股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2020-082
债券代码：128094 债券简称：星帅转债
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，现将本公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]347 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于 2017 年 4
月 12 日向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 18,994,670 股，其中新股发行 15,200,000 股，老股转
让 3,794,670 股，发行价为人民币 19.81 元/股，共计募集资金 376,284,412.70 元，扣除承销费等发行费
用及老股转让金额合计人民币 147,994,412.70 元，实际募集资金净额人民币 228,290,000.00 元。公司首
次公开发行股票募集资金已于 2017 年 4 月 6 日全部到位。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017 年 4 月 6日出具了
“信会师报字[2017]第 ZA12008号”《验资报告》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2859 号）核准，公司向社会公开发行了 280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 280,000,000.00 元，期限 6 年。公司发行可转换公司债券实际募集资金为人民币280,000,000.00元，扣除承销及保荐费（含税）477.00 万元(承销及保荐费用共计 530.00 万元（含税），
其中 53.00 万元已支付)后的募集资金为 27,523.00 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2020
年 1 月 22 日汇入本公司宁波银行股份有限公司杭州富阳支行募集资金监管账户（银行账户为
71170122000223188）。
公司发行可转换公司债券实际募集资金为人民币 28,000.00 万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费、资产评估费及信息披露等其他发行费用合计(不含税)人民币 700.94 万元后，实际募集资金净额为人民币 27,299.06 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具中汇会验[2020]0107 号《验证报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
1、首次公开发行股票募集资金
2017 年使用募集资金 70,491,993.24 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 590,674.96 元；2018
年使用募集资金 38,809,849.04元，使用闲置募集资金购买短期保本理财产品本金净额89,000,000.00 元，收到短期保本理财产品的收益 107,136.99元，收到利息收入扣除银行手续费的净额5,437,486.43 元；2019年使用募集资金29,231,987.40元(不含补充流动资金), 收回短期保本理财产品本金及收益89,640,265.57元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 1,894,658.57 元，根据公司第三届董事会第二十次会议及 2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，对募投项目结项或终止，将截止 2019 年 9 月 30 日募资金账户除项目尾款及保证金 789.52 万元外的
节余资金合计 91,649,500.00 元（其中：募投项目节余资金金额 8,313.49万元、募投项目资金利息（扣除手续费）851.46万元）转入公司一般存款账户永久性补充流动资金。
2020 年 1-6月使用募集资金1,602,417.24元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 40,139.16 元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专用账户余额为 5,214,614.76 元(含利息收入扣除银行手
续费的净额)。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 1-6月使用募集资金275,489,757.50 元，收到利息收入扣除银行手续费的净额 497,778.97元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专用账户余额为 238,021.47 元(含利息收入扣除银行手续
费的净额)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《杭州星帅尔电器股份有限公司募集资金管理制度》。
1、首次公开发行股票募集资金
2017 年 4 月 21 日，公司连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州富阳支
行、兴业银行股份有限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换
公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2020 年 2 月 5 日，公司与招商银行股份有
限公司杭州富阳支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐机构安信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 6 月30 日止，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限 571906451310888 募集资金专户 4,603,121.51 活期存款
公司杭州富阳支行
宁波银行股份有限 71170122000058918 募集资金专户 471,455.71 活期存款
公司杭州富阳支行
兴业银行股份有限 355580100112888868 募集资金专户 140,037.54 活期存款
公司杭州富阳支行
合 计 -- -- 5,214,614.76 --
2、公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 6 月30 日止，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限 571906451310899 募集资金专户 62,247.02 活期存款
公司杭州富阳支行
宁波银行股份有限 71170122000223188 募集资金专户 175,774.45 活期存款
公司杭州富阳支行
合 计 -- -- 238,021.47 --
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年半年度《募集资金使用情况对照表》分别详见本报告附件1、2。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
1. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）首次公开发行股票募集资金
技术研发中心改造升级项目投资总额为 1,819 万元，主要立足于研发、试验、新产品试制，该项目不直接产生收益。该项目建成后，主要通过提供技术支撑、增加公司的技术，促进成果转化，扩大产业规模，资源共享等方式提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。
公司使用募集资金 6,000 万元补充流动资金，以保证公司业务的长期稳定发展。
（2）公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
2. 募集资金进行现金管理的情况说明
报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
3. 募集资金投资项目出现其他异常情况的说明
募集资金投资项目不存在其他异常情况。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式、实施时间变更情况
1、首次公开发行股票募集资金
2018 年10 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期
的议案》。同意调整公司募集资金投资项目之“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”
和“技术研发中心改造升级项目”的实施进度，将上述募投项目建设期均延期至 2019 年 10 月31 日。
公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延期部分募集资金投资项目。公司独立董事、保荐机构均发表意见，认为公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定；公司本次部分募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变相改变募集资金用途的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。本次募投项目延期无需经过公司股东大会。
公司第三届董事会第二十次会议及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目的建设情况，同意对“热保护器系列产品扩能项目”、“起动器系列产品扩能项目”和“补充流动资金”进行结项以及对“技术研发中心改造升级项目”进行终止并结项，并将上述项目节余募集资金余额永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募集资金
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审
查看PDF原文
