证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2023-052
山东丰元化学股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1.2021 年非公开发行项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2075 号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票3,256.1505 万股，发行价格为每股人民币 13.82 元，共计募集资金总额为人民币 449,999,999.10 元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,667,478.94 元后，募
集资金净额为人民币 441,332,520.16 元。截至 2021 年 5 月 26 日，本次发行的
募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到位情况已经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 5 月 26 日出具“大信验字[2021]第 3-
10001 号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予以验证。
2.2022 年非公开发行项目
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1376 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 2,211.2444 万股，发行价格为每股人民币 42.51 元，共计募集资金总额为人民币 939,999,994.44 元，扣除发行费用（不含税）人民币
14,186,412.73 元后，募集资金净额为人民币 925,813,581.71 元。截至 2022 年
9 月 20 日，本次发行的募集资金已存入公司募集资金专项账户中，募集资金到
位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 20 日出
具“大信验字[2022]第 3-00018 号”《山东丰元化学股份有限公司验资报告》予
以验证。
（二）前次募集资金管理情况
根据公司、募投项目实施主体、保荐机构、银行签署的《募集资金三方监管协议》，限定公司将发行股份募集资金集中存放入以下银行账户，且保证下述专户仅用于本公司相关募集资金的存储与使用，不得用于其他用途。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司非公开发行募集资金专户余额明细如下：
1.2021 年非公开发行项目
序 账户名称 募集资金专户开户 专户账号 2023 年 6 月 30 日余
号 银行 额（元）
山东丰元化学股份有 中国银行股份有限
1 限公司 公司枣庄分行 210444127475 196,672.05
山东丰元化学股份有 交通银行股份有限 已销户
2 限公司 公司枣庄分行 374899991013000050296
山东丰元锂能科技有 中国银行股份有限
3 限公司 公司枣庄分行 241644126122 26,505,301.76
合计 26,701,973.81
2.2022 年非公开发行项目
序 账户名称 募集资金专户开户 专户账号 2023 年 6 月 30 日余
号 银行 额（元）
山东丰元化学股份有 中国银行股份有限
1 限公司 公司枣庄台儿庄支 237747077348 227,923.06
行
山东丰元化学股份有 交通银行股份有限
2 限公司 公司枣庄市中支行 374899991013339999981 5,583.59
山东丰元锂能科技有 中国建设银行股份
3 限公司 有限公司枣庄台儿 37050164640809099999 14,893.54
庄支行
安徽丰元锂能科技有 中国建设银行股份
4 限公司 有限公司安庆集贤 34050168630809999999 12,468,980.86
路支行
合计 12,717,381.05
二、前次募集资金的实际使用情况
1.2021 年非公开发行项目
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用前次募集资金情况如下表所示：
项目 金额（元）
募集资金总金额 449,999,999.10
减：保荐承销费 8,000,000.00
实际到账金额 441,999,999.10
减：律师费、审计费 750,000.00
补充流动资金项目 130,000,000.00
减：年产 10,000 吨锂离子电池高镍三元材料建设项目投入 286,167,032.99
加：收回暂时补充流动资金项目 195,000,000.00
减：暂时补充流动资金项目 195,000,000.00
减：手续费 6,943.48
加：活期利息 1,625,951.18
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 26,701,973.81
注：前次募集资金使用情况对照表，参见附表 1-1
2.2022 年非公开发行项目
截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用前次募集资金情况如下表所示：
项目 金额（元）
募集资金总额 939,999,994.44
减：保荐承销费用 12,959,997.63
实际到账金额 927,039,996.81
减：律师费、审计费 1,226,415.10
减：补充流动资金项目 211,813,581.71
减：年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目投入 432,767,152.20
减：暂时补充流动资金项目 270,000,000.00
减：手续费 3,817.79
加：活期利息 1,488,351.04
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金余额 12,717,381.05
注：前次募集资金使用情况对照表，参见附表 1-2
三、前次募集资金的变更情况
公司前次募集资金不存在变更的情形。
四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金
为人民币 36,682.51 万元。
1.2021 年非公开发行项目
2021 年 7 月 2 日，公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案 》， 公 司决定使用募集资金8,162.14 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 8,162.14 万元。以上募集资金的置换情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信专审字[2021]第 3-10049
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