证券代码：002927 证券简称：泰永长征 公告编号：2021-046
贵州泰永长征技术股份有限公司
关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 11 日
召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“市场营销品牌建设项目”募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 979.13 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息等，受公告日至实施日利息收入影响，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营所需。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）的相关规定，本次事项尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2018】123 号）的核准，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）23,450,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.78
元，募集资金总额为人民币 346,591,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额
310,549,038.00 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 2 月 13 日对
公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了大华验字【2018】000092 号验资报告。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更、管理与监督等方面均做出了明确规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，不存在重大违反《管理办法》规定的情况。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司按照募集资金投资项目数量分别在招商银行深圳分行高新园支行开设 3 个募集资金专项账户，并与广发证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金投资项目及使用与节余情况
1、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投入总额 达到预定可使用状态日期
1、配电电器生产线项目 37,033.63 18,016.10 2020 年 6 月 30 日
2、市场营销品牌建设项目 5,012.80 5,012.80 2020 年 3 月 31 日
3、研发中心建设项目 8,026.00 8,026.00 2019 年 6 月 30 日
合计 50,072.43 31,054.90 -
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 5 月 17 日召开了第一届董事会第十四次会议及第一届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于<使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金>的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹
资金 38,765,029.91 元。具体内容详见公司于 2018 年 5 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（2018-034）。
3、募集资金投资项目变更情况
公司于 2019 年 3 月 17 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第
二次会议，于 2019 年 4 月 24 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金用途用于收购重庆源通 65%股权项目的议案》等相关议案，同意公司将配电电器生产线项目中部分未使用的募集资金 10,150 万元用于收
购重庆源通电器设备制造有限责任公司 65%股权。具体内容详见公司于 2019 年 3
月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途 的公告》（2019-018）等相关公告。
公司于 2019 年 5 月 14 日召开了第二届董事会第七次会议及第二届监事会第
六次会议，于 2019 年 5 月 31 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了
《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》、《关于变更市场 营销品牌建设项目实施方式的议案》、《关于缩减配电电器生产线项目投资总额
的议案》等议案。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目变更的公告》（2019-063） 等相关公告。
变更后，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金承诺投入总额 达到预定可使用状态日期
1、配电电器生产线项目 7,866.10 7,866.10 2020 年 6 月 30 日
2、市场营销品牌建设项目 5,012.80 5,012.80 2020 年 3 月 31 日
3、研发中心建设项目 8,026.00 8,026.00 2020 年 6 月 30 日
4、收购重庆源通 65%股权 10,150.00 10,150.00 2019 年 4 月 30 日
合计 31,054.90 31,054.90 -
4、募集资金投资项目延期情况
公司于 2020 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公 司首次公开发行股份募集资金投资项目“配电电器生产线项目”和“研发中心建
设项目”的预定可使用状态日期日延期至 2021 年 12 月 31 日；同意将公司首次公
开发行股份募集资金投资项目之“市场营销品牌建设项目”的预定可使用状态日
期延期至 2021 年 6 月 30 日。变更后，募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金承诺投入总额 达到预定可使用状态日期
1、配电电器生产线项目 7,866.10 7,866.10 2021 年 12 月 31 日
2、市场营销品牌建设项目 5,012.80 5,012.80 2021 年 6 月 30 日
3、研发中心建设项目 8,026.00 8,026.00 2021 年 12 月 31 日
4、收购重庆源通 65%股权 10,150.00 10,150.00 2019 年 4 月 30 日
合计 31,054.90 31,054.90 -
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2020-029）等相关公告。
5、本次结项项目的募集资金使用及存放情况
截至本公告披露日，市场营销品牌建设项目募集资金累计投入总额 4,249.76万元，项目已实施完毕，节余募集资金 979.13 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息等，受公告日至实施日利息收入影响，具体金额按转出当日账户实际余额为准）均存放于公司在招商银行深圳分行高新园支行开立的账号为755916424610909 的募集资金专户内。
四、本次结项项目的基本情况及募集资金节余的主要原因
1、本次结项项目的基本情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“市场营销品牌建设项目”，该项目计划投资总额 5,012.80 万元，其中募集资金投入总额 5,012.80 万元。截至目前，市场营销品牌建设项目已基本达到预期状态，公司销售和客户服务能力逐步提升，品牌影响力持续增强，故拟对该募投项目予以结项。截至本公告日，本项目实际使用募集资金 4,249.76 万元，节余募集资金 979.13 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息等，受公告日至实施日利息收入影响，具体金额按转出当日账户实际余额为准）。
2、募集资金节余的主要原因
（1）公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使用募集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。
（2）公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。
五、节余募集资金用于永久补充流动资金的使用计划
鉴于公司首次公开发行股票部分募投项目已基本达到预期状态，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，促进公司持续健康发展，公司拟将上述募投项目结项，并将募集资金账户的节余资金 979.13 万元（包括累计收到的理财收益和银行存款利息等，受公告日至实施日利息收入影响，具体金额按转出当日账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
在节余募集资金永久补充流动资金事项完成后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专用账户注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、
开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
六、节余募集资金永久补充流动资金的说明及对公司的影响
1、节余募集资金永久补充流动资金的说明
公司本次拟将节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：
（1）本次拟永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过 1 年；
（2）不影响其他募集资金项目的实施；
（3）本次拟使用节
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