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002921 深市 联诚精密


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联诚精密:上市首日风险提示公告

公告日期:2017-12-27

证券代码:002921          证券简称:联诚精密          公告编号:2017-001

                    山东联诚精密制造股份有限公司

                         上市首日风险提示公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经深圳证券交易所《关于山东联诚精密制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上〔2017〕840 号)同意,山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,证券简称为“联诚精密”,证券代码为“002921”。本公司首次公开发行的 2,000 万股人民币普通股股票自 2017年 12月 27 日起在深圳证券交易所上市交易。

    本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

    现将有关事项提示如下:

    一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露重大事项。

    二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

    三、本公司聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对2014年度、2015

年度、2016年度以及2017年1-6月财务报表及财务报表附注进行了审计,出具

了标准无保留意见的“和信审字(2017)第000518号 ”审计报告。根据该审计

报告,本公司报告期内的主要财务数据如下:

   (一)合并资产负债表

                                                                      单位:万元

         项目              2017.6.30      2016.12.31     2015.12.31    2014.12.31

流动资产总额                 41,223.48       36,540.23     36,162.24     34,669.65

非流动资产总额               50,255.28       49,570.25     42,616.10     40,571.56

资产总额                     91,478.76       86,110.49     78,778.35     75,241.21

流动负债总额                 42,389.24       33,811.31     32,339.15     38,581.04

非流动负债总额                5,883.76       10,248.91      8,015.46      2,574.00

负债总额                     48,273.00       44,060.23     40,354.62     41,155.04

归属于母公司所有者权益       43,018.46       41,714.12     38,237.01     33,910.66

少数股东权益                    187.30         336.14        186.72        175.51

股东权益合计                 43,205.76       42,050.26     38,423.73     34,086.17

   (二)合并利润表

                                                                      单位:万元

           项目             2017年1-6月   2016年度    2015年度   2014年度

营业收入                         29,138.96     51,157.77    50,745.20    54,433.16

营业利润                           3,018.45      5,106.73     4,689.22     6,420.05

利润总额                           3,001.54      6,084.61     5,745.28     6,657.16

净利润                             2,218.07      4,488.75     4,288.56     4,887.48

归属于母公司所有者的净利润        2,366.92      4,745.96     4,326.35     4,860.89

扣除非经常性损益后的归属于        2,364.07      4,019.41     3,542.52     4,688.55

母公司股东的净利润

   (三)合并现金流量表

                                                                      单位:万元

           项目             2017年1-6月   2016年度    2015年度   2014年度

经营活动产生的现金流量净额          440.75      8,116.42     5,644.44     3,794.30

投资活动产生的现金流量净额         -715.68      -8,030.87    -3,491.32    -3,152.60

筹资活动产生的现金流量净额         -259.70      1,818.26    -2,161.86    -2,326.42

汇率变动对现金及现金等价物          -21.54        -53.25      282.00       -70.19

的影响

现金及现金等价物净增加额           -556.17      1,850.57      273.26    -1,754.92

   (四)主要财务指标

         财务指标                2017.6.30    2016.12.31   2015.12.31  2014.12.31

           财务指标               2017.6.30    2016.12.31   2015.12.31  2014.12.31

流动比率(倍)                            0.97         1.08         1.12       0.90

速动比率(倍)                            0.51         0.60         0.63       0.55

资产负债率(母公司)                   51.31%      48.36%      43.15%    45.08%

无形资产(扣除土地使用权、水面养         3.65%       2.79%       0.71%      0.79%

殖权和采矿权等后)占净资产的比例

           财务指标              2017年1-6月  2016年度   2015年度   2014年度

应收账款周转率(次)                      2.48         4.59         4.07       3.90

存货周转率(次)                          1.37         2.93        3.16        3.56

息税折旧摊销前利润(万元)            6,451.57    12,543.63    12,306.33   12,629.68

每股经营活动产生的现金流量(元)          0.07         1.35         0.94       0.71

每股净现金流量(元)                     -0.09        0.31         0.05       -0.33

       四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明      山东和信会计师会计师(特殊普通合伙)对公司2017年1-9月的财务报表 进行了审阅,并出具了标准无保留意见的《审阅报告》(和信专字(2017)第000525号)。

      2017年1-9月,公司营业收入为44,859.88万元,较上年同期增长了17.75%;

 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为3,547.98万元,较上年同期增长了

 5.75%。(未经审计,但已经会计师事务所审阅)。

      公司董事会、监事会及其全体董事、监事、高级管理人员已出具专项声明, 保证公司2017年1-9月财务报表不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别和连带责任。公司负责人、主管 会计工作负责人及会计机构负责人已出具专项声明,保证本公司2017年1-9月财务报表的真实、准确、完整。

      财务报告审计截止日后,公司所处行业整体仍保持稳定发展态势,公司经营模式未发生重大变化,主要原材料的采购规模及采购价格未发生重大变化,主要产品的生产、销售规模及销售价格未发生重大变化,主要客户及供应商的构成未发生重大变化,税收政策未发生重大变化,公司主要经营状况良好,不存在可能影响投资者判断的重大事项。

    公司预计2017年度可实现营业收入为58,000万元至61,000万元,与上年同

期相比变动幅度为13.37%至19.24%;预计2017年度净利润为4,550万元至4,650

万元,与上年同期相比变动幅度为1.36%至3.59%;预计2017年度扣除非经常

性损益后归属于母公司股东净利润为4,200万元至4,400万元,与上年同期相比

变动幅度为4.49%至9.47%(以上数据预计不构成盈利预测)。

    五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险

    (一)客户集中度较高的风险

    公司的主要客户多数为知名度较高的国外大型企业及其在国内外的控股企业。2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-6月,公司向前五大客户(合并口径)的销售金额分别为36,194.39万元、32,484.31万元、33,060.53万元和17,951.64万元,占营业收入总额的比例分别为66.49%、64.01%、64.62%和61.61%,客户集中度较高。虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,且这些客户多为信誉度较高的优质客户,但公司若不能通过技术创新、服务提升等方式及时满足上述客户提出的业务需求,或上述客户因为市场低迷等原因使其自身经营情况发生变化,导致其