证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-020
实丰文化发展股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准实丰文化发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］404 号）核准，实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000股，发行价格为人民币 11.17 元/股，募集资金总额为人民币 22,340.00 万元，扣除发行费用人民币 2,142.00 万元后，实际募集资金净额为 20,198.00 万元。上述募集资金
已于 2017 年 4 月 6 日到达公司募集资金专项账户。2017 年 4 月 6 日，广东正中珠江会
计师事务所（特殊普通合伙）已对本次公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G16043480070 号）。
（二）2023 年度募集资金使用情况及期末余额
首次公开发行募集资金在扣除发行费用后投入以下项目：
单位：万元
序号 募投项目名称 拟投入募集资金
1 玩具生产基地建设项目 11,047.40
2 研发中心建设项目 7,016.54
3 营销网络建设及品牌推广项目 2,134.06
合 计 20,198.00
截至2023年12月31日，公司实际募集资金净额为人民币20,198.00万元，累计利息收入净额1,365.88万元，公司累计直接投入玩具生产基地建设项目的募集资金1,628.02
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万元，累计直接投入研发中心建设项目的募集资金5,090.37万元，累计直接投入营销网络建设及品牌推广项目的募集资金1,928.24万元，闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元，节余募集资金永久补充流动资金2,215.84万元，终止募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金299.79万元（含结转时的利息），使用已终止的“玩具生产基地建设项目”剩余募集资金中的1亿元增资安徽超隆光电科技有限公司（以下简称“超隆光电”）获得其股权，并将剩余募集资金永久补充流动资金4,016,186.73元（含结转时的利息），期末余额0.00万元。2023年7月3日，公司已完成募集资金专项账户（开户行：浙商银行股份有限公司深圳分行营业部，账号：5840000010120100344770）的注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《实丰文化发展股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管情况
2017 年 4 月，公司和东海证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司汕头澄海
支行、浙商银行股份有限公司深圳分行营业部和中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 12 月，公司及其子公司实丰文化创投(深圳)有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳宝安支行、东海证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，约定子公司在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），规范对募集资金的使用。
（三）募集资金在各银行账户的存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元
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银行 账号 存款方式 存储金额 备注
浙商银行股份有限公司 5840000010120100344770 专户活期 0.00 账户已于 2023 年
深圳分行营业部 7 月注销
交通银行股份有限公司 487030810018800004596 专户活期 0.00 账户已于 2020 年
汕头澄海支行 1 月注销
中国建设银行股份有限
公司深圳宝安支行（中 44250100008100001210 专户活期 0.00 账户已于 2020 年
国建设银行股份有限公 1 月注销
司深圳创业支行）
中国建设银行股份有限 44050165010109666888 专户活期 0.00 账户已于 2021 年
公司汕头澄海支行 6 月注销
合 计 0.00
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户已全部注销。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）2023 年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司报告期内没有发生募集资金投资项目的实施地点、
实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司没有发生募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲 置募集资金不超过人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之 日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。该事项不影响募集资金投资项目正 常实施进度。
2022 年 12 月 28 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 2,700
万元提前归还至募集资金专项账户。2023 年 6 月 20 日，公司已归还剩余的暂时补充流
动资金 2,300 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已将用于补充流动资金的闲置募集
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资金 5,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
（五）闲置募集资金购买理财产品的情况
2023 年度，公司没有发生使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
（六）节余募集资金使用情况
2022 年 11 月至 12 月，经公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次
会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用已终止的募投项目剩余募集资
金新设投资项目暨对外投资的议案》。截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用原终止的首次
公开发行股票募投项目“玩具生产基地建设项目”剩余募集资金中的 1 亿元增资超隆光电获得其 25%股权，相关投资款已支付完毕。
由于节余募集资金低于 500 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》规定，单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万元或者低于项目募集资金净额 1%的，可以免于履行董事会、股东大会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见的程序，公司可以按照前述之规定免于履行相关程序。
2023 年 6 月至 7 月，公司将节余募集资金（包括利息收入）4,016,186.73 元永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
（七）超募资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司没有发生超募资金相关情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金账户均已注销，不存在尚未使用的募集资
金。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
实丰文化发展股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
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