证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2024-052
崇达技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，崇达技术股份有限公
司（以下简称“公司”）编制了截止 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况
的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2017 年公开发行可转换公司债券（以下简称“崇达转债”）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市崇达电路技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2095 号）核准，公司获准向社
会公开发行面值总额 8 亿元“崇达转债”，期限 6 年，每张面值 100 元，共计 800
万张，募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除发行费用（承销和保荐费用848.00 万元，以及上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等其他发行费用 168.00 万元）1,016.00 万元后，实际募集资金净额为78,984.00 万元。
该次募集资金到账时间为 2017 年 12 月 21 日，本次募集资金到位情况已经
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于当天出具了瑞华验字【2017】48290003 号验证报告。
2、2022 年非公开发行股票（以下简称“非公开发行股票”）情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
202,839,756 股，共计募集资金总额 1,999,999,994.16 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 18,057,376.08 元，实际募集资金净额为人民币 1,981,942,618.08元。
该次募集资金已于 2023 年 3 月 10 日到位，并经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验出具了《验资报告》（天健验[2023]7-52 号）。
（二）截止 2024 年 6 月 30 日募集资金使用金额及期末余额
1、“崇达转债”募集资金使用情况
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 800,000,000.00
2、减：发行费用 10,160,000.00
3、2017 年实际募集资金净额 789,840,000.00
4、减：2017 年度累计使用募集资金 60,515,482.23
其中：置换先期已投入的自筹资金 60,515,482.23
截止至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 729,324,517.77
5、加：2018 年 1-12 月利息收入扣减手续费净额 11,028,707.18
6、减：2018 年 1-12 月使用募集资金 260,400,051.63
截止至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额 479,953,173.32
7、加：2019 年 1-12 月利息收入扣减手续费净额 7,512,595.65
8、减：2019 年 1-12 月使用募集资金 110,984,128.00
截止至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 376,481,640.97
9、加：2020 年 1-12 月利息收入扣减手续费净额 3,861,341.91
10、减：2020 年 1-12 月使用募集资金 164,926,590.33
截止至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 215,416,392.55
11、加：2021 年 1-12 月利息收入扣减手续费净额 386,738.36
12、减：2021 年 1-12 月使用募集资金 91,938,122.25
截止至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 123,865,008.66
13、加：2022 年 1-12 月利息收入扣减手续费净额 249,035.26
14、减：2022 年 1-12 月使用募集资金 32,389,618.01
截止至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 91,724,425.91
15、加：2023 年 1-12 月利息收入扣减手续费净额 134,109.04
16、减：2023 年 1-12 月使用募集资金 62,073,109.38
截止至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 29,785,425.57
17、加：2024 年 1-6 月利息收入扣减手续费净额 67,850.32
18、减：2024 年 1-6 月使用募集资金 20,161,453.51
截止至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 9,691,822.38
2、“非公开发行股票”募集资金使用情况
项目 金额（人民币元）
1、募集资金总额 1,999,999,994.16
项目 金额（人民币元）
2、减：发行费用 18,057,376.08
3、2023 年实际募集资金净额 1,981,942,618.08
其中：置换先期已投入的自筹资金 394,199,732.55
4、加：2023 年 1-12 月利息收入扣减手续费净额 32,220,635.89
5、减：2023 年 1-12 月使用募集资金 136,611,794.76
截止至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,483,351,726.66
6、加：2024 年 1-6 月利息收入扣减手续费净额 18,252,745.20
7、减：2024 年 1-6 月使用募集资金 196,435,531.01
截止至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 1,305,168,940.85
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《深圳市崇达电路技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，该《管理制度》经本公司2015年3月10日召开的2014年度股东大会审议通过。2021年8月，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及《崇达技术股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，对《管理制度》进行了修订，并于2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
（二）募集资金监管协议情况
1、“崇达转债”募集资金监管协议
公司及深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称“深圳崇达”）、江门崇达电路技术有限公司、大连崇达电路有限公司（以下简称“大连崇达”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行南头支行”）、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工行深圳福永支行”）、中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行（以下简称“农行大连开发区分行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》、
《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日披露在巨潮
资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-001）。
2、“非公开发行股票”募集资金监管协议
公司及珠海崇达、中信建投与中行南头支行、工行深圳福永支行、交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交行深圳分行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）分别签署了《募集资金三方监管
协议》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日披露在巨潮资讯网的《关于签订募
集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-021）。
上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
注：中国银行股份有限公司深圳西丽支行（以下简称“中行西丽支行”）为中行南头支行的下属分支机构，中国民生银行股份有限公司深圳景田支行（以下简称“民生银行
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