002986 深市 宇新股份

证券代码：002986        证券简称：宇新股份        公告编号：2020-001

              湖南宇新能源科技股份有限公司

                  上市首日风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于湖南宇新能源科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]452 号）同意，湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“宇新股份”，证券代码为“002986”。本公司首次公开发行的 2834 万股人民币普通股股票，全部为新股发行，本次发行不涉及老股转
让，自 2020 年 6 月 2 日起在深圳证券交易所上市交易。

    本公司郑重提请投资者注意：本次发行价格 39.99 元/股，对应的 2019 年
摊薄后市盈率为 19.31 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算），公司招股说明书披露日前一个月中证指数有限公司发布的“C26 化学
原料及化学制品制造业”静态平均市盈率为 16.84 倍（截止 2020 年 4 月 22
日）。由于本次发行价格对应的 2019 年摊薄后市盈率高于招股书披露日前一个月中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下：

    一、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

    三、公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31
日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负
债表，2017 年度、2018 年度和 2019 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的“天健审[2020]2-7 号”审计报 告。根据该审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

    一、合并资产负债表主要数据

                                                                      单位：元

          项目                  2019.12.31              2018.12.31            2017.12.31

流动资产                          529,539,483.97            467,241,458.80      326,235,912.36

非流动资产                        749,345,303.33            467,877,079.66      412,413,817.88

资产总计                        1,278,884,787.30            935,118,538.46      738,649,730.24

流动负债                          149,026,485.64            152,033,241.96      149,571,221.19

非流动负债                          62,778,560.42            22,306,756.94        20,300,714.14

负债合计                          211,805,046.06            174,339,998.90      169,871,935.33

所有者权益合计                  1,067,079,741.24            760,778,539.56      568,777,794.91

    二、合并利润表主要数据

                                                                      单位：元

              项目                    2019 年度            2018 年度          2017 年度

营业总收入                            3,161,320,025.23      3,332,421,721.68    2,778,844,082.02
营业总成本                            2,899,021,309.84      3,130,025,339.47    2,618,758,542.03
营业利润                                276,378,100.82        201,342,457.86    169,985,311.13
利润总额                                275,269,122.33        201,453,090.51    169,543,285.15
净利润                                  239,006,298.54        177,153,962.80    146,922,936.95
归属于母公司所有者的净利润              242,625,642.83        177,337,311.93    146,922,936.95

    三、合并现金流量表主要数据

                                                                      单位：元

              项目                    2019 年度          2018 年度          2017 年度

经营活动产生的现金流量净额              325,229,497.15        170,643,541.14      127,566,426.55

投资活动产生的现金流量净额            -317,154,004.83      -122,737,580.13      -41,838,718.99

筹资活动产生的现金流量净额              110,549,912.74        15,000,000.00        2,886,887.85

汇率变动对现金及现金等价物的影响          -867,486.18          -287,309.95        -2,713,556.00

现金及现金等价物净增加额                117,757,918.88        62,618,651.06      85,901,039.41

期末现金及现金等价物余额                394,558,091.73        276,800,172.85      214,181,521.79

    四、主要财务指标

            财务指标                        2019.12.31      2018.12.31      2017.12.31

流动比率（倍）                                          3.55            3.07            2.18

速动比率（倍）                                          3.21            2.55            1.95

资产负债率（%，母公司）                                1.95            3.09          10.15

归属于母公司股东的每股净资产（元/股）                  11.63            8.78            6.69

无形资产（扣 除土地使用权、水面养殖权和采矿

权等后）占净资产的比例（%）                              -                -              -

                                                  2019 年度        2018 年度      2017 年度

应收账款周转率（次）                                  103.63          191.34          561.96

存货周转率（次）                                      40.23            51.13          47.86

息税折旧摊销前利润（万元）                        32,492.05        24,782.73      20,287.83

利息保障倍数（倍）                                  2,654.25                -          713.03

每股经营活动的现金流量（元/股）                        3.83            2.01            1.50

每股净现金流量（元/股）                                1.39            0.74            1.01

加权平均净资产收益率（%）                            27.97            26.98          30.29

    四、财务报告审计截止日后主要经营情况

    公司财务报告审计基准日为 2019 年 12 月 31 日。

    公司财务报告审计截止日后至本公告披露日，公司经营情况正常。公司 2020
年 1-3 月实现营业收入 59,815.17 万元，较上年同期下降 19.61%；营业利润
2,791.87 万元，较上年同期下降 35.77%；利润总额 2,810.13 万元，较上年同期下降36.47%；归属于发行人股东的净利润2,714.76万元，较上年同期下降27.37%；归属于发行人股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,320.58 万元，较上年同期
下降 29