证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-010
深南电路股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）就 2022 年募集资金存放与使用情况作如下专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2554 号文核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 1,520,000,000.00 元的可转换公司债券。根据发行结果，本公司本次公开发行的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数
量 1,520 万张，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 1,520,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用 14,000,000.00 元后实际收到的募集资金为人民币1,506,000,000.00 元。
上述募集资金于 2019 年 12 月 30 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的瑞华验字[2019]48310007 号《验证报告》验证。本次公开发行可转换公司债券实际收到募集资金人民币 1,506,000,000.00 元，扣除含税发行费用
后的实际募集资金净额为人民币 1,504,377,000.00 元。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4151 号）核准，非公开发行人民币普通股 23,694,480股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94 元。
上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、公开发行可转换公司债券
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,502,140,400.55元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 7,539,705.91 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 4,619,913.13 元，尚未使用募集资金金额为14,396,218.49 元。
2022 年度，本公司实际使用募集资金 14,418,724.80 元，收到专户存款利息
扣除银行手续费的净额 22,506.31 元。
综上，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 1,516,559,125.35
元，尚未使用的金额为 0.00 元。
2、非公开发行股票
2022 年度，本公司实际使用募集资金 1,604,216,646.78 元，含置换预先投入
到募集资金项目的自筹资金 420,926,839.50 元、募集资金到账后直接使用募集资金投入募投项目 1,183,289,807.28 元。收到闲置募集资金进行现金管理的收益为23,321,452.15 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 7,582,536.03 元。
综上，截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 1,604,216,646.78
元，尚未使用的金额为 956,352,124.34 元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本
公司于 2022 年 6 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议修订。公司按照
《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
1、公开发行可转换公司债券
根据《管理制度》要求，2019 年 12 月 30 日，公司与中国银行深圳上步支
行、招商银行深圳华侨城支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航
证券有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 1 月 7 日，
公司与子公司南通深南电路有限公司、中国银行深圳上步支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
2、非公开发行股票
根据《管理制度》要求，2022 年 1 月 28 日，公司与中国银行深圳上步支行、
中国农业银行深圳中心区支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航
证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 2 月 23 日，公司
与子公司无锡深南电路有限公司、中国银行深圳上步支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
1、公开发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，相应募集资金专项账
户均已注销；
2、非公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款如下：
存放银行 银行账户账号 币种 存放方式 余额（元）
中国银行深圳上步支行 762775527510 人民币 活期 686,352,124.34
合计 686,352,124.34
注：上述存款余额与前述募集资金尚未使用的金额 956,352,124.34 元相差270,000,000.00 元，系本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行保本型产品。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表1《募集资金使用情况对照表(公开发行可转换公司债券)》、附表2《募集资金使用情况对照表(非公开发行股票)》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公开发行可转换公司债券
2022 年度，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2、非公开发行股票
截至 2022 年 1 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款
项合计为 42,092.68 万元。2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 42,092.68 万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核并由其出具了信会师报字[2022]第 ZI10019 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事及保荐机构已发表明确同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、公开发行可转换公司债券
2022 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2、非公开发行股票
2022 年 5 月 20 日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求以及在募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在决议有效期内上述额度可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
1、公开发行可转换公司债券
2022 年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
2、非公开发行股票
2022 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，公司拟使用不超过人民币 13.5 亿元（含本数）闲置募集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款。使用期限自董事会审议通过后一年内有效，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计取得现金管理收益 2,332.15 万元，已到期赎
回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的银行理财产品金额为27,000.00 万元，并按照相关规定履行了信息披露义务。
2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不超过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在上述额度内资金可滚动使用。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
1、公开发行可转换公司债券
募集资金已全部使用完毕，相应募集资金专项账户均已注销。
2、非公开发行股票
尚未使用的募集资金总额为 95,635.21 万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 27,000.00 万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为 68,635.21 万元。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用
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