证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2018-001
华夏航空股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于华夏航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2018]87 号）同意，华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“华夏航空”，股票代码“002928”。本公司首次公开发行的 4,050 万股股票将于2018年3月2日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、 公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在
未披露重大事项。
二、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金运用将按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度、
2016年度、2017年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告（信会师报字[2018]第 ZK10001 号）。根据审计报告，本
公司报告期内的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
流动资产合计 1,727,836,978.38 1,242,332,755.37 821,478,668.78
非流动资产合计 3,757,813,854.85 2,375,640,861.94 1,635,133,671.06
资产总计 5,485,650,833.23 3,617,973,617.31 2,456,612,339.84
流动负债合计 1,285,561,305.75 1,017,080,520.27 614,336,344.94
非流动负债合计 3,049,926,677.53 1,806,960,966.99 1,392,653,960.02
负债合计 4,335,487,983.28 2,824,041,487.26 2,006,990,304.96
所有者权益合计 1,150,162,849.95 793,932,130.05 449,622,034.88
负债和所有者权益总计 5,485,650,833.23 3,617,973,617.31 2,456,612,339.84
（二）合并利润表主要数据
单位：元
项目 2017年度 2016年度 2015年度
营业收入 3,448,447,019.41 2,551,180,259.70 1,791,861,801.15
营业利润 413,519,878.66 271,702,227.14 198,339,164.07
利润总额 446,086,740.87 405,938,616.90 285,105,049.57
归属于母公司所有者的净利润 374,230,719.90 345,769,464.34 241,737,461.10
归属于发行人股东扣除非经常
性损益后的净利润 359,541,596.77 311,233,320.73 224,446,228.79
（三）合并现金流量表主要数据
单位：元
项目 2017年度 2016年度 2015年度
经营活动产生的现金流量净额 685,345,344.64 758,119,836.10 600,816,964.07
投资活动产生的现金流量净额 -783,990,779.95 -554,197,219.47 -269,364,895.03
筹资活动产生的现金流量净额 276,673,916.46 -59,597,974.06 -168,500,406.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,096,893.19 1,783,468.54 3,259,277.15
现金及现金等价物净增加额 166,931,587.96 146,108,111.11 166,210,939.80
（四）主要财务指标
项目 2017年12月31 2016年12月31 2015年12月31
日/2017年度 日/2016年度 日/2015年度
流动比率 1.34 1.22 1.34
速动比率 1.17 1.12 1.20
资产负债率（母公司） 78.30% 77.92% 81.57%
资产负债率（合并报表） 79.03% 78.06% 81.70%
总资产周转率（次/年） 0.76 0.84 0.85
应收账款周转率（次/年） 8.35 8.94 7.76
存货周转率（次/年） 56.65 50.74 39.08
息税折旧摊销前利润（万元） 90,192.94 67,361.19 49,462.39
归属于发行人股东的净利润（万元） 37,423.07 34,576.95 24,173.75
归属于发行人股东扣除非经常性损益后
的净利润（万元） 35,954.16 31,123.33 22,444.62
利息保障倍数 4.24 6.39 4.98
每股经营活动现金净流量（元） 1.90 2.11 7.51
每股净现金流量（元） 0.46 0.41 2.08
基本每股收益（元） 1.04 0.96 3.02
稀释每股收益（元） 1.04 0.96 3.02
归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.19 2.21 5.62
扣除非经常性损益前加权平均净资产收
益率 38.50% 55.56% 68.56%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收
益率 36.99% 50.01% 63.66%
无形资产（扣除土地使用权、水面养殖
权和采矿权等后）占净资产比重 1.43% 1.54% 1.38%
四、财务报告审计截止日后公司经营情况的简要说明
财务报告审计截止日后，公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大变化；客户结构稳定，主要供应商、劳务及物资的采购价格均保持稳定，不存在出现重大不利变化的情形；公司的飞行、销售、维修以及服务等人员均保持稳定，不存在对公司生产经营重大不利影响的情形；公司所处行业及市场处于正常的发展状态，未出现重大不利变化；税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。
五、公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素
（一）航空安全飞行风险
保障航空安全是航空公司生存和发展的基础，从航空器的运行使用、维修保障和地面服务，每一个系统和环节，安全始终是第一位的。航空公司在自身品牌文化建设中，一个最核心的要素就是必须高度重视航空安全管理，任何重大飞行事故或飞行事故征候都可能使航空公司遭受声誉下降、流失客户，降低公众对本公司的信任度；同时航空公司亦面临严重资产损失，需要承担包括旅客的索赔、受损飞机的修理费用或更换成本。
公司自成立伊始，便高度重视安全飞行工作。公司按照中国民用航空规章AC-121/135-2008-26《关于航空运营人安全管理体系的要求》的规定，在飞行技术安全管理、航空
