非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年度
编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公司的关 2023年期初 2023年度占用累 2023年度占用资 2023年度偿还 2023年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 联关系 上市公司核算的会计科目 占用资金余额 计发生金额 金的利息 累计发生金额 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附 非经营性占用
属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 - - - -
上药罗欣医药（山东）有限公司 联营企业 其他应收款 105,798.87 554.91 106,353.78 借款 非经营性占用
其他关联方及其附属企业
费县第二医院有限公司[注] 2022年度处置的子公司 其他应收款 4,730.63 187.77 813.55 4,104.85 借款 非经营性占用
小 计 - - - 110,529.50 742.68 107,167.32 4,104.85 -
总 计 - - - 110,529.50 742.68 107,167.32 4,104.85 -
往来方与上市公司的关 2023年期初 2023年度往来累 2023年度往来资 2023年度偿还 2023年期末 往来性质（经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 联关系 上市公司核算的会计科目 往来资金余额 计发生金额 金的利息 累计发生金额 往来资金余额 往来形成原因 来、 非经营性往来 ）
（不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附 山东罗欣实业有限公司 实际控制人控制的其他 应收账款/其他应收款 1.17 0.69 0.48 应收资产处置款 非经营性往来
属企业 企业
山东罗欣药业集团股份有限公司 子公司 应收账款/其他应收款 5,253.10 3.08 5,253.10 3.08 应收资产处置款 非经营性往来
山东罗欣医药销售有限公司 子公司 其他应收款 2.69 2.69 应收资产处置款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企 山东裕欣药业有限公司 子公司 应收账款/其他应收款 4,054.79 4,054.79 应收垫付费用款 经营性往来
业 罗欣健康科技发展（上海）有限公司 子公司 其他应收款 992.79 0.50 993.29 借款 非经营性往来
山东罗欣药业集团恒欣药业有限公司 子公司 其他应收款 17.17 17.17 借款 非经营性往来
山东罗欣药业集团股份有限公司 子公司 其他应收款 16.17 16.17 借款 非经营性往来
上药罗欣医药（山东）有限公司 联营企业 应收账款/其他应收款 12,499.31 40,271.95 38,794.60 13,976.66 应收货款 经营性往来
山东罗欣大药房连锁有限公司 实际控制人家属控制的 应收账款/其他应收款 87.81 94.58 27.56 154.84 应收货款及费用款 经营性往来
其他关联方及其附属企业 企业
浙江东音科技有限公司 关联自然人方秀宝
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