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伊戈尔:关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-10-27

伊戈尔:关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:002922        证券简称:伊戈尔        公告编号:2021-121

                伊戈尔电气股份有限公司

  关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”或“伊戈尔)于 2020 年 11
 月 06 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,会议审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公 司根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保 资金安全的情况下,使用总额不超过 38,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买 安全性高,满足保本要求,流动性好的短期(12 个月以内)理财产品,使用期 限自本次董事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。

    因上述使用部分暂时闲置募集资金购买理财产的授权即将到期,为提高募
 集资金使用效率,进一步增加公司收益,公司于 2021 年 10 月 25 日分别召开第
 五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司根据募集 资金投资项目的投资计划和建设进度,在不影响募集资金使用及确保资金安全的 情况下,继续使用总额不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性 高、流动性好的 12 个月以内的保本型约定存款或理财产品,使用期限自本次董 事会审议通过之日起的 12 个月内循环滚动使用。具体情况如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准伊戈尔电气股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2020]1628 号)核准,公司向 19 名认购对象非公开发
 行人民币普通股股票 39,257,125 股,发行价格为每股人民币 12.21 元,募集资金
 总额为人民币 479,329,496.25 元,扣除各项发行费用人民币 11,015,280.32 元(不

      本次募集资金已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《伊戈尔电气股份

      有限公司验资报告》(容诚验字[2020]518Z0037 号)验证确认。公司已对募集资

      金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构及实施主体子公司签订了《募集资

      金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》(以下简称“募集资金监管协议”)。

          根据《伊戈尔电气股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》,公司将

      本次非公开发行股票募集资金用于以下项目:

                                                                          单位:万元

          项目名称          项目投资总额 扣除发行费用后  建设期          实施主体

                                          拟投入募集资金

光伏发电并网设备智能制造项目    38,552.95      38,552.95 24 个月  吉安伊戈尔磁电科技有限公司

偿还银行贷款及补充流动资金        9,380.00        8,278.47    -    伊戈尔电气股份有限公司

            合计                47,932.95      46,831.42    -                    -

          二、募集资金的使用情况及闲置的原因

          截至 2021 年 09 月 30 日,公司及子公司累计使用募集资金 16,487.98 万元用

      于募投项目,累计使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000 万元,公司及子公

      司募集资金专户余额 605.77 万元,未到期银行理财 23,500 万元,募集资金专户

      余额情况如下:

                                                                    单位:人民币万元

      序号            开户银行                银行账号      账户余额  未到期理财

                                                                              余额

            中国农业银行股份有限公司南海

            桂城支行

        1  (光伏发电并网设备智能制造项  44501001040054779      480.02        9,500

            目三方监管账户)

            招商银行股份有限公司佛山分行

        2  (光伏发电并网设备智能制造项  757905135410288        124.18      14,000

            目四方监管账户)

            招商银行股份有限公司佛山分行

        3  (偿还银行贷款及补充流动资金  757900173610688          1.57            -

            三方监管账户)

                              合  计                              605.77      23,500

          由于募集资金投资项目中的光伏发电并网设备智能制造项目建设需要一定

      周期,根据该项目的建设进度,现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。


    三、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的归还情况

    截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理未到期理财产品 14,500 万元包含在此次循环使用额度内。

    四、本次拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    为提高募集资金使用效率,公司拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加公司收益。具体情况如下:

    (一)投资目的

    为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,公司拟继续对部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

    (二)投资额度

    公司及子公司拟继续使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进
行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

    (三)投资品种

    为低风险、期限不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品。投资品种必
须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

    (四)投资期限

    自公司董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效,公司及子公司可在上述
额度及期限内滚动使用投资额度。

    (五)实施方式

    1、授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署,包括但不限于:选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

    2、公司财务部门负责组织进行具体实施。

    3、上述投资产品不得用于质押,且及时报深圳证券交易所备案并公告。
    (六)风险控制措施

    1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,投资期限不超过 12 个月的保本
型约定存款或理财产品。


    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

    4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行全面检查。

    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    (七)信息披露

    公司将及时披露现金管理投资产品买入情况,并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

    五、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

    (一)公司及子公司利用部分暂时闲置募集资金投资低风险、安全性高、流动性好、短期(12 个月以内)的保本型约定存款或理财产品,是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设。

    (二)公司及子公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。

    六、履行的审批程序

  2021 年 10 月 25 日,公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七
次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见。

    七、独立董事、监事会、保荐机构的意见

    (一)独立董事意见

    经审议,独立董事认为:为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司将继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限
不超过 12 个月的保本型约定存款或理财产品,有利于提高公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司及子公司继续使用额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

    (二)监事会意见

    经审议,监事会认为:为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司将继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的保本型约定存款或理财产品,有利于提高公司资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。一致同意公司及子公司继续使用额度不超过 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

    (三)保荐机构意见

    经核查,保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)认为:
    1、公司本次继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过,公司监事会、独立董事均发表了明确同意意见。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合《公司章程》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

    2、本次继续使用部分暂时闲置募集资金事项不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,未影响公司正常经营,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

    综上,中德证券对伊戈尔继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

    八、备查文件

    (一)公司第五届董事会第二十次会议决议;

(二)公司第五届监事会第十
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