证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-001
新希望乳业股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于新希望乳业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2019〕44号）同意，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”、“新乳业”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称：“新乳业”，股票代码：“002946”。公司首次公开发行的8,537.1067万股股票将于2019年1月25日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。
二、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金运用将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则对公司2018年1-6月、2017年度、2016年度及2015年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的毕马威华振审字第1803173号《审计报告》。
根据经审计财务报表，本公司报告期内主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表的主要数据
2018年 2017年 2016年 2015年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
流动资产合计 140,709.70 123,869.46 135,130.03 156,214.89
非流动资产合计 316,533.61 314,238.80 310,535.96 251,597.96
资产总计 457,243.31 438,108.26 445,665.99 407,812.85
流动负债合计 256,597.49 264,678.47 279,059.13 257,783.21
非流动负债合计 60,632.31 42,454.23 59,677.37 11,751.94
负债合计 317,229.80 307,132.69 338,736.50 269,535.15
归属于母公司股东权益 131,939.50 122,706.35 93,917.19 120,609.58
所有者权益合计 140,013.51 130,975.57 106,929.48 138,277.70
（二）合并利润表的主要数据
单位：万元
2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 238,799.40 442,181.53 405,320.95 391,516.58
营业利润 11,086.18 22,510.27 12,039.78 29,680.81
利润总额 11,390.44 24,062.02 17,824.80 33,974.86
净利润 10,342.94 21,594.43 14,555.98 29,679.80
归属于母公司股东的净利润 10,205.27 22,224.19 15,021.08 30,240.28
归属于母公司股东扣除非经 9,076.52 20,260.24 11,465.48 3,770.71
常性损益后的净利润
（三）合并现金流量表的主要数据
单位：万元
2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度
经营活动产生的现金流量净额 20,697.09 45,907.93 45,650.12 45,468.38
投资活动产生的现金流量净额 -19,058.46 -55,458.88 -58,348.52 -54,357.63
筹资活动产生的现金流量净额 9,441.51 -7,055.89 1,746.07 54,013.42
汇率变动对现金及现金等价物 -90.29 -287.89 51.03 171.24
的影响
现金及现金等价物净增加额 10,989.85 -16,894.73 -10,901.31 45,295.40
期初现金及现金等价物余额 39,692.49 56,587.22 67,488.53 22,193.14
期末现金及现金等价物余额 50,682.34 39,692.49 56,587.22 67,488.53
（四）主要财务指标
财务指标 2018年 2017年 2016年 2015年
6月30日 12月31日 12月31日 12月31日
流动比率（倍） 0.55 0.47 0.48 0.61
速动比率（倍） 0.45 0.36 0.40 0.51
资产负债率（母公司） 65.58% 64.66% 71.59% 68.50%
无形资产（土地使用权、采矿权除外） 4.42% 4.52% 3.86% 2.37%
占净资产的比例
每股净资产（不含少数股东权益）（元） 1.72 1.60 1.29 1.23
应收账款周转率（次/年） 6.87 16.05 16.67 18.08
存货周转率（次/年） 5.99 11.07 11.24 9.56
息税折旧摊销前利润（万元） 29,091.94 58,133.43 46,447.26 58,967.93
归属于公司股东的净利润（万元） 10,205.27 22,224.19 15,021.08 30,240.28
归属于母公司股东扣除非经常性损益 9,076.52 20,260.24 11,465.48 3,770.71
后的净利润（万元）
利息保障倍数（倍） 7.28 6.70 6.49 5.67
每股经营活动产生的现金流量（元） 0.27 0.60 0.63 0.46
每股净现金流量（元） 0.14 -0.22 -0.15 0.46
四、财务报告审计截止日后的主要财务数据
公司财务报告审计截止日为2018年6月30日，毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）审阅了本公司2018年第三季度财务报表并出具了《审阅报告》
（毕马威华振专字第1801097号），主要财务数据简要情况如下：
（一）合并资产负债表的主要数据
单位：万元
2018年9月30日 2017年12月31日 同比变动
流动资产合计 108,596.65 123,869.46 -12.33%
非流动资产合计 317,540.34 314,238.80 1.05%
资产总计 426,136.98 438,108.26 -2.73%
流动负债合计 218,086.42 264,678.47 -17.60%
非流动负债合计 60,482.22 42,454.23 42.46%
负债合计 278,568.65 307,132.69 -9.30%
归属于母公司股东权益 139,267.84 122,706.35 13.50%
所有者权益合计 147,568.34 130,975.57 12.67%
（二）合并利润表的主要数据
2018年1-9月 2017年1-9月 同比变动
营业收入 372,542.27 329,886.90 12.93%
营业利润 18,993.01 17,704.43
