广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2024年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1374 号）核准，广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行 301,922,300.00 元可转换公司债券，扣除发行费用 11,720,200.00 元，募集资金净额为 290,202,100.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并于 2019 年 8 月 26 日出具了“广会验字[2019]G18015860052 号”验资报告。
（二）前次募集资金管理情况
1、募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照有关法律法规的规定和本公司的实际情况制定了《广东翔鹭钨业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该管理办法经公司 2012 年度第四次临时股东大会审议通过，并经公司 2024 年第一次临时股东大会审议修订。
2、募集资金三方、四方监管协议情况
根据有关法律法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会批准，公司及广东翔鹭精密制造有限公司分别与中国银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、广东华兴银行股份有限公司汕头分行及保荐机构分别开设募集资金专项账户及签订了募集资金三方监管协议。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况如下：
货币单位：人民币元
账户名称 专户存储银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国民生银行股份 631338723 100,000,000.00 - 2022 年 6 月 9
有限公司汕头分行 日销户
广东翔鹭钨业中国银行股份有限 699072138265 144,422,300.00 - 2023 年 12 月
股份有限公司公司潮州分行 27 日销户
广东华兴银行汕头 802880100046846 50,000,000.00 - 2022 年 6 月 8
分行 日销户
中国民生银行股份 631411421 - - 2022 年 6 月 9
广东翔鹭精密有限公司汕头分行 日销户
制造有限公司广东华兴银行股份 802880100047586 - - 2022 年 6 月 8
有限公司汕头分行 日销户
合 计 294,422,300.00 -
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况详见本报告附表 1。
三、前次募集资金实际投资项目的变更情况
（1）2020 年 7 月 23 日，公司第三届董事会 2020 年第五次临时会议审议通
过了《关于增加募投项目实施地点的议案》，本次变更部分实施地点的募投项目
是公司募集资金项目之一：年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项
目。公司拟在原实施地点的基础上，将实施地点扩展至包含全资子公司广东翔鹭
精密、江西翔鹭精密、东莞翔鹭精密及常州翔鹭工具的所属经营地址。监事会、
独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
（2）公司于2022年4月29日召开了第四届董事会2022年第一次临时会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合当前募集资金投资项目的实
际建设情况和投资进度，同意公司将募投项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生
产项目”的建设期延长一年，即延期至 2023 年 2 月。监事会、独立董事、保荐机
构对此发表同意的意见。
（3）公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会 2022 年第一次临时会议和
第四届监事会第八次会议、于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审
议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止
公司可转债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”
并将剩余募集资金 14,801.00 万元全部永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。
受近年市场各方面不确定性因素以及公共卫生安全事件的影响，公司放缓了可转债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”的投资进度，截至2021年12月31日，该项目累计投入534.50万元，投资进度为3.56%。公司在结合当前行业发展状况及自身经营、资金情况，经过综合分析及审慎考量后，认为如可转债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”按原计划继续投入，将难以达到预期目标。为保证募集资金的有效使用、避免造成投资损失，亦结合公司实际生产经营需要，本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权益的原则，经过审慎研究论证，公司终止了募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”的投资。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
（4）公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会 2023 年第一次临时会议，
审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，同意公司将募投项目“年产 800t 特种超硬合金智能化生产项目”的建设期延长一年，即延期至 2024 年 2 月。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置
换情况。
五、使用闲置募集资金购买金融机构理财产品情况
2019 年 9 月 15 日，公司第三届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。2019 年度，公司在上述额度内，累计使用闲置募集资金人民币 1.45 亿元购买保本型理财产品（2019 年度尚未到期的理财产品金额峰值未超出上述额度），
截至 2024 年 6 月 30 日止，上述闲置募集资金已归还至公司募集资金专用账户。
2020 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第十八次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 7,000 万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。监事会、独立董事、保荐机构对
此发表同意的意见。截至 2024 年 6 月 30 日止，上述闲置募集资金已归还至公司
募集资金专用账户。
2021 年 8 月 16 日，公司第四届董事会 2021 年第二次临时会议、第四届监
事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币6,000万元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。监事会、独立董事、
保荐机构对此发表同意的意见。截至 2024 年 6 月 30 日止，上述闲置募集资金已
归还至公司募集资金专用账户。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 9 月 15 日，公司第三届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以总额人民币20,000 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。监事会、独立董事、保荐机构对此发表同意的意见。截至 2024年 6 月 30 日止，上述闲置募集资金已归还至公司募集资金专用账户。
2020 年 8 月 22 日，公司第三届董事会 2020 年第四次会议、第三届监事会
第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以总额不超过人民币16,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。监事会、独立董事、保荐机构
对此发表同意的意见。截至 2024 年 6 月 30 日止，上述闲置募集资金已归还至公
司募集资金专用账户。
2021 年 8 月 16 日，公司第四届董事会 2021 年第二次临时会议、第四届监
事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以总额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金，本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过12 个月，到期将归还至公司募集资金专用账户。监事会、独立董事、保荐机构
对此发表同意的意见。截至 2024 年 6 月 30 日止，上述闲置募集资金已归还至公
司募集资金专用账户。
七、使用闲置募集资金永久补充流动资金情况
2022 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会 2022 年第一次临时会议、第四
届监事会第八次会议，并于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议
通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转债募投项目“年产 600 万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目”并将剩余募集
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