002912 深市 中新赛克

          深圳市中新赛克科技股份有限公司

              2020 年度财务决算报告

  深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天健审[2021]3-334 号标准无保留意见的审计报告。

  2020 年，全球新冠疫情肆虐，公司所处行业的部分市场项目推进延缓，但公司在加强防疫管控的前提下，积极推进市场项目的签订与执行，减小了疫情给公司经营业绩带来的负面影响，实现了全年营业收入的稳定增长。

  此外，报告期内，公司网络可视化后端的网络内容安全产品和大数据运营产品同时发力，两类产品营业收入较上年同期均实现正向增长，尤其是大数据运营产品较上年同期增长 197%。

  2020 年，公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量等主要财务指标良好，现将 2020 年财务决算报告如下：
一、2020 年公司财务状况分析

  1、资产结构（单位：万元）

      资产项目              2020 年末              2019 年末      同比变动
                          金额        比例        金额      比例

总资产                  229,365.64      100.00% 211,896.89  100.00%    8.24%

流动资产                199,636.33      87.04% 182,823.64  86.28%    9.20%

其中：货币资金          110,112.09      48.01% 125,776.90  59.36%  -12.45%

    交易性金融资产    37,500.00      16.35%        -        -        -

    应收票据              208.18        0.09%  3,351.69    1.58%  -93.79%

    应收账款          26,899.61      11.73% 27,213.42  12.84%  -1.15%

    存货              22,188.54        9.67% 23,689.53  11.18%  -6.34%

非流动资产              29,729.31      12.96% 29,073.25  13.72%    2.26%

  （1）报告期末，公司总体资产结构较上年末未发生明显变化，主要由流动资产构成；

  （2）根据新金融工具准则的相关规定，公司部分结构性存款在交易性金融资产科目列报。整体看，报告期末货币资金与交易性金额资产余额占总资产余额
比例达到 64.36%，资产的流动性较强；

  （3）报告期末，应收票据较上年下降 93.79%，主要是本期使用票据结算相对较少，以及年初大额票据到期承兑所致；

  （4）报告期末，非流动资产余额较上年末无明显变动。

  2、负债结构（单位：万元）

                          2020 年末              2019 年末

    负债项目                                                      同比变动
                        金额      比例      金额      比例

总负债                53,855.46  100.00%  59,936.35  100.00%      -10.15%

流动负债              51,648.04    95.90%  58,122.38    96.97%      -11.14%

其中：应付账款          7,515.19    13.95%    7,008.56    11.69%        7.23%

    预收款项              0.00    0.00%  38,838.13    64.80%      -100.00%

    合同负债        19,109.18    35.48%        0.00    0.00%      100.00%

    应付职工薪酬      7,612.56    14.14%    8,767.81    14.63%      -13.18%

    应交税费          3,008.91    5.59%    2,670.11    4.45%        12.69%

    其他应付款      14,044.08    26.08%      562.29    0.94%      2397.66%

非流动负债              2,207.42    4.10%    1,813.97    3.03%        21.69%

  （1）报告期末，公司总体负债结构较上年末未发生明显变化，主要由流动负债构成；

  （2）根据新收入准则的相关规定，本年预收款项科目在合同负债科目列报。整体看，报告期末合同负债及预收款项科目的余额下降，是由部分预收款比例较高的合同于本期实施完成并验收确认收入所致；

  （3）报告期末，其他应付款余额较上年末大幅增长，主要是公司在本年完成 2019 年限制性股票激励计划的首次授予，公司根据《企业会计准则》的相关规定确认限制性股票回购义务所致。

  3、股东权益结构（单位：万元）

  所有者权益          2020 年末              2019 年末          同比变动

                    金额      比例      金额        比例

股本              17,447.10    9.94%  10,672.00      7.02%    63.48%


资本公积          66,981.29    38.16%  53,851.13      35.44%    24.38%

减：库存股        13,430.38    7.65%          -          -          -

盈余公积            4,625.48    2.64%    4,085.58      2.69%    13.21%

未分配利润        99,886.69    56.91%  83,351.83      54.85%    19.84%

股东权益合计      175,510.18  100.00%  151,960.55    100.00%    15.50%

  （1）报告期末，公司股东权益结构未发生明显变化，股东权益总额较上年末增加 15.50%，主要是未分配利润增加所致，本期未分配利润的增加均来自于公司经营实现的净利润；

  （2）报告期内，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划首次授予，同时实施了以资本公积金转增股本的利润分配方案；

  （3）报告期末，资本公积较上年末增加 24.38%，主要是公司在本年完成2019 年限制性股票激励计划的首次授予，认缴金额与认购股份数的差额计入本科目所致；

  （4）报告期内，因实施限制性股票激励计划首次授予，公司根据《企业会计准则》的相关规定，将回购义务计入库存股，导致本年新增库存股金额。
二、2020 年度公司经营成果分析

  公司 2020 年度利润表情况具体如下（单位：万元）：

  损益表项目    2020 年度  占收入比重  2019 年度  占收入比重  同比变动

营业收入          95,410.04    100.00%  90,451.15  100.00%        5.48%

营业成本          22,682.06    23.77%  16,046.61    17.74%      41.35%

税金及附加            903.81      0.95%      720.13    0.80%      25.51%

销售费用          18,431.16    19.32%  17,098.39    18.90%        7.79%

管理费用            7,664.27      8.03%    6,373.95    7.05%      20.24%

研发费用          23,682.99    24.82%  21,675.72    23.96%        9.26%

财务费用          -1,736.38    -1.82%  -3,271.91    -3.62%      46.93%

投资收益              106.04      0.11%      96.73    0.11%        9.63%

信用减值损失      -2,876.71      3.02%  -2,644.74    2.92%      -8.77%

资产减值损失          -76.81      0.08%  -1,914.03    2.12%      -95.99%

资产处置收益            0.00      0.00%        4.52    0.00%    -100.00%

其他收益            5,159.50      5.41%    3,605.05    3.99%      43.12%

营业外收入            137.80      0.14%      98.17    0.11%      40.37%

营业外支出            14.06      0.01%      32.44    0.04%      -56.66%

所得税费用          1,440.28      1.51%    1,511.68    1.67%      -4.72%

净利润            24,777.60    25.97%  29,509.85    32.63%      -16.04%

  （1）报告期内，公司营业收入较上年增长 5.48%。一方面，公司网络可视化前后端产品协同效益持续增强，网络可视化后端产品营业收入均得以增长；另一方面，公司受新冠疫情影响，部分市场项目的签订和实施有所推迟，导致整体营业收入增速有所放缓；

  （2）报告期内，营业成本较上年同期增长 41.35%，主要是本年毛利率较低、与公司产品配套销售的第三方产品销售额较上年增长所致；

  （3）报 告期内，销售费用、管理费用及研发费用合计较上年同期增长4,630.36 万元，增幅为 10.26%。若剔除股份支付成本影响 6,323.79 万元，三大费用总额较上年同期下降 1,693.43 万元，降幅为 3.75%。主要是公司在受新冠疫情的影响下依旧保持了公司的员工队伍稳定，并对销售市场费用加强管控，使得公司本年的运营费用整体保持稳定；

  （4）报告期内，财务费用较上年增加 46.93%，主要是人民币兑美元汇率上升，汇兑损失增加较多所致；

  （5）报告期内，资产减值损失较上年降低 95.99%，主要是存货跌价准备和长期股权投资跌价准备计提金额较上年下降所致；

  （6）报告期内，其他收益较上年增加 43.12%，主要是软件增值税退税收入较上年增加所致。
三、2020 年公司现金流量情况分析

  现金流量表