新希望乳业股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新希望乳业股份有限公司 单位：人民币元
占用方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初占用资金余 2023年1-6月占用累计 2023年1-6月占用资 2023年1-6月偿还累计 2023年6月末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关联 的会计科目 额 发生金额（不含利 金的利息（如有） 发生金额 额 占用形成原因 占用性质
息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
其他关联方及其附属
企业
总计
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初往来资金余 2023年1-6月往来累计 2023年1-6月往来资 2023年1-6月偿还累计 2023年6月末往来资金余 往来形成原因 往来性质
联关系 的会计科目 额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 额
新希望六和股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 8,360.00 51,840.00 47,240.00 12,960.00 销售商品 经营性往来
新希望物业服务集团有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 39,555.45 1,514,958.49 1,314,037.78 240,476.16 销售商品和提供经营性往来
牧堡 (上海) 食品科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 1,121,574.83 1,848,622.63 2,970,197.46 - 销售商品和提供经营性往来
北京未来星宇电子商务有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 21,003,011.12 40,119,812.88 45,796,845.49 15,325,978.51 销售商品 经营性往来
匀鲜供应链管理 (上海) 有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 133,574.40 834,540.00 966,166.40 1,948.00 销售商品 经营性往来
河北鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 15,245.00 15,245.00 - 销售商品 经营性往来
成都鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 492,245.60 492,245.60 - 提供劳务 经营性往来
成都新希望实业投资有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 45,900.00 37,800.00 8,100.00 销售商品 经营性往来
绿领空间 (北京) 科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 270,290.73 79,171.66 349,462.39 - 销售商品 经营性往来
四川新蓉营养科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 70,272.00 185,520.84 255,792.84 - 销售商品 经营性往来
四川新希望贸易有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 306,752.50 306,752.50 - 销售商品和提供经营性往来
四川新希望实业有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 19,249.32 175,600.50 144,051.33 50,798.49 销售商品 经营性往来
新玖商业发展有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 6,070.21 77,453.57 73,973.82 9,549.96 销售商品 经营性往来
新希望 (天津) 商业保理有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 322,566.06 322,566.06 - 提供劳务 经营性往来
宁夏鲜生活冷链物流有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 1,400.00 1,400.00 - 销售商品 经营性往来
四川致爱母婴产品有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 2,224,626.17 2,209,556.69 15,069.48 销售商品 经营性往来
云南新龙矿物质饲料有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 16,875.00 - 16,875.00 - 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制
人及其附属企业 上海蓉鲜供应链科技有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 1,109,800.90 959,392.90 150,408.00 销售商品 经营性往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算 2023年期初往来资金余 2023年1-6月往来累计 2023年1-6月往来资 2023年1-6月偿还累计 2023年6月末往来资金余 往来形成原因 往来性质
联关系 的会计科目 额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 额
四川新网银行股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 1,880.96 1,880.96 - 提供劳务 经营性往来
兴源环境科技股份有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 522.00 522.00 - 销售商品 经营性往来
草根同创资本（北京）有限公司 同受最终控制方控制 应收账款 - 3,910.00 3,910.00 - 销售商品 经营性往来
草根知本集团有限公司 同受最终控制方
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