证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2020-075
债券代码：128089 债券简称：麦米转债
深圳麦格米特电气股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]197 号文核准，首次向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,450 万股，发行价为每股人民币 12.17元，共计募集资金总额为人民币 54,156.50 万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,410.78万元后（承销佣金及保荐费合计3,630.78万元，前期已支付220.00万元），主承销商华林证券股份有限公司于2017年2月28日汇入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行账户（账号为：611566866）人民币50,745.72 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,498.77 万元后，公司本次募集资金净额为 49,026.95 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 2 月 28 日出具了《验资报告》（中汇会验
[2017]0382 号）。
2、募集资金使用情况和结余情况
2017年使用募集资金29,700.29万元（含置换自筹资金预先投入金额3,418.48万元），其中：补充营运资金 23,201.83 万元、麦格米特株洲基地二期建设项目4,414.85 万元、营销和服务平台建设项目 2,083.61 万元。
2018 年使用募集资金 2,789.21 万元，其中：麦格米特株洲基地二期建设项
目 2,506.77 万元、营销和服务平台建设项目 282.02 万元、补充营运资金 0.42 万
元。
2019 年使用募集资金 8,615.20 万元，其中：麦格米特株洲基地二期建设项
目 8,119.49 万元、营销和服务平台建设项目 495.71 万元。
2020 年上半年使用募集资金 2,394.78 万元，其中：麦格米特株洲基地二期
建设项目 2,305.40 万元、营销和服务平台建设项目 89.38 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 43,499.47 万元（含置换自筹
资金预先投入金额 3,418.48 万元），其中：补充营运资金 23,202.25 万元、麦格米特株洲基地二期建设项目 17,346.51 万元、营销和服务平台建设项目 2,950.71万元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银
行手续费的净额）余额为 7,446.48 万元（其中购买理财产品未到期金额 7,100.00万元）。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280 号文《关于核准 深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于 2019
年 2 月 15 日公开发行了 6,550,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 65,500 万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）网下向机构投资者配售和网上通过深交所交 易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额 65,500.00 万
元，减除发 行费用人民币 655.24 万元后，募集资金净额 64,844.76 万元，上述
资金已于 2020 年 1 月 2 日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了《验证报告》（中汇会验[2020]0006 号）。
2、募集资金使用情况和结余情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，累计使用募集资金 33,534.13 万元，其中：补充
营运资金 15,136.00 万元，麦格米特总部基地建设项目 4,301.36 万元、收购浙江怡和卫浴有限公司 14%股权项目 10,544.80 万元，麦格米特智能产业中心建设项目 3,551.974 万元。
截至 2020 年 6 月 30 日止，结余募集资金（含理财收益、利息收入、扣除银
行手续费的净额）余额为 31,694.24 万元（其中购买理财产品未到期金额 31,320.00万元）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、首次公开发行股票并上市募集资金
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有
限公司于 2017 年 3 月 27 日分别与交通银行股份有限公司深圳金田支行、宁波银
行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司株洲麦格米特电气有限责任公司于 2017年 3 月 27 日同华林证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》，2019 年 7 月 16 日，公司及子公司蓝
色河谷会同中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行与华林证券签署《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、公开发行可转换公司债券募集资金
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有
限公司于 2020 年 01 月 06 日分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗支行、
上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司湖南麦格米特电
气技术有限公司于 2020 年 01 月 06 日同华林证券股份有限公司与中国民生银行
股份有限公司深圳宝安支行、宁波银行股份有限公司深圳财富港支行签订了《募集资金四方监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金的专户存储情况
1、首次公开发行股票并上市募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司共有 4 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备 注
中信银行股份有限公司深圳分行 8110301013200176138 募集资金专户 19,670,760.50 [注]
交通银行股份有限公司深圳金田支 募集资金专户 [注]
行 443066302011702210175 13,255,832.74
宁波银行股份有限公司深圳分行 73110122000053388 募集资金专户 21,356,189.44 [注]
中国民生银行股份有限公司深圳宝 募集资金专户 [注]
安支行 611880066 20,182,060.04
合 计 74,464,842.72
[注]募集资金余额 74,464,842.72 元，其中 3,464,842.72 元存储于专户，其余 71,000,000.00
元购买理财产品。明细如下：
19,670,760.50 元，其中 19,000,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；
交通银行股份有限公司深圳金田支行（443066302011702210175）账户中募集资金余额 13,255,832.74 元,其中 13,000,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；
宁波银行股份有限公司深圳分行（73110122000053388）账户中募集资金余额 21,356,189.44 元，其中 19,000,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户。
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行（611880066）账户中募集资金余额 20,182,060.04 元，其中 20,000,000.00 元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户。
2、公开发行可转债募集资金
截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司共有 6 个募集资金专户，募集资金存储情
况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备 注
中国银行股份有限公司前海蛇口分 募集资金专户 [注]
行 752373165016 2,764.27
中国银行股份有限公司前海蛇口分 募集资金专户 [注]
行
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