证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2022-105
浙江华统肉制品股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2022 年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
1. 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕315 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向原股东有限配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式，公开发行可转换公司债券550.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币
55,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 750.00 万元后的募资资金为 54,250.00 万
元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 16 日汇入本公司募集
资金监管账户。上述到位资金 54,292.45 万元（汇入金额加上保荐承销费中不属于发行费用的税款部分 42.45 万元），另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（均不含税）152.36 万元后，公司本次募集资金净额为 54,140.09 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕77 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 54,140.09
项目投入 B1 52,109.70
利息收入净额 B2 369.47
截至期初累计发生额 首发募集资金专户结余转
入 B3 4.51
结余转基本户 B4 0.20
项目投入 C1 2,289.44
利息收入净额 C2 2.63
本期发生额 首发募集资金专户结余转
入 C3 -
结余转基本户 C4 0.08
项目投入 D1=B1+C1 54,399.14
截至期末累计发生 利息收入净额 D2=B2+C2 372.10
额 首发募集资金专户结余转 D3=B3+C3 4.51
入
结余转基本户 D4=B4+C4 0.28
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3-D4 117.28
实际结余募集资金 F 117.28
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
1. 募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司衢州华统牧业有限公司（以下简称“衢州牧业公司”）对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司，于 2020 年 4 月 17 日分
别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国银行股份有限公司义乌市分行、中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行、上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行、中国银行股份有限公司衢州衢江支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2021 年，公司因申请非公开发行 A 股股票修订了《浙江华统肉制品股份有
限公司募集资金管理制度》并另行聘请万联证券股份有限公司（以下简称“万联
证券”）作为保荐机构，因此根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）不再继续履行公司 2020 年公开发行可转换公司债券的持续督导职责，其尚未完成的持续督导义务将由万联证券承接。鉴于公司上述持续督导机构变更，公司及全资子公司衢州华统牧业有限公司、国信证券分别连同中国银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行签订了《关于解除募集资金四方监管协议之协议书》，并自该协议签字盖章之日起原签订的《募集资金四方监管协议》终止。与此同时，公司及衢州华统牧业有限公司、万联证券分别连同中国银行股份有限公司衢州衢江支行、中国农业银行股份有限公司衢州廿里支行重新签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，子公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
衢州牧业公司 中国农业银行衢州廿里支行 740201040088667 1,172,753.28
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）公开发行可转换公司债券募集资金
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2022 年 8 月 29 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：浙江华统肉制品股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 54,140.09 本年度投入募集资金总额 2,289.44
（扣除发行费用后）
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 54,399.14
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否已变更项目 募集资金承 调整后投 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定可 本年度实现的 是否达到预 项目可行性
和超募资金投向 （含部分变更） 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 累计投入 投资进度(%) 使用状态日期 效益 计效益 是否发生
金额(2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.衢州华统现代化生态养殖场建设项目 否 21,333.09 21,333.09 21,433.01 100.47 2021 年 3 月 -1067.2 否 否
2.衢州华统现代化华垅生猪养殖建设项目 否 13,975.00 13
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