证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2021-021
崇达技术股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020 年 12 月 31
日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转债”）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社会
公开发行面值总额 8 亿元“崇达转债”，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800 万
张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 848.00万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等
其他发行费用 168.00 万元）1,016.00 万元后，实际募集资金净额为 78,984.00 万元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】48290003号验证报告。
2、2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转 2”）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2020]1487 号）核准，公司获准向社会公开发行面
值总额 14 亿元“崇达转 2”，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 1400 万张，募集
资金总额为人民币 140,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用 1400.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发
行费用 242.14 万元）1,642.14 万元后，实际募集资金净额为 138,357.86 万元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 9 月 11 日，本次募集资金到位情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了天健验【2020】7-106 号验证报告。
（二）截止 2020 年 12 月 31 日募集资金使用金额及期末余额
1、“崇达转债”募集资金使用情况
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 800,000,000.00
2、减：发行费用 10,160,000.00
3、2017 年实际募集资金净额 789,840,000.00
4、减：2017 年度累计使用募集资金 60,515,482.23
其中：置换先期已投入的自筹资金 60,515,482.23
截止至 2017 年 12 月 31日募集资金余额 729,324,517.77
5、加：2018 年 01-12月利息收入扣减手续费净额 11,028,707.18
6、减：2018 年 01-12月使用募集资金 260,400,051.63
截止至 2018 年 12 月 31日募集资金余额 479,953,173.32
7、加：2019 年 01-12月利息收入扣减手续费净额 7,512,595.65
8、减：2019 年 01-12月使用募集资金 110,984,128.00
截止至 2019 年 12 月 31日募集资金余额 376,481,640.97
9、加：2020 年 01-12月利息收入扣减手续费净额 3,861,341.91
10、减：2020 年 01-12 月使用募集资金 164,926,590.33
截止至 2020 年 12 月 31日募集资金余额 215,416,392.55
2、“崇达转 2”募集资金使用情况
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 1,400,000,000.00
2、减：发行费用 16,421,350.06
3、2020 年实际募集资金净额 1,383,578,649.94
4、减：2020 年度累计使用募集资金 592,602,614.43
其中：置换先期已投入的自筹资金 131,400,674.58
5、加：2020 年 01-12月利息收入扣减手续费净额 7,924,491.51
截止至 2020 年 12 月 31日募集资金余额 798,901,251.95
注 1：截止至 2020 年 12 月 31 日“崇达转 2”募集资金余额 798,901,251.95 元中含
724.93 元尚未支付的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市崇达电路技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司2015年3月10日召开的2014年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司及募投项目实施主体在银行开设了募集资金专项账户，该帐户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司（含全资子公司）所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，然后由总经理、财务负责人、董事会秘书及董事长审批后予以付款。募集资金投资项目超出计划投入时，需经公司董事会决议并报股东大会批准。募集资金投资项目按照公司董事会承诺的计划进度组织实施。募集资金的使用情况由公司财务部设立台账，公司内部审计部门进行日常监督，同
时将检查情况报告审计委员会，审计委员会认为必要时，会向董事会报告。
（二）募集资金监管协议情况
1、“崇达转债”募集资金监管协议
公司及深圳崇达多层线路板有限公司、江门崇达电路技术有限公司、大连崇达电路有限公司、中信建投证券股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行南头支行”）、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工行深圳福永支行”）、中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行（以下简称“农行大连开发区分行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》、
《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日披露在巨潮资
讯网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-001）。
2、“崇达转 2”募集资金监管协议
公司及珠海崇达电路技术有限公司、中信建投证券股份有限公司与中行南头支行、工行深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称“招行深圳福田支行”）、交通银行股份有限公司深圳香洲支行（以下简称“交行深圳香洲支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 15 日、2020 年 12 月 17 日披露在巨潮资讯网的
《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2020-070）、《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2020-090）。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
1、“崇达转债”募集资金存款余额情况
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额（元）
中行深圳西丽支行 774469839450 活期 925,253.27
工行深圳福永支行 4000022729201702957 活期 1,685.31
中行深圳西丽支行 764069862411 活期 5,940,102.63
工行深圳福永支行 4000022729201702310 活期 6,403,044.02
农行大连开发区分行 34167001040072479 活期 59,146,307.32
合计： - - 72,416,392.55
2、“崇达
查看PDF原文
