证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2022-131
帝欧家居集团股份有限公司
2022 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 本报告期比上年 年初至报告期末 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入(元) 1,116,043,524.89 -24.28% 3,115,351,083.61 -32.33%
归属于上市公司股东的净利润(元) -146,608,122.03 -290.97% -395,295,391.30 -213.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -147,815,270.34 -273.61% -411,055,238.46 -218.38%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) — — -61,076,412.25 -246.47%
基本每股收益(元/股) -0.3825 -290.77% -1.0365 -212.87%
稀释每股收益(元/股) -0.3825 -291.35% -1.0365 -212.96%
加权平均净资产收益率 -3.61% -5.31% -9.23% -17.11%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 9,384,165,174.21 11,273,497,348.89 -16.76%
归属于上市公司股东的所有者权益 3,954,142,411.59 4,544,800,555.59 -13.00%
(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产 173,994.07 578,525.69
减值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常
经营业务密切相关,符合国家政策规 3,267,410.24 12,687,055.32 主要为除增值税退税以外的
定、按照一定标准定额或定量持续享受 其他收益。
的政府补助除外)
债务重组损益 -1,723,965.52 -1,723,965.52 公司与债务人通过抵房方式
收款过程形成的债权减免。
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损 -15,894.37 1,798,688.70
益,以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
为年初已按单项计提坏账准
单独进行减值测试的应收款项减值准备 0.00 5,049,088.11 备的应收账款,本报告期收
转回 回部分货款、转回相应已计
提坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -339,914.37 -433,678.69
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00
减:所得税影响额 148,926.36 2,184,711.23
少数股东权益影响额(税后) 5,555.38 11,155.22
合计 1,207,148.31 15,759,847.16 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
项目 涉及金额(元) 原因
公司增值税退税与公司日常经营活动
增值税退税 21,264,000.00 相关,且具有持续性,因此把该项目
作为经常性损益项目。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
2022 年 1-9 月,受诸多不利因素,家居建材行业面临极大挑战。下游房地产行业投资增速放缓,竣工端、销售端持
续低迷,现金流未有效缓解;大宗商品、原材料、能源的价格持续高位;叠加国内多点散发新冠疫情的影响,公司在报
告期内实现销售收入 31.15 亿元,同比下滑 32.33%。其中:瓷砖业务实现收入 25.07 亿元,主要为工程渠道销售减少所
致;卫浴业务实现收入 4.99 亿元,同比基本保持稳定。
面对较为严峻、复杂的外部环境,报告期内公司在销售端强有力实行“全渠道经营、优化客户结构”的策略,一方面持续保持和大工程客户的良好合作以及核心经销商的培育;另一方面主动调整了部分风险房地产开发商客户的业务合作节奏,坚持以销售回款为目标严格控制资金风险。报告期内,公司有效的把瓷砖业务工程渠道销售占比由去年同期 66%下降至 52%。在风险控制方面,公司结合持续性评价制定相应的应收款项管理政策,组建专项风控小组持续全方位跟进,通过多种方式、途径确保应收款项的收回,报告期末应收票据、应收账款较期初减少 9.58 亿元;在存货管理方面,公司结合生产线特征,对原材料、在产品、产成品的有效管理以及合理排产、销售,报告期末存货较期初减少 3.46 亿元;在
流动负债管理方面,报告期末公司流动负债较期初减少 13.49 亿元,其中:短期借款减少 1.23 亿元;应付票据减少 6.76
亿元;应付账款减少 3.65 亿元。
(一)合并资产负债表项目变动情况(单位:元)
项目 本报告期末 上年度末 变动幅度 变动原因
货币资金 1,043,414,422.73 1,757,966,801.60 -40.65% 主要为本期投资活动和筹资活动
现金净流出所致。
应收票据 132,524,511.31 387,477,708.54 -65.80% 主要为期初应收票据在本报告期
到期所致。
应收账款 2,638,355,166.93 3,341,929,799.14 -21.05% 主要为公司加强应收账款管理,
收回货款所致。
应收款项融资 7,846,043.70 12,053,512.34 -34.91% 主要为本期银行承兑汇票背书金