股票代码：002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2021-113
债券代码：128139 债券简称：祥鑫转债
祥鑫科技股份有限公司
关于 2022 年度申请综合授信并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 12 日召开了第
三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于
2022 年度申请综合授信并提供担保的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关内容公告如下：
一、2022 年度申请综合授信并提供担保情况
公司及全资子公司 2022 年度拟申请综合授信总额人民币 11 亿元（含已生效
未到期额度），综合授信种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银
行承兑汇票、商业承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、商票保证、贸易融资
等，授信起始时间及额度最终以各家银行实际审批为准，授信期限为自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，授信额度可循环使用。
公司及全资子公司为上述综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过人民
币 11 亿元，被担保人范围包括祥鑫科技股份有限公司、祥鑫科技（广州）有限
公司、常熟祥鑫汽配有限公司。
在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订
具体授信和担保协议，授权公司及全资子公司的法定代表人签署有关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、祥鑫科技股份有限公司
祥鑫科技股份有限公司，统一社会信用代码：9144190076291807XU，公司类
型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，注册资本：15,070 万元人民币，
住所：东莞市长安镇建安路 893 号，法定代表人：陈荣，成立日期：2004 年 05
月 20 日，经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新
能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。
2020 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2020 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
295,616.03 114,127.46 181,488.57 132,054.68 14,443.65 12,818.34
经核查，祥鑫科技股份有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。
2、祥鑫科技（广州）有限公司
祥鑫科技（广州）有限公司,统一社会信用代码：91440101MA59R64T0A，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：18,000 万元人民币，住所：广
州市番禺区金荷二路 29 号，法定代表人：谢祥娃，成立日期：2017 年 07 月 31
日，经营范围：研究与试验发展。
2020 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2020 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
41,971.25 7,446.58 34,524.67 7,138.08 -694.15 -521.33
经核查，祥鑫科技（广州）有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。
3、常熟祥鑫汽配有限公司
常熟祥鑫汽配有限公司,统一社会信用代码：91320581069502367G，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：23,000 万元人民币，住所：常熟市
董浜镇望贤路，法定代表人：陈荣，成立日期：2013 年 05 月 28 日，经营范围：
汽车零部件、五金件、五金模具、钣金件、组装件、新能源产品五金件研发、制造、加工、销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2020 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2020 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
46,444.86 13,024.67 33,420.19 26,011.46 1,950.82 1,444.99
经核查，常熟祥鑫汽配有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
本次申请综合授信提供的担保方式为连带责任保证，截止本公告披露之日，公司和全资子公司尚未与银行签订相关协议，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准。
四、相关审批程序
（一）董事会意见
经审核，公司董事会认为：公司及全资子公司 2022 年度申请综合授信总额人民币 11 亿元（含已生效未到期额度），有利于提高营运资金使用效率，被担保人为公司和合并报表范围内的全资子公司，经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，财务风险处于可有效控制的范围之内，无需提供反担保，符合公司整体利益。因此，公司董事会同意本事项并提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：公司及全资子公司 2022 年度申请综合授信总额人民币 11 亿元（含已生效未到期额度），有利于提高营运资金使用效率，被担保人为公司和合并报表范围内的全资子公司，经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，财务风险处于可有效控制的范围之内。本事项符合全体股东和公司利益，不存在损害公司、中小股东合法利益的情况，表决程序合法、有效。因此，我们同意本事项，经董事会审议通过后提请股东大会审议。
（三）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司及全资子公司 2022 年度申请综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度申请综合授信并提供担保的事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。上述事项尚需经过公司股东大会审议通过后方可实施。
综上，保荐机构同意公司 2022 年度申请综合授信并提供担保的事项。
五、累计对外担保数量及预期担保的数量
本次拟批准的担保额度为人民币 11 亿元，如全部使用，将占公司 2020 年度
经审计的归属于上市公司股东净资产的 58.76%、总资产的 33.38%。本次担保后，公司及全资子公司经审批的对外担保总额（含本次拟批准的担保额度）为 14 亿元，如全部使用，将占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东净资产的 74.78%，总资产的 42.49%。
截止本公告披露之日，公司及全资子公司实际担保余额为 0.45 亿元，占公司 2020 年经审计的归属于上市公司股东净资产的 2.40%，总资产的 1.37%。公司及全资子公司不存在违规对外担保、逾期对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
六、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3、祥鑫科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
4、国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司 2022 年度申请综合授信并提供担保的专项核查意见。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 12 日
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