证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2022-019
深南电路股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情
况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2554 号文核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 1,520,000,000.00 元的可转换公司债券。根据发行结果，本公司本次公开发行的可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数
量 1,520 万张，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民币 1,520,000,000.00
元，扣除承销及保荐费用 14,000,000.00 元后实际收到的募集资金为人民币1,506,000,000.00 元。
上述募集资金于 2019 年 12 月 30 日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的瑞华验字[2019]48310007 号《验证报告》验证。本次公开发行可转换公司债券实际收到募集资金人民币 1,506,000,000.00 元，扣除含税发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,504,377,000.00。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目1,331,519,650.33元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为 6,318,090.78 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 4,290,024.23 元，尚未使用募集资金金额为183,465,464.68 元。
2、本年度使用金额及当前余额
2021 年度，本公司实际使用募集资金 170,620,750.22 元，收到闲置募集资金
进行现金管理的收益为 1,221,615.13 元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额 329,888.90 元。
综上，截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金1,502,140,400.55元，尚未使用的金额为14,396,218.49元（包括累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经
本公司于 2019 年 11 月 19 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司
按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
根据《管理制度》要求，2019 年 12 月 30 日，公司与中国银行深圳上步支
行、招商银行深圳华侨城支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航
证券有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 1 月 7 日，
公司与子公司南通深南电路有限公司、中国银行深圳上步支行和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
银行账户 币 存放
存放银行 余额（元）
账号 种 方式
中国银行深圳上步 757573113 人民币 活期 14,396,218.49
支行 449
合计 14,396,218.49
二、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年度，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2020 年 1 月 2 日，公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 6.8 亿元（含本数）闲置募集资金购买期限在 12 个月以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
2020 年 12 月 30 日，公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第
十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为了提高公司募集资金使用效率，增加
现金管理收益，公司拟使用不超过人民币 2.0 亿元（含本数）闲置募集资金购买期限在一年以内的短期保本型理财产品或结构性存款，在上述额度范围内，资金可滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型结构性存款，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用
的情况。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品
均已到期赎回，到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。报告期内，公司累计取得现金管理收益1,221,615.13元。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形
附表：募集资金使用情况对照表
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二二年三月十四日
附表：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：深南电路股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 150,437.70 本年度投入募集资金总额 17,062.08
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 150,214.04
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目和超 是否已变更项 募集资金承 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
募资金投向 目（含部分变 诺投资总额 额(1) 金额 投入金额(2) 资进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
更） (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
1、数通用高速高密 2020 年 3 月
度多层印制电路板 否 106,400.00 106,400.00 17,062.08 106,176.02 99.79 31 日 不适用 不适用 否
投资项目（二期）
2、补充流动资金 否 45,600.00 44,037.70 - 44,038.02 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 152,000.00 150,437.70 17,062.08 150,214.04
超募资金投向 / - - - -
超募资金投向小计 - - - -
合计 152,000.00 150,437.70 17,062.08
查看PDF原文
