证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2023-003
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用 2019 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理
情况
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日
分别召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，并于 2022
年 5 月 12 日召开了 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用暂时闲置
的募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 2.5 亿元可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容详
见公司 2022 年 4 月 22 日公布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。
（一）2019 年公开发行可转换债券募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2280 号）核准，公司于 2019 年向社会公开
发行面值总额 65,500 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 655 万张，
期限 6 年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 2 日对本次发行的资金
到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006 号），本次募集资金总额 655,000,000.00 元，扣除承销和保荐费用 4,000,000.00 元后，实际
到账募集资金净额为 651,000,000.00 元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 2 日存
入公司中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行专项账户中，银行账号为
611566866。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息披
露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用
2,552,358.00 元后，公司本次募集资金净额为人民币 648,447,642.00 元。
公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：
序 受托方 产品名称 金额 起始日 到期日 产品 预期年化 资金
号 （万元） 类型 收益率 来源
公司稳利 22JG3908 期 1.30%或 闲置
1 浦发银行 （3 个月早鸟款）人民 8,700.00 2022/11/28 2023/2/28 保本 2.80%或 募集
币对公结构性存款 3.00% 资金
宁波银行深圳 单位结构性存款 闲置
保本 1.50%- 募集
2 财富港支行 2,000.00 2022/12/28 2023/3/28
222655 3.20% 资金
截至本公告日，上述第 1 个理财产品已到期赎回，收回本金 8,700.00 万元，
实际获得投资理财收益 609,000.00 元。到期后，本金和理财收益已全部划至公开
发行可转换公司债券募集资金专用账户。
2、除上述前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施明细外，2023 年2月，
公司暂无其他继续使用 2019 年公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金
管理的情况。
二、使用 2022 年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理
情况
公司于 2022 年 10 月 19 日分别召开了第四届董事会第二十一次会议、第四
届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理并开立理财产品专用结算账户的议案》，为提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证
募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意公司使用额度不超过 11 亿元
2022 年发行的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12
个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。独立董事、保荐机构均发表了
明确的同意意见。具体内容详见公司 2022 年 10 月 20 日公布在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理并开
立理财产品专用结算账户的议案》（公告编号：2022-113）。
（一）2022 年公开发行可转换债券募集资金情况
经中国证监会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年向社会公开
发行面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万张，
期限 6 年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 10 月 19 日对本次发行的资
金到位情况进行了审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会
验[2022]7136 号），本次募集资金总额 1,220,000,000.00 元，扣除承销和保荐费
用 4,000,000.00 元后，实际到账募集资金净额为 1,216,000,000.00 元。上述募集
资金已于 2022 年 10 月 19 日汇入本公司招商银行股份有限公司深圳软件基地支
行一般账户中。另减除律师费、会计师费用、资信评级费用、发行手续费、信息
披露费及路演推介宣传费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用
270.2613 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 121,329.7387 万元。
公司对本次公开发行可转换债券募集资金采取了专户存储制度。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
1、前次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况：
序 受托方 产品名称 金额 起始日 到期日 产品 预期年化收益率 资金
号 （万元） 类型 来源
中国银行 挂钩型结构性存款（机 闲置
1 深圳蛇口 构客户） 13,000.00 2022/10/21 2023/4/19 保本 1.3%或 3.44% 募集
支行 资金
挂钩汇率区间累计型法 闲置
2 工商银行 人结构性存款-专户型 20,000.00 2022/10/25 2023/4/28 保本 1.2%-3.3% 募集
2022 年第 388E 款 资金
中国银行 中国银行挂钩型结构性 闲置
3 深圳蛇口 存款 CSDVY202222945 15,000.00 2022/11/2 2023/5/8 保本 1.3%或 3.44% 募集
支行 资金
灵活资金部分： 闲置
兴业银行 企业金融人民币结构性 保本 1.6%或 2.6%；稳 募集
4 存款产品 2,900.00 2022/11/1 2023/2/1 定资金部分：1.6%
或 3.32% 资金
中国建设银行深圳市分 闲置
建设银行 行单位人民币定制型结 保本 募集
5 构性存款 2022 年 260 19,000.00 2022/1
查看PDF原文
