证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2023-033
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于部分募投项目调整并延期公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称公司或本公司）于 2023 年8 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目调整并延期的议案》，因公司首次公开发行股份募集资金投资项目（简称募投项目）实施过程中市场环境发生较大变化，继续按原计划实施难以满足公司发展需求，公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，计划对部分募投项目建设方案调整并延期。该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2094 号）核准，深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]808 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A
股）股票 3,200 万股已于 2016 年 11 月 18 日在深圳证券交易所中小板上市。募
集资金总额为人民币 531,200,000.00 元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币 484,429,500.00 元。以上募集资金净额已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（普华永道中天验字(2016)第 1428 号）。
扣除发行费用后计划用于以下用途：
序号 项目名称 投资总额（万元）
1 空港经济区生产基地建设项目 28,664.04
2 营销网络建设项目 3,757.49
3 偿还银行贷款和补充营运资金 16,021.42
合计 48,442.95
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理
和使用均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券
监管法律法规的规定和要求。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况
如下：
单位：元
募集资金专户开户行 账号 余额
中信银行天津分行营业部 8111401012800161252 7,872,873.55
中信银行天津分行营业部 8111401012600161251 74,968,505.66
二、募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司按照计划尚未投入的募集资金为人民币
6,488.44 万元，募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承诺 前次调整后 已投入金额 投入进度
投资总额 投资总额
1 空港经济区生产基 28,664.04 26,796.20 20,851.53 77.82%
地建设项目
2 营销网络建设项目 3,757.49 5,625.33 5,081.56 90.33%
3 偿还银行贷款和补 16,021.42 16,021.42 16,021.42 100.00%
充营运资金
合计 48,442.95 48,442.95 41,954.51 -
注：1.以上数据未经审计。
2.鉴于市场环境和自身生产需求的变化，考虑到公司战略布局需要以及实际实施情况，
在募投项目实施主体、投资用途及总体规模均不发生变更的前提下，履行了规定的审议程
序，调整了原募集资金投资项目部分建设内容和金额分配，并将部分募投项目延期至 2023
年 12 月 31 日。
3.募集资金账户余额与尚未投入的募集资金差额 1,795.70 万元，为购买理财产品的投
资收益、银行利息并扣除了银行手续费。
三、本次募投项目调整并延期的具体情况
鉴于市场环境和消费需求的变化，根据公司战略布局需要，计划调整募投项目部分建设内容，缩减空港经济区生产基地建设项目建设规模，将缩减金额投入至营销网络建设项目，增加营销网络建设项目建设内容和投入金额；同时为保障项目的实施效果，计划延
长相关项目的达到预定可使用状态时间至 2024 年 12 月 31 日。募集资金投资项目拟调整情况具体如下：
项目 实施 原计划投入募 调整后投入募 达到预定
名称 主体 原建设内容 集资金及占比 调整后建设内容情况 集资金及占比 目前进展 可使用状
态时间
麻花生产车间建设：新建 8 条生产 完成两个麻花
线 生产车间的土
麻花生产车间建设， 糕点及方便食品生产车间建设：利 建和部分装修
新建 6 条生产线、异 用麻花二车间部分区域改造，糕点 工程，现有6条
空港经 桂发祥 地技改 4 条生产线 224,662,013 元 麻花生产线； 2023 年
十八街 生产线产品类别有所调整，新建速 12 月 31
济区生 麻花食 267,962,013 冻糕点生产线及方便食品生产线及 （缩减投资额 糕点生产车间 日延期至
产基地 品（天 元（占比 冷冻库 4,330 万元，调 未进行实质性 2024 年
建设项 津）有 糕点生产车间建设， 55.32%） 原规划糕点生产车间不再建设，以 整后占比 建设；研发及 12 月 31
目 限公司 新建 8 条生产线、异 自有资金置换前期募集资金已投入 46.38%） 品控中心的土 日
地技改 7 条生产线 的地下建设部分 建工程已基本
研发及品控中心建 研发及品控中心建设，缩减部分装 完工；其他配
设、购置设备等 修及设备投入 套设施已基本
相关配套设施 相关配套设施建设内容不变 完成
项目 实施 原计划投入募 调整后投入募 达到预定
名称 主体 原建设内容 集资金及占比 调整后建设内容情况 集资金及占比 目前进展 可使用状
态时间
直营店建设：京津冀 直营店建设：京津冀沪区域开设
区域开设 31 家直营 56,253,287 36 家直营店；购置 1-2 家直营店
店 元（占比 房产
直营店改造：改造 10 11.61%） 直营店改造：改造 21 家老旧直营
家老旧直营店 店；直营店体系设备更新 2023 年
99,553,287 元 12 月 31
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