证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2023-027
崇达技术股份有限公司
关于提高闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次现金管理额度调整情况
1、现行仍有效的现金管理额度
2022 年 10 月 11 日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达
技术”）召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议决
议，以及 2022 年 10 月 27 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，将闲置自有资金进行现金管理
额度由 6 亿元人民币提高至 10 亿元人民币。2023 年 3 月 21 日，公司召开了第
五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 16 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
2、本次现金管理额度调整情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟将公司（含下属子公司）闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理额度分别提高至 12 亿元和 20 亿元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
二、募集资金相关情况
1、募集资金基本情况
（1）2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转债”）的募集资
金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社
会公开发行面值总额 8 亿元“崇达转债”，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800
万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用 168.00 万元）1,016.00 万元后，实际募集资金净额为78,984.00 万元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】48290003 号验证报告。“崇达转债”募集资金用于以下项目：
单位：万元人民币
序号 项目名称 项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 崇达技术总部运营及 深圳崇达多层线路板有 41,785.09 28,000.00
研发中心 限公司
2 超大规格印制线路板 大连崇达电路有限公司 20,000.00 20,000.00
技术改造项目
3 高多层线路板技术改 江门崇达电路技术有限 21,939.11 20,000.00
造项目 公司
4 补充流动资金 崇达技术股份有限公司 12,000.00 12,000.00
合计 95,724.20 80,000.00
（2）2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转 2”）的募集资金
基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1487 号）核准，公司获准向社会公开发行
面值总额 14 亿元“崇达转 2”，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 1400 万张，
募集资金总额为人民币 140,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 1400.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用 242.14 万元）1,642.14 万元后，实际募集资金净额为 138,357.86万元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 9 月 11 日，本次募集资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了天健验【2020】7-106
号验证报告。“崇达转 2”募集资金用于以下项目：
单位：万元人民币
序号 项目名称 项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金额
珠海崇达电路技术有 珠海崇达电路技术有限
1 限公司新建电路板项 公司 136,641.51 100,000.00
目（一期）
2 补充流动资金 崇达技术股份有限公司 40,000.00 40,000.00
合计 176,641.51 140,000.00
（3）2022 年非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的募集资金基本
情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司非公开发行人民币普通股202,839,756 股，共计募集资金总额 1,999,999,994.16 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 18,057,376.08 元，实际募集资金净额为人民币 1,981,942,618.08
元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 10 日到位，并经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验出具了《验资报告》（天健验[2023]7-52 号）。
根据公司《2022 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金
用于以下项目：
单位：万元人民币
序号 项目名称 项目实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金额
珠海崇达电路技术有 珠海崇达电路技术有限
1 限公司新建电路板项 公司 365,065.83 200,000.00
目（二期）
2、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等规定，公司开立了募集资金专户进
行存储。具体内容详见公司分别于 2018 年 1 月 13 日、2020 年 9 月 15 日、2020
年 12 月 17 日、2023 年 4 月 6 日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的相关
公告（公告编号：2018-001、2020-070、2020-090、2023-021）。
3、募集资金的使用及余额情况
截止 2022 年 12 月 31 日，“崇达转债”的募集资金存放专项账户的存款余额
为 11,724,425.91 元，加上暂时补充流动资金 8,000 万元，尚未使用的募集资金余额为 91,724,425.91 元。
截止 2022 年 12 月 31 日，“崇达转 2”的募集资金存放专项账户的存款余额
为 115,236,629.08 元，加上暂时补充流动资金 8,200 万元，尚未使用的募集资金余额为 197,236,629.08 元。
2022 年非公开发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
1,981,942,618.08 元，已于 2023 年 3 月 10 日到位。
4、募集资金闲置原因
公司上述募集资金虽已到位，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
三、本次使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
公司利用部分暂时闲置自有资金和闲置募集资金投资安全性高、流动性较强的短期理财产品，是在确保不影响公司正常经营业务和募集资金投资计划和安全、合规使用的前提下实施，不影响公司募集资金项目建设正常投资需要。通过适度的低风险理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度及期限
公司（含下属子公司）拟使用不超过 12 亿元的闲置自有资金和不超过 20
亿元的闲置募集资金购买理财产品，上述额度资金期限自公司 2022 年度股东大会审议通过后起，至公司下一年度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过 12 个月；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司（含下属子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品（如结构性存款、大额存单、固定收益凭证等），不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源
上述拟用于进行现金管理的资金为公司（含下属子公司）闲置自有资金和闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。
5、实施方式
投资产品必须以公司（含下属子公司）的名义进行购买，股东大会授权公司管理层在上述额度、范围内行使投资决策权并办理具体购买事宜。
6、信息披露
公司将根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，及时履行理财产品投资的信息披露义务，披露报告期内理财产品投资情况以及相应的损益情况。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）
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