 起息日 到期日
1 中信银行股份有限公司芜湖 共赢智信汇率挂钩人民 6,600.00 2021-11-12 2022-2-10
分行 币结构性存款 07119期
2 兴业银行股份有限公司安徽 兴业银行企业金融人民 2,000.00 2021-12-14 2022-3-14
3 自贸试验区芜湖片区支行 币结构性存款产品 1,100.00 2021-12-21 2022-1-21
- - 9,700.00 - -
六、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金 使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
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