甘源食品股份有限公司
2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:甘源食品股份有限公司 单位:万元
占用方与上 上市公司核算 2023年期初占 2023 年度占用累 2023 年度占 2023 年度偿还累计 2023 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 的会计科目 用资金余额 计发生金额 用资金的利 发生金额 用资金余额 原因 占用性质
联关系 (不含利息) 息(如有)
控股股东、实际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控制人及 - - - - - - - - - -
其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业 -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核算 2023年期初往 2023 年度往来累 2023 年度往 2023 年度偿还累计 2023 年期末往 往来形成 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 的会计科目 来资金余额 计发生金额 来资金的利 发生金额 来资金余额 原因 (经营性往来、非
联关系 (不含利息) 息(如有) 经营性往来)
控股股东、实际控制人及其 - - - - - - - - - -
附属企业 - - - - - - - - - -
上市公司的子公司及其附 甘源食品(安阳) 子公司 其他应收款 27,871.67 21,786.01 - 18,237.23 31,420.45 往来款 非经营性往来
属企业 有限公司
甘源食品(杭州) 子公司 其他应收款 319.44 2,610.34 - 2,929.78 0.00 往来款 非经营性往来
有限公司
甘源食品(杭州) 子公司 应收账款 390.26 4,328.78 - 2,514.14 货款 经营性往来
有限公司 2,204.90
杭州淳安甘源食 子公司 应收账款 3,581.52 118,127.95 - 115,774.00 5,935.47 货款 经营性往来
品销售有限公司
江西品源食品有 子公司 其他应收款 - 2.18 - - 2.18 往来款 非经营性往来
限公司
萍乡甘源农产品 子公司 其他应收款 - 59.09 - 57.55 1.54 往来款 非经营性往来
有限公司
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其他关联方及其附属企业 - - - - - - - - - -
总计 - - - 32,162.89 146,914.35 139,203.46 39,873.78 -
法定代表人:严斌生 主管会计工作的负责人:涂文莉 会计机构负责人:刘艳辉