证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2020-029
北京三夫户外用品股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1355 号文《关于核准北京三夫户外用品
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2015 年 12 月 4 日向社会公开发
行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价为人民币 9.42 元，应募集资金总额为人民币160,140,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 28,415,900.00 元后，实际募集资金金
额为 131,724,100.00 元。该募集资金已于 2015 年 12 月 4 日到位。上述资金到位情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3948 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1683 号文《关于核准北京三夫户外用品
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2017 年 12 月 14 日向特定投资
者发行人民币普通股股票 11,140,863 股，每股发行价人民币 23.38 元，应募集资金总额为人民币 260,473,376.94 元，根据有关规定扣除发行费用 5,580,351.84 元后，实际
募集资金金额为 254,893,025.10 元。该募集资金已于 2017 年 12 月 14 日到位。上述资
金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017] 5460 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票
单位：元
项目 金额
2019 年 1 月 1 日募集资金专户余额 87,412,934.32
加：本年度利息收入 170,478.14
减：募投项目支出 39,950,038.00
减：永久补充流动资金 47,632,894.46
减：本年手续费支出 480.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
2、非公开发行股票
单位：元
项目 金额
2019 年 1 月 1 日募集资金专户余额 9,492,982.92
加：本年度利息收入 6,798,117.86
加：收回补充流动资金 60,000,000.00
加：收回结构性存款本金 180,000,000.00
减：募投项目支出 2,821,937.34
减：本年手续费支出 804.00
减：民生银行理财专户存放资金 9,270,000.00
减：补充流动资金 90,000,000.00
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 154,198,359.44
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2015 年 12 月 25 日，公司与北京银行股份有限公司双秀支行（以下简称“北京银行
双秀支行”）和东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）签署《募集资金三方监
管 协 议 》， 在 北 京 银 行 双 秀 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为 ：
20000001656800005920496。2016 年 12 月 21 日，公司与东海证券签订终止《保荐协议》
和《募集资金三方监管协议》的协议，同时更换华金证券有限责任公司（以下简称“华金证券”）为保荐机构接替原东海证券的持续督导及监管工作，公司与北京银行双秀支行和华金证券重新签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公司第三届董事会第十五次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将“营销网络建设项目”的剩余募集资金 8,668.0896 万元变更为“收购上海悉乐部分股权并增资控股项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金，根据上述会议结果，公司已将募集账户里的资金转到公司基本账户，并将上述募集资金专项账户注销完毕。公司与保荐机构华金证券、北京银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
2、非公开发行股票
2018 年 1 月 9 日，公司与北京银行双秀支行和华金证券签署《募集资金三方监管协
议》，在北京银行双秀支行开设募集资金专项账户，账号为：20000001656800019848206、20000001656800019924700。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
银 行 名 称 银行帐号 余额 款项性质
北京银行双秀支行 20000001656800019848206 133,643,289.10 活期存款
北京银行双秀支行 20000001656800019924700 20,555,070.34 活期存款
合 计 154,198,359.44
三、2019 年度募集资金实际使用情况
1、首次公开发行股票
公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 88,786,327.03 元（含预先使用自有资金投入募投项目置换部分），永久补充流动资金投入 47,632,894.46 元。本年投入 87,582,932.46 元，其中，收购上海悉乐部份股权投入 39,950,038.00 元，永久补充流动资金投入 47,632,894.46 元。具体使用情况详见附表。
2、非公开发行股票
公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 14,224,473.01 元（含预先使用自有资金投入募投项目置换部分），其中本年投入 2,821,937.34 元。具体使用情况详见附表。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年 9 月 16 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用
账户。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用非公开发行募集资金 9,000 万元用于暂时补
充流动资金。目前此部分补流资金尚未到期。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、2016 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第十六次会议及 2016 年第二次临时股东
大会通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施内容的议案》，对募投计划中的开店数量、规模和城市及选址进行变更。
2、2018 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第十五次会议及 2019 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于变更首发募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司在综合考虑未来发展战略、市场环境等因素下，为了提高募集资金使用效率，维护股东利益，同意将首发募投项目“营销网络建设”变更为“现金收购上海悉乐文化发展有限公司部分股权并增资控股”项目，并将项目完成后的剩余募集资金永久补充流动资金。
截至 2019 年 1 月 11 日 2019 年第一次临时股东大会召开日，首发募集资金账户余
额为 8,741.293432 万元（含利息及现金管理收益），减去本次变更募投项目投资款3,995.0038 万元及相关汇款手续费 0.048 万元，加上永久补充流动资金前利息收入17.047814 万元，剩余募集资金永久补充流动资金的金额为 4,763.289446 万元。
根据上述会议结果，公司已将募集账户里的资金转到公司基本账户，并将上述募集资金专项账户注销完毕。公司与保荐机构华金证券、北京银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的
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