武汉明德生物科技股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于武汉明德生物科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2018〕306号）同意，武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称：“明德生物”，股票代码：“002932”。公司首次公开发行的1,664.6287万股股票将于2018年7月10日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露的重大事项。
二、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金运用将按招股说明书披露的计划实
三、公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度、2016年度及2017年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字[2018]0062号）。根据审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
流动资产合计 16,721.84 14,528.57 11,767.14
非流动资产合计 8,931.97 5,186.09 1,628.48
资产总计 25,653.81 19,714.67 13,395.62
流动负债合计 1,217.13 2,095.29 1,795.43
非流动负债合计 143.21 111.29 61.30
负债合计 1,360.34 2,206.58 1,856.73
股东权益合计 24,293.47 17,508.09 11,538.89
归属于母公司股 24,057.35 17,508.09 11,538.89
东权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 16,512.33 14,097.91 9,534.16
营业利润 7,566.38 6,709.48 4,121.62
利润总额 7,542.58 6,911.04 4,149.04
净利润 6,555.38 5,969.20 3,559.65
归属于母公司股东 6,549.26 5,969.20 3,559.65
的净利润
扣除非经常性损益
后归属于母公司股 5,922.19 5,752.40 3,859.14
东的净利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2017年度 2016年度 2015年度
经营活动产生的现金流量净额 4,649.63 5,885.92 4,502.17
筹资活动产生的现金流量净额 864.21 -281.51 2,039.31
现金及现金等价物净增加额 3,607.49 -869.46 8,674.07
4、主要财务指标
项目 2017.12.31/ 2016年12月31 2015年12月31
2017年度 日/2016年度 日/2015年度
流动比率（倍） 13.74 6.93 6.55
速动比率（倍） 12.17 6.27 5.94
资产负债率 5.30% 11.19% 13.86%
应收账款周转率（次/年） 13.63 24.93 26.01
存货周转率（次/年） 2.50 2.26 2.36
息税折旧摊销前利润（万元） 8,616.91 7,373.48 4,338.80
利息保障倍数（倍） 11,713.09 / /
经营活动的现金流量净额（万元） 4,649.63 5,885.92 4,502.17
每股经营活动的现金流量净额（元） 0.93 1.18 0.90
每股净现金流量（元） 0.72 -0.17 1.74
无形资产（土地使用权除外）占净 1.03% 1.43% 2.38%
资产的比例
四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明
财务报告审计截止日后，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等在财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化，不存在影响投资者判断的重大事项。公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大的市场突变情形。
公司预计2018年半年度的营业收入为9232.39万元至10911.00万元，较上年同期增长约10%至30%；预计2018年半年度的归属于母公司所有者的净利润为3754.73万元至4437.41万元，较上年同期增长约10%至30%；预计2018年半年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3639.02万元至4300.66万元，较上年同期
开发力度，并推出了化学发光产品及胸痛中心和医联体心电网络整体解决方案。
上述2018年半年度业绩预计中的相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，预计数不代表公司最终可实现收入、净利润，亦不构成公司盈利预测。
五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）经营风险
1、销售模式风险
公司主要采用经销方式进行销售，公司的经销商主要分布在湖南、湖北、河南、广东、四川、上海、安徽、江苏等地。众多的经销商可以帮助公司迅速打开市场、开发市场盲区，也可以避免分散公司精力，使公司集中力量于核心的研发与生产环节。但由于经销商独立于公司，经营计划也根据其业务目标和风险偏好自主确定。若部分经销商的销售政策、物流配送等方面满足不了公司持续发展的要求，则可能导致公司产品销售出现区域性下滑，对公司的市场推广产生不利影响。
2、产品质量风险
体外诊断试剂作为一种特殊的医疗器械产品，直接关系到医疗诊断的准确性，因此其质量尤其重要。为确保体外诊断试剂产品的质量，公司在采购、生产、储存过程中有严格的制度要求。
公司自成立以来，一直高度重视产品质量问题。公司设有质量中心，具体负责质量管理工作。公司制定了以《质量手册》为核心，以《设计和开发控制程序》、《生产过程控制程序》、《检验和试验控
控体系，对公司原料采购、生产、存储等各个环节进行管理。但公司仍然可能存在产品在某个环节出现失误从而发生质量问题，受害者因产品质量问题提出索赔，或者发生法律诉讼、仲裁，均可能会对公司的业务、财务状况及声誉造成不利影响。
（二）研发风险
1、核心技术人员流失风险
POCT行业属于高科技行业，研发周期较长，产品技术复杂，涉及技术领域较多，需要临床医学、电子技术、计算机应用等跨学科的专业人才，通过团队协作开发才能完成产品开发。因此拥有稳定、高素质的研发团队是公司保持技术研发优势的基本保障。虽然公司为科研人员提供了良好的硬件条件，制定了合理的员工薪酬与绩效考核制度，采取了多种措施稳定壮大技术队伍，但公司仍然存在核心技术人员流失的风险。
2、核心技术泄密风险
POCT产品的核心技术，包括各种试剂配方、仪器设计方案、关键工艺参数等，是每个体外诊断厂商的核心机密，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术申请了专利，而大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不受《专利法》保护。虽然公司与技术人员签署了保密协议，明确双方在技术保密方面的权利和义务，对核心技术进行了必要保护，但公司仍可能存在核心技术泄密的风险。
1、募集资金投资项目不能达到预期收益的风险
本次募集资金拟投资于“体外诊断试剂扩建项目”、“移动医疗产品建设项目”“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”。上述项目是以公司核心技术为基础，且经过了
