证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2020-068
北京三夫户外用品股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会将截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一） 首次公开发行股票募集资金
1、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1355 号文《关于核准北京三夫户外用品股份
有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 12 月 4 日向社会公开发行人民币
普通股 1,700 万股，每股发行价为人民币 9.42 元，应募集资金总额为人民币 160,140,000.00
元，根据有关规定扣除发行费用 28,415,900.00 元后，实际募集资金金额为 131,724,100.00
元。该募集资金已于 2015 年 12 月 4 日到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）会验字[2015]3948 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 初始存放金额 2020年6月30 款项性质
日余额
北京银行双秀支行 20000001656800005920496 131,724,100.00 - 账户注销
（二） 非公开发行股票募集资金
1、非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1683 号文《关于核准北京三夫户外用品股份
有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 12 月 14 日向特定投资者发行人民
币普通股股票 11,140,863 股，每股发行价人民币 23.38 元，应募集资金总额为人民币260,473,376.94 元，根据有关规定扣除发行费用 5,580,351.84 元后，实际募集资金金额为
254,893,025.10 元。该募集资金已于 2017 年 12 月 14 日到位。上述资金到位情况经华普天
健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5460 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 初始存放金额 2020 年 6 月 30 日 款项性质
余额
北京银行双秀支行 20000001656800019848206 192,804,176.94 135,744,541.92 活期存款
北京银行双秀支行 20000001656800019924700 63,169,200.00 29,853,809.31 活期存款
合 计 255,973,376.94 165,598,351.23
注：初始存放金额中包含发行人非公开发行股票的发行费用 1,080,351.84 元；2020 年 6 月 30 日余额
中，不包含已转账至其他账户，暂时补充流动资金的 90,000,000.00 元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 首次公开发行股票募集资金
1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
承诺投资 2 个项目为：营销网络建设项目、收购上海悉乐部份股权及永久补充流动资金。
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、首次公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况说明
1、原营销网络建设项目募投计划是 2011 年制定的，近几年户外零售市场发生了很大变
化，①电商渠道占比增长较快；②实体零售店建设运营成本继续上升；③一些小面积的户外店因为产品丰富度不够，缺乏吸引力，导致客流下降。考虑到以上市场的环境变化，2016 年
8 月 3 日公司召开了第二届董事会第十六次会议、2016 年 8 月 19 日公司召开了 2016 年第二
次临时股东大会，决定自 2016 年下半年开始适当减少开店数量，而更多地开设面积较大的旗舰店铺，丰富产品种类，并提供更多交流互动体验空间。
公司第二届董事会第十六次会议及 2016 年第二次临时股东大会通过了《关于变更部分募
投项目实施地点及实施内容的议案》，对募投计划中的开店数量、规模和城市及选址进行变更。
2、随着行业增速放缓，实体店建设运营成本上升，首发募集资金营销网络建设项目共开店 11 家，累计收益未达到项目预期。为了搭建公司新的核心业务方向，提高公司盈利水平，提升资金使用效率，并且本着维护全体股东利益的原则，公司决定将原募投项目变更为现金收购上海悉乐部分股权并增资控股项目，并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，经2019 年第一次临时股东大会表决通过。
截至 2019 年 1 月 11 日 2019 年第一次临时股东大会召开日，首发募集资金账户余额为
8,741.29 万元（含利息及现金管理收益），减去本次变更募投项目投资款 3,995.0038 万元，及相关汇款手续费 0.048 万元，加上永久补充流动资金前利息收入 17.05 万元，剩余募集资金永久补充流动资金的金额为 4,763.29 万元。
根据上述会议结果，公司已将募集账户里的资金转到公司基本账户，并将上述募集资金专项账户注销完毕。公司与保荐机构华金证券、北京银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
3、首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附件 1。
4、首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5、首次公开发行股票募集资金情况说明
无。
（二） 非公开发行股票募集资金
1、非公开发行股票募集资金使用情况对照表
承诺投资 2 个项目为：三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项
目；三夫总部办公及研发中心建设项目。
非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。
2、非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况说明
公司于报告期后 2020 年 8 月 14 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会
第二十二次会议审议通过了《关于变更募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，并经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，将非公开募投项目“三夫户外活动赛事、营地+培训、零售+体验综合运营中心建设项目”及“总部办公及研发中心建设项目”变更为
“现金购买 X-BIONIC AG 公司及 X-Technology Swiss GmbH 公司高科技运动产品品牌、专利
和相关无形资产项目”及“现金增资上海悉乐文化发展有限公司项目”，并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。
3、非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本公司不存在非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺差异的情况。
4、非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在非公开发行股票募集资金投资项目对外转让或置换情况。
5、非公开发行股票募集资金情况说明
公司于 2018 年 6 月 8 日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用非公开发行股票不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归
还至募集资金专用账户。此部分募集资金已于 2019 年 6 月 5 日全部归还至募集资金专户。
公司于 2019 年 9 月 16 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。
在报告日后已永久补充公司流动资金，详见“2、非公开发行股票募集资金实际投资项目变更情况说明”。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一） 首次公开发行股票募集资金
1、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。对照表中
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
受户外零售市场环境变化影响，一方面小面积户外店由于产品丰富度不够，缺乏吸引力，导致销售下滑，另一方面实体店建设运营成本逐年上升，使项目初期开设的小面积户外店未达到预期收益，虽然公司及时调整了项目实施策略，加大了旗舰店铺的开发力度，但由于新开旗舰店铺时间较短，销售业绩尚未充分体现，因此造成项目未达到预期收益及计划进度。
同时由于募投项目变更，后续未按募投计划开设门店。
（二） 非公开发行股票募集资金
1、非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 4。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、非公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）三夫总部办公及研发中心建设项目：该项目通过购置办公房产有助于提升公司形象，
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