证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2017-001
广州集泰化工股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所《关于广州集泰化工股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]672号）同意，广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称：“集泰股份”，证券代码：“002909”。公司首次公开发行的3,000万股人民币普通股股票自2017年10月26日起在深圳证券交易所上市交易。
公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司未披露的重大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。
公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度、
2015年度、2016年度和2017年1-6月的财务报表及财务报表附注进行了审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2017]15359号）。根据审计报告，
本公司报告期内的主要财务数据如下：
（一）合并资产负债表的主要数据
单位：万元
项目 2017年6月30 2016年12月31 2015年12月31 2014年12月31
日 日 日 日
资产总额 55,744.19 46,774.58 42,925.95 42,928.89
负债总额 29,137.81 21,935.43 18,763.82 23,852.37
所有者权益 26,606.38 24,839.15 24,162.14 19,076.52
归属于母公司所有 26,606.38 24,839.15 24,162.14 19,076.52
者权益
（二）合并利润表的主要数据
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
营业收入 30,772.31 50,137.09 50,601.20 53,626.26
营业利润 1,981.81 5,126.53 5,904.96 3,882.29
利润总额 2,141.15 5,266.48 6,088.80 3,929.53
净利润 1,725.31 4,269.32 4,895.40 2,762.28
归属于母公司所有者的 1,725.31 4,269.32 4,895.40 2,762.28
净利润
（三）合并现金流量表的主要数据
单位：万元
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
经营活动产生的现金流量净额 6,791.99 5,566.08 7,144.89 3,502.33
投资活动产生的现金流量净额 -4,187.62 -3,766.36 -4,352.12 -6,207.28
筹资活动产生的现金流量净额 -1,477.67 -4,385.82 -1,465.36 2,931.80
现金及现金等价物净增加额 1,126.36 -2,585.71 1,327.35 227.24
（四）主要财务指标
项目 2017年6月30 2016年12月31 2015年12月31 2014年12月31
日 日 日 日
流动比率 1.27 1.44 1.64 1.40
速动比率 1.04 1.23 1.40 1.20
资产负债率（母公司） 53.76% 47.32% 43.50% 54.82%
每股净资产（元） 2.96 2.76 2.68 2.12
无形资产（扣除土地使用 0.95% 1.14% 1.32% 1.72%
权）占净资产比例
项目 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
应收账款周转率（次） 1.62 3.16 3.09 3.39
存货周转率（次） 3.91 7.03 7.14 8.72
每股经营活动产生的现金 0.75 0.62 0.79 0.39
流量净额（元）
息税折旧摊销前利润（元） 30,690,070.97 69,426,417.11 79,479,460.63 54,410,840.63
利息保障倍数（倍） 9.39 9.73 9.19 7.25
基本每股收益（元） 0.18 0.43 0.53 -
稀释每股收益（元） 0.18 0.43 0.53 -
加权平均净资产收益率 6.17% 15.00% 21.93% 27.87%
四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明
财务报告审计截止日后，公司所处行业未发生重大不利变化，公司正常经营，经营模式未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员、核心业务人员保持稳定，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。
2017年1-9月，公司营业收入54,527.87万元，较上年同期增长63.93%，主
要原因系：自2016年10月以来，随着全球集装箱航运复苏，集装箱市场需求呈
现周期性回暖，加之受环保趋严的影响，集装箱市场“油改水”导致公司水性涂料的销售收入较上年同期出现大幅增长，公司2017年1-9月在集装箱市场的销售收入增长明显。
2017年1-9月，公司归属于母公司所有者的净利润为3,702.93万元，较上年
同期增长 18.75%，净利润的增长幅度小于营业收入的增长幅度。主要原因系：
受金属硅、甲醇等基础原材料市场价格大幅上涨和部分上游原材料生产企业限产或减产导致主要原材料的市场供需关系改变的影响，从而导致公司产品所需主要原材料的采购价格增幅较大，公司 2017年 1-9 月的营业成本较上年同期增长89.31%，公司毛利率较上年同期下降9.42%。
受益于集装箱市场收入大幅增长和建筑工程市场收入稳步提升，公司预计2017年营业收入区间为65,178.22万元至75,205.64万元，较上年增长幅度为30%-50%；2017年归属于母公司股东的净利润区间为4,482.79万元至5,123.18万元，较上年增长幅度为5%-20%；2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为3,902.91万元至4,488.35万元，较上年增长幅度为0%-15%。（上述数据不构成盈利预测）。
五、公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）宏观经济及下游行业波动风险
公司目前主要从事密封胶和涂料的研发、生产和销售，主要产品包括有机硅密封胶、水性密封胶、其他密封胶、沥青漆和水性涂料等，主要应用于建筑工程及装修、集装箱制造和钢结构制造等领域。
报告期内，按应用领域划分的收入情况如下：
单位：万元/%
应用领域 2017年1-6月 2016年度 2015年度 2014年度
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
集装箱行业 10,173.34 33.08 11,154.39 22.27 15,773.65 31.19 21,027.33 39.26
建筑工程及 18,694.49 60.78 36,052.61 71.98 32,573.74 64.41 30,326.10 56.61
装修行业
钢结构行业 1,427.65 4.64 2,457.47 4.91 2
