证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2021-079
债券代码：002863 债券简称：今飞转债
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 11 月 17
日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在不影响公司募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用闲置募集资金总额不超过 21,664.25 万元暂时补充流动资金。根据中国证监会、深圳证券交易所相关规则及公司《募集资金管理制度》规定，该事项无需提交股东大会审批。
现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及管理情况
经中国证监会证监许可[2020]1594号文《关于核准浙江今飞凯达轮毂股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商财通证券股份有限公司采用竞价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票93,312,582股，发行价为每股人民币6.43元，共计募集资金599,999,902.26元，扣除发行费用后，募集资金净额为588,662,156.18元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]6615号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储
三方监管协议》。
（二） 募集资金使用情况
1、截止 2021 年 11 月 12 日募集资金专户存储情况：
单位：人民币万元
开户单位 开户银行 银行账号 募集资金余额
浙江今飞凯达轮 中国农业银行股份有 19665101040029383 21,539.47
毂股份有限公司 限公司金华婺城支行
浙江今飞凯达轮 中国银行股份有限公 379278772353 101.74
毂股份有限公司 司金华市分行
浙江今飞凯达轮 中国工商银行股份有 1208015029200056324 11.21
毂股份有限公司 限公司金华婺城支行
浙江今飞凯达轮 中国光大银行股份有 57420188000025782 11.22
毂股份有限公司 限公司金华义乌支行
浙江今飞凯达轮 温州银行股份有限公 909000120190006229 0.61
毂股份有限公司 司金华分行
合计 21,664.25
2、截至2021年11月12日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 58,866.22
加：银行存款利息收入(扣除手续费) 7.59
未支付的发行费用 4.71
减：募投项目投入-年产300万件轻量化铝合金汽车轮毂智能制造项目 19,214.27
募投项目投入-偿还银行借款 18,000.00
募集资金账户余额（含利息） 21,664.25
3、截至2021年11月12日，募集资金投资项目资金使用具体情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目投资总 计划投入募 已使用募集 募集资金使
号 额 集资金 资金 用进度
1 年产 300万件轻量化铝合 74,000.00 40,866.22 19,214.27 47.02%
金汽车轮毂智能制造项目
2 偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 18,000.00 100.00%
合计 92,000.00 58,866.22 37,214.27 -
（三）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况
2020年12月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用非公开发行
股票募投项目中不超过32,366.43万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2021年11月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于在公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金，为了提高募集资金的利用率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用非公开发行股票募投项目中不超过21,664.25万元闲置募集资金暂时补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至公司募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金投资项目进度加快，募集资金专用账户余额不能满足募集资金支付的情况时，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金，及时归还至募集资金专用账户。经测算，按全国银行间同业拆借一年期基准利率3.85%计算，前述资金的使用可减少利息负担，预计最高可节约财务费用834.07万元。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金的用途；
2、公司单次补充流动资金的时间不超过十二个月；
3、公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
4、公司在过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回；
5、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票
及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
6、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限内，若募投项目因实际发展需要，实施进度超出目前的预计，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还部分或全部用于补充流动资金的募投项目闲置资金，确保募投项目及或有新项目的顺利进展；
7、公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，主要用于主营业务相关项目投入。
三、本次募集资金暂时补充流动资金履行的相关审议程序及相关意见
公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审批之日起不超12个月。
（一）独立董事意见
公司募集资金投资项目的实施过程中，因项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司召开的第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）保荐机构意见
经核查，今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》
构对今飞凯达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构财通证券股份有限公司出具的《财通证券股份有限公司关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
2021年11月17日
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