广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）将截至 2022 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3106 号）文核准，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,500 万股，发行价格为每股 11.42 元，共计募集资金人民币 285,500,000.00
元，扣除主承销商广发证券股份有限公司承销及保荐费人民币 27,000,000.00 元后，公司收到募集资金人民币 258,500,000.00 元，由广发证券股份有限公司于
2017 年 1 月 11 日汇入公司的银行账户。再扣除本次发行直接相关费用人民币
10,486,300.00 元，募集资金净额为人民币 248,013,700.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年1 月 11 日出具了“广会验字[2017]G14000340425 号”验资报告。
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）文核准，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行 301,922,300.00元可转换公司债券，扣除发行费用 11,720,200.00 元，募集资金净额为290,202,100.00 元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并于 2019 年 8 月 26 日出具了“广会验字[2019]G18015860052
号”验资报告。
（二）前次募集资金管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订了《广东翔鹭钨业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下
简称“《管理办法》”)，该管理办法经公司 2012 年 10 月 10 日公司第一届董事
会第四次会议审议通过。
2、2017 年首次公开发行股票募集资金三方、四方监管协议情况
根据上述管理制度的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专
户存储制度。公司于 2017 年 2 月 15 日与广发银行股份有限公司潮州分行、中国
民生银行股份有限公司汕头分行、中国银行股份有限公司潮州分行及保荐机构广
发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司于 2017 年 11 月 9 日
与广东翔鹭精密制造有限公司、中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
3、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金三方、四方监管协议情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会批准，公司及广东翔鹭精密制造有限公司分别与中国银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行及保荐机构分别开设募集资金专项账户及签订了募集资金三方监管协议。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
账户名称 专户存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国民生银行股份有 631338723 100,000,000.00 - 2022 年 6 月 9 日
限公司汕头分行 销户
广东翔鹭钨业 中国银行股份有限公 699072138265 144,422,300.00 33,411,591.81
股份有限公司 司潮州分行
广东华兴银行汕头分 802880100046846 50,000,000.00 - 2022 年 6 月 8 日
行 销户
中国民生银行股份有 631411421 - - 2022 年 6 月 9 日
广东翔鹭精密 限公司汕头分行 销户
制造有限公司 广东华兴银行股份有 2022 年 6 月 8 日
限公司汕头分行 802880100047586 - - 销户
合 计 294,422,300.00 33,411,591.81
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1。
三、前次募集资金实际投资项目的变更情况
1、2017 年首次公开发行股票募集资金
（1）2017 年 3 月 20 日，公司第二届董事会 2017 年第三次临时会议审议通
过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，本次变更部分实施地点的募投
项目是公司募集资金项目之一：年产 600 吨特种硬质合金产业化项目。该项目的
原实施地点为广东省潮州市深圳（潮州）产业转移工业园径南分园（以下简称“径
南工业区”）。公司原拟将径南工业区作为年产 600 吨特种硬质合金产业化项目
的实施地点，但目前由于园区基础设施建设等尚未配套到位，致使该园区目前尚
不能满足上述募投项目投产的需求。为了优化硬质合金生产效率，满足产能扩大
的需求，公司决议变更部分生产工序实施地点为公司本部。监事会、独立董事、
保荐机构对此发表同意的意见。
（2）近年来，在信息技术等高新技术的带动下，机械加工技术进入了“高
速、高效、智能、复合、环保”的发展新阶段，出现了高速（效）切削、近净成
形、柔性化加工等新的制造技术及装备，为制造业开发新产品、提高加工效率和加工质量、保护生态环境、降低能源和资源消耗发挥了重要的作用。在新加工工艺及装备中，切削加工的新技术及刀具的进展尤为突出，已成为当今先进制造技术十分重要的基础工艺之一，也是金属加工企业开发新产品、新工艺、应用新材料和建立创新体系不可缺少的关键技术。由于原募投项目的编制时间较早，随着公司及钨行业的快速发展，原募投项目逐渐凸显无法匹配公司发展速度及高度契合市场需求等不足，已不能满足公司长远发展的需求。因此，为了公司的可持续发展及市场竞争力的提升，公司需响应市场发展趋势，及时调整发展战略，在把握硬质合金市场契机的同时，利用有限的资金抢占市场先机，加快对精密工具领域进行商业布局的速度。综上，经公司管理层对市场机遇以及风险因素的审慎研究，公司决定在募集资金总额不变的前提下，变更部分首次公开发行股票募集资金用途，将原“年产 600 吨特种硬质合金产业化项目”产能进行适度缩减至年产300 吨特种硬质合金，将缩减所致的募集资金中 7,500 万元用于新项目“特种硬
质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的建设。2017 年 8 月 22 日，
公司第二届董事会 2017 年第五次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金
投资项目的议案》，该议案于 2017 年 9 月 8 日由公司 2017 年第二次临时股东大
会审议通过。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
（3）2017 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关
于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将募投项目“特种硬质合金材料及高精密硬质合金工具智能制造项目”的部分实施地点由广东省潮州市凤泉湖工业区变更为东莞市长安镇厦岗社区复兴路 35 号复兴工业园。本次变更部分募投项目实施地点，主要原因系东莞市是国内硬质合金切削工具的主要交易集散地，将部分募投实施地点变更于此，有利于公司贴近消费市场，推进募投项目的实施进度，符合整体发展战略，不会对其他项目实施造成影响。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见
2、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金
（1）2020 年 7 月 23 日，公司第三届董事会 2020 年第五次临时会议审议
通过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，本次变更部分实施地点的募投项目是公司募集资金项目之一：年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目。公司拟在原实施地点的基础上，将实施地点扩展至包含全资子公司广东翔鹭精密、江西翔鹭精密、东莞翔鹭精密及常州翔鹭工具的所属经营地址。监事
会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
（2）公司于 2022 年 4 月 29日召开了第四届董事会 2022 年第一次临时会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将募投项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的建设期延长一年，即延期至 2023 年 2 月。
受近年市场各方面不确定性因素以及全球新冠肺炎疫情的影响，公司结合当前行业发展状况、当前可转债募集资金投资项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的实施进度、公司自身经营及资金情况等因素进行综合分析论证后，拟将可转债募投项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的建设期延长一年，即延长至 2023 年 2 月。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
（3）公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会 2022 年第一次临时会议和
第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转债募
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